| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
222.83 |
0.02 |
16.02 |
0.00 |
| рубли |
222.83 |
0.02 |
16.02 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
954 349.88 |
99.72 |
0.97 |
-0.08 |
 государственные облигации
|
476 685.94 |
49.81 |
3.90 |
1.37 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
26 727.60 |
2.79 |
3.11 |
0.05 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
45 327.47 |
4.74 |
-39.24 |
-3.14 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
17 035.40 |
1.78 |
3.73 |
0.05 |
| Россия, 26252 (ОФЗ-ПД, SU26252RMFS5) - Облигации [26252RMFS] |
52 840.48 |
5.52 |
-24.52 |
-1.87 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
7 276.10 |
0.76 |
3.96 |
0.02 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
18 695.70 |
1.95 |
-55.22 |
-2.46 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] |
62 947.98 |
6.58 |
212.75 |
4.45 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
245 835.22 |
25.69 |
39.22 |
7.05 |
| корпоративные облигации
|
477 663.93 |
49.91 |
-1.79 |
-1.45 |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] |
25 908.29 |
2.71 |
-3.47 |
-0.12 |
| Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] |
66 204.45 |
6.92 |
1.33 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] |
14 251.20 |
1.49 |
0.50 |
-0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-09R - Облигации [4B02-09-00146-A-003P] |
1 702.51 |
0.18 |
1.37 |
0.00 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-06 - Облигации [4B02-06-36241-R-003P] |
10 448.65 |
1.09 |
0.55 |
-0.01 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
11 857.79 |
1.24 |
-0.30 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-16777-A-001P] |
32 171.25 |
3.36 |
-0.02 |
-0.04 |
| МКПАО Яндекс, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-16777-A-001P] |
30 393.37 |
3.18 |
-0.07 |
-0.03 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
30 040.20 |
3.14 |
-0.09 |
-0.03 |
| Почта России, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-003P] |
26 396.54 |
2.76 |
-0.10 |
-0.03 |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
38 568.25 |
4.03 |
2.15 |
0.04 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
18 442.27 |
1.93 |
0.04 |
-0.02 |
| РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P] |
18 408.98 |
1.92 |
-0.53 |
-0.03 |
| Ростелеком, 001P-25R - Облигации [4B02-25-00124-A-001P] |
6 891.91 |
0.72 |
-0.60 |
-0.01 |
| Ростелеком, 001Р-10R - Облигации [4B02-10-00124-A-001P] |
52 027.88 |
5.44 |
0.65 |
-0.02 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
15 042.74 |
1.57 |
-0.68 |
-0.03 |
| ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] |
34 639.50 |
3.62 |
-2.10 |
-0.12 |
| ФосАгро, БО-П02 - Облигации [4B02-04-06556-A-001P] |
44 268.16 |
4.63 |
-0.01 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
2 406.23 |
0.25 |
38.42 |
0.07 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
0.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
562.54 |
0.06 |
38.39 |
0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 843.69 |
0.19 |
38.43 |
0.05 |
| ВСЕГО активов: |
956 978.93
| 99.99
| 1.04
| |
СЧА Фонда: 953 816 107.51 руб.
Стоимость пая: 1 147.53 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 2 130.14 |
9.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 032.69 |
23.20 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 162.83
| 13.72
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
