| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
7 824.84 |
0.32 |
32.48 |
0.08 |
| рубли |
7 824.84 |
0.32 |
32.48 |
0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 459 943.57 |
99.63 |
-1.39 |
-0.09 |
 государственные облигации
|
2 162 379.91 |
87.58 |
-1.61 |
-0.27 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
110 972.90 |
4.49 |
0.36 |
0.07 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
77 226.83 |
3.13 |
5.11 |
0.19 |
| Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] |
57 822.10 |
2.34 |
-0.05 |
0.03 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
98 541.00 |
3.99 |
-0.09 |
0.05 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
143 056.80 |
5.79 |
-2.00 |
-0.04 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
127 418.53 |
5.16 |
2.75 |
0.20 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
174 569.85 |
7.07 |
-2.49 |
-0.09 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
22 613.10 |
0.92 |
-39.10 |
-0.56 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
208 263.20 |
8.44 |
-1.00 |
0.03 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
190 980.02 |
7.74 |
5.10 |
0.48 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
242 260.35 |
9.81 |
-2.12 |
-0.08 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
170 627.60 |
6.91 |
-5.48 |
-0.31 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
215 258.40 |
8.72 |
-2.96 |
-0.15 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
138 673.44 |
5.62 |
28.57 |
1.31 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
87 667.00 |
3.55 |
9.91 |
0.36 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
96 428.80 |
3.91 |
-22.97 |
-1.09 |
| региональные и муниципальные облигации
|
24 527.02 |
0.99 |
0.80 |
0.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0] |
24 527.02 |
0.99 |
0.80 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
273 036.64 |
11.06 |
0.13 |
0.16 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
34 206.29 |
1.39 |
-1.82 |
0.00 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
41 314.88 |
1.67 |
1.41 |
0.04 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
36 112.53 |
1.46 |
1.83 |
0.04 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
17 349.69 |
0.70 |
0.93 |
0.01 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
75 479.40 |
3.06 |
-0.63 |
0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
19 821.20 |
0.80 |
-0.43 |
0.00 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
48 752.64 |
1.97 |
0.37 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
1 256.96 |
0.05 |
10.82 |
0.00 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2.79 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 254.17 |
0.05 |
10.58 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 469 025.37
| 100.00
| -1.31
| |
СЧА Фонда: 2 465 282 258.41 руб.
Стоимость пая: 102.74 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3 521.14 |
-95.71 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 221.98 |
-89.65 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 743.11
| -95.56
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
