| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
1 571.28 |
1.75 |
8.37 |
-2.02 |
| рубли |
1 571.28 |
1.75 |
8.37 |
-2.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
26 480.90 |
29.45 |
256.22 |
10.14 |
 Банки
| 9 517.48 |
10.59 |
150.38 |
0.71 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
3 935.75 |
4.38 |
121.52 |
-0.24 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 581.73 |
6.21 |
175.71 |
0.95 |
| Нефтегазовая отрасль
| 5 475.39 |
6.09 | новый актив |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 416.53 |
2.69 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
3 058.85 |
3.40 | новый актив |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 602.66 |
1.79 | новый актив |
| Артген Биотех, акция об. [1-01-08902-A] |
512.22 |
0.57 | новый актив |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
563.26 |
0.63 | новый актив |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
527.18 |
0.59 | новый актив |
| Холдинги
| 2 332.44 |
2.59 | новый актив |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 332.44 |
2.59 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 2 368.16 |
2.63 |
167.40 |
0.33 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 368.16 |
2.63 |
167.40 |
0.33 |
| Электроэнергетика
| 5 184.78 |
5.77 |
186.33 |
1.07 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
3 133.62 |
3.49 | новый актив |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
2 051.16 |
2.28 |
13.28 |
-2.42 |
| обыкновенные акции
|
24 429.74 |
27.17 |
334.45 |
12.56 |
| Артген Биотех, акция об. [1-01-08902-A] |
512.22 |
0.57 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
3 935.75 |
4.38 |
121.52 |
-0.24 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 368.16 |
2.63 |
167.40 |
0.33 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 416.53 |
2.69 | новый актив |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
3 133.62 |
3.49 | новый актив |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
3 058.85 |
3.40 | новый актив |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
563.26 |
0.63 | новый актив |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
527.18 |
0.59 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
5 581.73 |
6.21 |
175.71 |
0.95 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 332.44 |
2.59 | новый актив |
| привилегированные акции
|
2 051.16 |
2.28 |
13.28 |
-2.42 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
2 051.16 |
2.28 |
13.28 |
-2.42 |
| Облигации российских эмитентов
|
49 966.20 |
55.58 |
140.18 |
1.53 |
| государственные облигации
|
15 196.32 |
16.90 |
389.21 |
8.83 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
6 618.94 |
7.36 |
366.03 |
3.67 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
8 577.38 |
9.54 |
408.74 |
5.16 |
| корпоративные облигации
|
34 769.88 |
38.68 |
96.47 |
-7.30 |
| АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] |
1 785.70 |
1.99 |
51.97 |
-1.06 |
| АПРИ, БО-002Р-11 - Облигации [4B02-11-12464-K-002P] |
4 894.47 |
5.44 | новый актив |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
2 694.10 |
3.00 |
68.34 |
-1.16 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
2 619.17 |
2.91 |
2.17 |
-3.75 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
1 781.71 |
1.98 |
57.92 |
-0.95 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
2 097.46 |
2.33 |
151.15 |
0.16 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
2 111.89 |
2.35 |
30.22 |
-1.86 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
1 668.14 |
1.86 |
1.05 |
-2.43 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
1 257.91 |
1.40 |
1.24 |
-1.83 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
1 831.59 |
2.04 |
131.27 |
-0.02 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
2 883.87 |
3.21 |
109.89 |
-0.36 |
| ЕвроТранс, 01 - Облигации [4-02-80110-H] |
2 223.91 |
2.47 |
32.28 |
-1.90 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
826.36 |
0.92 |
0.25 |
-1.22 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
2 502.88 |
2.78 | новый актив |
| Полипласт, П02-БО-08 - Облигации [4B02-09-06757-A-002P] |
580.60 |
0.65 | новый актив |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
2 126.40 |
2.37 |
75.97 |
-0.77 |
| Сегежа Групп, 003P-07R - Облигации [4B02-07-87154-H-003P] |
883.72 |
0.98 | новый актив |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 493.19 |
2.77 |
новый актив |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
2 493.19 |
2.77 | новый актив |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 493.19 |
2.77 |
новый актив |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
2 493.19 |
2.77 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
9 389.60 |
10.44 |
6.72 |
-12.42 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
9 389.60 |
10.44 |
7.28 |
-12.30 |
| ВСЕГО активов: |
89 901.17
| 99.99
| 133.59
| |
СЧА Фонда: 89 686 681.75 руб.
Стоимость пая: 104.00 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 204.46 |
336.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.02 |
391.26 |
| ВСЕГО обязательств: |
214.49
| 338.66
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
