| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
8 593.90 |
0.35 |
2.43 |
0.02 |
| рубли |
8 593.90 |
0.35 |
2.43 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 410 543.55 |
98.35 |
-2.98 |
2.06 |
 государственные облигации
|
2 044 854.05 |
83.43 |
-1.79 |
2.74 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
104 907.56 |
4.28 |
-3.44 |
0.07 |
| Россия, 26212 (ОФЗ-ПД, SU26212RMFS9) - Облигации [26212RMFS] |
10 056.64 |
0.41 |
-3.65 |
0.01 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
85 503.60 |
3.49 |
0.96 |
0.21 |
| Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] |
42 433.50 |
1.73 |
-9.69 |
-0.09 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
50 743.00 |
2.07 |
1.02 |
0.12 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
105 263.80 |
4.29 |
-0.46 |
0.19 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
163 813.00 |
6.68 |
4.23 |
0.59 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
118 190.80 |
4.82 |
-18.68 |
-0.81 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
217 745.52 |
8.88 |
2.33 |
0.63 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
227 184.60 |
9.27 |
3.11 |
0.73 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
156 016.80 |
6.37 |
4.35 |
0.58 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
190 073.40 |
7.75 |
4.72 |
0.72 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
97 469.40 |
3.98 |
2.11 |
0.28 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
147 756.80 |
6.03 |
3.96 |
0.52 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
160 884.50 |
6.56 |
4.22 |
0.58 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
166 811.13 |
6.81 |
1.13 |
0.42 |
| региональные и муниципальные облигации
|
44 594.46 |
1.82 |
0.36 |
0.10 |
| Томская область, 35078 - Облигации [RU35078TMS0] |
20 106.14 |
0.82 |
0.27 |
0.04 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 34002 - Облигации [RU34002HMN0] |
24 488.31 |
1.00 |
0.44 |
0.06 |
| корпоративные облигации
|
321 095.04 |
13.10 |
-10.32 |
-0.78 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
32 655.81 |
1.33 |
-8.22 |
-0.05 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
40 208.97 |
1.64 |
-0.95 |
0.07 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
28 351.40 |
1.16 |
-17.61 |
-0.17 |
| ОДК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-14045-A-001P] |
49 485.12 |
2.02 |
0.65 |
0.11 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
11 318.42 |
0.46 |
-0.47 |
0.02 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
69 720.70 |
2.84 |
-7.92 |
-0.09 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
17 973.54 |
0.73 |
-10.36 |
-0.05 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER56 - Облигации [4B02-826-01481-B-001P] |
30 620.28 |
1.25 |
-32.31 |
-0.50 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
40 760.80 |
1.66 |
-11.22 |
-0.12 |
| Дебиторская задолженность
|
9 239.63 |
0.38 |
-75.98 |
-1.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
9 239.63 |
0.38 |
-75.98 |
-1.11 |
| Иные ценные бумаги
|
22 742.76 |
0.93 |
-53.55 |
-0.97 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-58 - Облигации [4B02-281-00004-T-002P] |
22 742.76 |
0.93 |
-53.55 |
-0.97 |
| ВСЕГО активов: |
2 451 119.84
| 100.01
| -5.01
| |
СЧА Фонда: 2 403 177 883.08 руб.
Стоимость пая: 100.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 44 861.87 |
-48.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 080.09 |
22.64 |
| ВСЕГО обязательств: |
47 941.96
| -46.85
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
