| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
9 090.66 |
0.89 |
-22.08 |
-6.45 |
| рубли |
9 090.66 |
0.89 |
-22.08 |
-6.45 |
| Облигации российских эмитентов
|
989 471.76 |
96.90 |
572.71 |
4.41 |
 государственные облигации
|
968 796.22 |
94.88 |
558.65 |
2.39 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
78 267.12 |
7.67 |
646.35 |
1.08 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] |
36 866.13 |
3.61 |
172.02 |
-4.91 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
24 336.97 |
2.38 |
99.76 |
-5.28 |
| Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] |
107 334.50 |
10.51 | новый актив |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
19 428.20 |
1.90 |
135.96 |
-3.28 |
| Россия, 26228 (ОФЗ-ПД, SU26228RMFS5) - Облигации [26228RMFS] |
22 977.49 |
2.25 |
137.25 |
-3.84 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
25 640.16 |
2.51 |
183.67 |
-3.17 |
| Россия, 26239 (ОФЗ-ПД, SU26239RMFS2) - Облигации [26239RMFS] |
110 748.78 |
10.85 | новый актив |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
20 629.45 |
2.02 |
137.01 |
-3.45 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
27 273.01 |
2.67 |
87.54 |
-6.47 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
41 043.20 |
4.02 |
376.85 |
-1.39 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
55 400.40 |
5.43 |
416.42 |
-1.32 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
100 110.27 |
9.80 | новый актив |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
61 950.90 |
6.07 |
293.47 |
-3.83 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
44 444.26 |
4.35 |
275.00 |
-3.10 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
52 384.14 |
5.13 |
281.52 |
-3.50 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
139 961.25 |
13.71 | новый актив |
| корпоративные облигации
|
20 675.54 |
2.02 |
новый актив |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
4 700.17 |
0.46 | новый актив |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
12 538.13 |
1.23 | новый актив |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
3 437.25 |
0.34 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
22 463.60 |
2.20 |
8 146.94 |
2.03 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.12 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
22 463.48 |
2.20 |
8 146.90 |
2.03 |
| ВСЕГО активов: |
1 021 026.03
| 99.99
| 542.05
| |
СЧА Фонда: 1 020 122 990.57 руб.
Стоимость пая: 104.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 903.03 |
441.79 |
| ВСЕГО обязательств: |
903.03
| 441.79
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
