| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Акции российских эмитентов [] 
|
98 220.20 |
81.76 |
9.36 |
-1.58 |
 FMCG ретейл
| 7 895.30 |
6.57 |
-1.40 |
-0.86 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
4 290.30 |
3.57 |
-9.66 |
-0.84 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
3 605.00 |
3.00 |
10.65 |
-0.02 |
| Банки
| 6 965.28 |
5.80 |
-7.66 |
-1.20 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 965.28 |
5.80 |
-7.66 |
-1.20 |
| Институты развития и государственные агентства
| 7 362.96 |
6.13 |
24.32 |
0.63 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
7 362.96 |
6.13 |
24.32 |
0.63 |
| Нефтегазовая отрасль
| 25 678.90 |
21.36 |
17.47 |
1.09 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
4 540.00 |
3.78 |
51.87 |
1.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
6 238.28 |
5.19 |
16.68 |
0.23 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
5 556.00 |
4.62 |
1.80 |
-0.44 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
4 690.13 |
3.90 |
14.80 |
0.11 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 654.49 |
3.87 |
16.94 |
0.18 |
| Онлайн-ретейл
| 4 266.00 |
3.55 |
-4.22 |
-0.58 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
4 266.00 |
3.55 |
-4.22 |
-0.58 |
| Связь и телекоммуникация
| 6 295.72 |
5.24 |
-5.36 |
-0.94 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
3 111.00 |
2.59 |
-5.25 |
-0.46 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 184.72 |
2.65 |
-5.46 |
-0.48 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 185.40 |
2.65 |
-19.37 |
-1.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 185.40 |
2.65 |
-19.37 |
-1.02 |
| Финансовые рынки
| 4 099.94 |
3.41 |
16.34 |
0.14 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
4 099.94 |
3.41 |
16.34 |
0.14 |
| Холдинги
| 9 116.90 |
7.59 |
22.40 |
0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
4 847.78 |
4.04 |
33.33 |
0.67 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
4 269.12 |
3.55 |
11.98 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 6 596.70 |
5.49 |
-0.81 |
-0.68 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
6 596.70 |
5.49 |
-0.81 |
-0.68 |
| Черная металлургия
| 12 132.40 |
10.10 |
32.81 |
1.63 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
3 344.86 |
2.78 |
52.03 |
0.74 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
4 958.34 |
4.13 |
53.65 |
1.14 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
3 829.20 |
3.19 |
3.27 |
-0.25 |
| Электроэнергетика
| 4 624.70 |
3.85 |
-0.96 |
-0.48 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
4 624.70 |
3.85 |
-0.96 |
-0.48 |
| обыкновенные акции
|
95 034.80 |
79.11 |
10.68 |
-0.56 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
6 596.70 |
5.49 |
-0.81 |
-0.68 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
4 540.00 |
3.78 |
51.87 |
1.01 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
6 238.28 |
5.19 |
16.68 |
0.23 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
7 362.96 |
6.13 |
24.32 |
0.63 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
4 624.70 |
3.85 |
-0.96 |
-0.48 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
4 290.30 |
3.57 |
-9.66 |
-0.84 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
5 556.00 |
4.62 |
1.80 |
-0.44 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
4 266.00 |
3.55 |
-4.22 |
-0.58 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
4 847.78 |
4.04 |
33.33 |
0.67 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
3 344.86 |
2.78 |
52.03 |
0.74 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
3 111.00 |
2.59 |
-5.25 |
-0.46 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
3 605.00 |
3.00 |
10.65 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
4 099.94 |
3.41 |
16.34 |
0.14 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
4 958.34 |
4.13 |
53.65 |
1.14 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
4 690.13 |
3.90 |
14.80 |
0.11 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
4 654.49 |
3.87 |
16.94 |
0.18 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
3 184.72 |
2.65 |
-5.46 |
-0.48 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
6 965.28 |
5.80 |
-7.66 |
-1.20 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
3 829.20 |
3.19 |
3.27 |
-0.25 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
4 269.12 |
3.55 |
11.98 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
3 185.40 |
2.65 |
-19.37 |
-1.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 185.40 |
2.65 |
-19.37 |
-1.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
19 094.75 |
15.89 |
17.42 |
0.80 |
| государственные облигации
|
13 601.10 |
11.32 |
7.74 |
-0.39 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
4 318.30 |
3.59 |
8.31 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
9 282.80 |
7.73 |
7.48 |
-0.28 |
| корпоративные облигации
|
5 493.65 |
4.57 |
50.98 |
1.19 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-04-32432-H-001P] |
1 780.00 |
1.48 |
22.13 |
0.13 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
2 173.64 |
1.81 |
-0.35 |
-0.21 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] |
1 540.01 |
1.28 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
2 814.84 |
2.34 |
65.09 |
0.76 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
429.34 |
0.36 |
-74.82 |
-1.22 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 384.87 |
1.99 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
0.62 |
менее 0.01 |
127.99 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
120 129.78
| 99.99
| 11.45
| |
СЧА Фонда: 119 662 224.77 руб.
Стоимость пая: 833.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 341.28 |
10.40 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 126.28 |
45.62 |
| ВСЕГО обязательств: |
467.56
| 18.12
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
