| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
3.53 |
0.01 |
-97.53 |
-0.38 |
| рубли |
3.53 |
0.01 |
-97.53 |
-0.38 |
| Акции российских эмитентов []
|
37 443.84 |
91.56 |
8.18 |
-4.40 |
 FMCG ретейл
| 3 185.12 |
7.79 |
-5.49 |
-1.55 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 558.37 |
3.81 |
-16.50 |
-1.36 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 626.75 |
3.98 |
8.16 |
-0.19 |
| Банки
| 1 818.38 |
4.45 |
1.91 |
-0.50 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 818.38 |
4.45 |
1.91 |
-0.50 |
| Институты развития и государственные агентства
| 2 100.00 |
5.14 |
12.66 |
-0.03 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
2 100.00 |
5.14 |
12.66 |
-0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 814.33 |
21.55 |
-8.37 |
-5.12 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
1 006.90 |
2.46 |
-36.44 |
-1.93 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 914.00 |
4.68 |
1.86 |
-0.53 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 119.20 |
5.18 |
-10.28 |
-1.37 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 706.94 |
4.17 |
-0.78 |
-0.60 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
2 067.29 |
5.06 |
-0.31 |
-0.69 |
| Онлайн-ретейл
| 2 791.20 |
6.83 |
54.45 |
1.82 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
2 791.20 |
6.83 |
54.45 |
1.82 |
| Связь и телекоммуникация
| 2 269.75 |
5.55 |
29.41 |
0.69 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 269.75 |
5.55 |
29.41 |
0.69 |
| Трубопроводный транспорт
| 705.20 |
1.72 | новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
705.20 |
1.72 | новый актив |
| Финансовые рынки
| 1 646.38 |
4.03 |
4.97 |
-0.32 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 646.38 |
4.03 |
4.97 |
-0.32 |
| Холдинги
| 4 332.55 |
10.60 |
2.85 |
-1.07 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
2 367.50 |
5.79 |
3.95 |
-0.52 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 965.05 |
4.81 |
1.55 |
-0.55 |
| Цветная металлургия
| 2 688.00 |
6.57 |
7.15 |
-0.39 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 688.00 |
6.57 |
7.15 |
-0.39 |
| Черная металлургия
| 5 069.73 |
12.39 |
16.73 |
0.34 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 521.50 |
3.72 |
6.58 |
-0.24 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 698.60 |
4.15 |
49.56 |
1.00 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 849.63 |
4.52 |
3.91 |
-0.42 |
| Электроэнергетика
| 2 023.20 |
4.95 |
13.60 |
0.01 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
2 023.20 |
4.95 |
13.60 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
36 738.64 |
89.84 |
6.14 |
-6.12 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 688.00 |
6.57 |
7.15 |
-0.39 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
1 006.90 |
2.46 |
-36.44 |
-1.93 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 914.00 |
4.68 |
1.86 |
-0.53 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
2 100.00 |
5.14 |
12.66 |
-0.03 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
2 023.20 |
4.95 |
13.60 |
0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 558.37 |
3.81 |
-16.50 |
-1.36 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 119.20 |
5.18 |
-10.28 |
-1.37 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
2 791.20 |
6.83 |
54.45 |
1.82 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
2 367.50 |
5.79 |
3.95 |
-0.52 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
1 521.50 |
3.72 |
6.58 |
-0.24 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
1 626.75 |
3.98 |
8.16 |
-0.19 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 646.38 |
4.03 |
4.97 |
-0.32 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 698.60 |
4.15 |
49.56 |
1.00 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 706.94 |
4.17 |
-0.78 |
-0.60 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
2 067.29 |
5.06 |
-0.31 |
-0.69 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 269.75 |
5.55 |
29.41 |
0.69 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
1 818.38 |
4.45 |
1.91 |
-0.50 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 849.63 |
4.52 |
3.91 |
-0.42 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
1 965.05 |
4.81 |
1.55 |
-0.55 |
| привилегированные акции
|
705.20 |
1.72 |
новый актив |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
705.20 |
1.72 | новый актив |
| Облигации российских эмитентов
|
1 701.43 |
4.16 |
32.50 |
0.60 |
| корпоративные облигации
|
1 701.43 |
4.16 |
32.50 |
0.60 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-001P] |
397.14 |
0.97 |
-2.20 |
-0.16 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-08-32432-H-002P] |
240.16 |
0.59 |
-0.09 |
-0.08 |
| Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P] |
425.28 |
1.04 | новый актив |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-722-01481-B-001P] |
118.79 |
0.29 |
-0.22 |
-0.04 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-765-01481-B-001P] |
316.68 |
0.77 |
-0.11 |
-0.11 |
| Северсталь, облигация, [4B02-06-00143-A] |
203.38 |
0.50 |
0.90 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
1 745.06 |
4.27 |
5 818.82 |
4.19 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 744.92 |
4.27 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
0.14 |
менее 0.01 |
-99.45 |
-0.07 |
| ВСЕГО активов: |
40 893.86
| 100.00
| 13.38
| |
СЧА Фонда: 40 804 667.60 руб.
Стоимость пая: 1 003.11 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 89.19 |
-13.22 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | |
-100.00 |
| ВСЕГО обязательств: |
89.19
| -15.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
