| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.06.2025 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
11 667.00 |
7.34 |
| рубли |
11 667.00 |
7.34 |
| Облигации российских эмитентов
|
147 087.52 |
92.49 |
 государственные облигации
|
147 087.52 |
92.49 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
10 486.67 |
6.59 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] |
13 552.65 |
8.52 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
12 183.01 |
7.66 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
8 233.51 |
5.18 |
| Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) - Облигации [26228RMFS] |
9 684.78 |
6.09 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
9 038.85 |
5.68 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
8 704.11 |
5.47 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
14 542.39 |
9.14 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
8 607.19 |
5.41 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
10 727.77 |
6.75 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
15 744.61 |
9.90 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
11 851.74 |
7.45 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
13 730.25 |
8.63 |
| Дебиторская задолженность
|
272.39 |
0.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
272.39 |
0.17 |
| ВСЕГО активов: |
159 026.91
| 100.00 |
СЧА Фонда: 158 860 233.22 руб.
Стоимость пая: 101.43 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
| Кредиторская задолженность | 166.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
166.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
