| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
4 979.59 |
0.22 |
-10.29 |
-0.01 |
| рубли |
4 979.59 |
0.22 |
-10.29 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 253 117.06 |
99.76 |
-8.13 |
0.11 |
 государственные облигации
|
2 032 317.05 |
89.98 |
-9.01 |
-0.77 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
107 890.46 |
4.78 |
1.24 |
0.45 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
60 533.63 |
2.68 |
-0.17 |
0.22 |
| Россия, 26224 (ОФЗ-ПД, SU26224RMFS4) - Облигации [26224RMFS] |
57 909.60 |
2.56 |
0.53 |
0.22 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
117 033.11 |
5.18 |
-2.25 |
0.31 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
145 612.89 |
6.45 |
1.89 |
0.64 |
| Россия, 26240 (ОФЗ-ПД, SU26240RMFS0) - Облигации [26240RMFS] |
75 811.01 |
3.36 |
268.30 |
2.52 |
| Россия, 26241 (ОФЗ-ПД, SU26241RMFS8) - Облигации [26241RMFS] |
32 914.40 |
1.46 |
-69.25 |
-2.89 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] |
177 993.09 |
7.88 |
0.58 |
0.69 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
38 690.00 |
1.71 |
-70.04 |
-3.54 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
190 859.37 |
8.45 |
2.48 |
0.88 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
116 096.03 |
5.14 |
79.47 |
2.51 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
244 091.91 |
10.81 |
1.88 |
1.07 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
194 716.20 |
8.62 |
2.27 |
0.88 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
229 867.47 |
10.18 |
2.46 |
1.06 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
48 538.25 |
2.15 |
118.87 |
1.25 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
82 139.33 |
3.64 |
172.84 |
2.42 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
111 620.30 |
4.94 |
1.46 |
0.47 |
| корпоративные облигации
|
220 800.01 |
9.78 |
0.85 |
0.88 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
33 286.91 |
1.47 |
11.91 |
0.26 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
40 661.31 |
1.80 |
-2.23 |
0.11 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
35 700.81 |
1.58 |
-2.79 |
0.09 |
| РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] |
15 868.16 |
0.70 |
0.33 |
0.06 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
75 331.39 |
3.34 |
0.18 |
0.28 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
19 951.42 |
0.88 |
0.46 |
0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
541.83 |
0.02 |
-82.46 |
-0.11 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.04 |
менее 0.01 |
-97.93 |
0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
541.79 |
0.02 |
-81.04 |
-0.10 |
| ВСЕГО активов: |
2 258 638.48
| 100.00
| -8.23
| |
СЧА Фонда: 2 252 653 947.54 руб.
Стоимость пая: 102.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 714.77 |
-92.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 269.76 |
71.95 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 984.53
| -90.43
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
