| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
667.55 |
0.58 |
-78.88 |
-2.36 |
| рубли |
667.55 |
0.58 |
-78.88 |
-2.36 |
| Акции российских эмитентов []
|
39 761.36 |
34.68 |
14.18 |
2.25 |
 Банки
| 12 418.69 |
10.84 |
4.31 |
-0.25 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
6 060.84 |
5.29 |
7.32 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
6 357.85 |
5.55 |
1.59 |
-0.28 |
| Институты развития и государственные агентства
| 2 715.59 |
2.37 |
14.08 |
0.15 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
2 715.59 |
2.37 |
14.08 |
0.15 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 467.68 |
1.28 |
-0.21 |
-0.09 |
| Артген Биотех, акция, [1-01-08902-A] |
455.71 |
0.40 |
-0.09 |
-0.02 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
520.22 |
0.45 |
0.95 |
-0.03 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
491.75 |
0.43 |
-1.53 |
-0.04 |
| Специализированная розничная торговля
| 3 029.52 |
2.64 |
-0.07 |
-0.18 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
3 029.52 |
2.64 |
-0.07 |
-0.18 |
| Холдинги
| 6 475.06 |
5.65 |
99.95 |
2.63 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 179.09 |
2.77 | новый актив |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
3 295.97 |
2.88 |
1.78 |
-0.14 |
| Цветная металлургия
| 5 482.08 |
4.78 |
9.42 |
0.11 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
5 482.08 |
4.78 |
9.42 |
0.11 |
| Электроэнергетика
| 8 172.74 |
7.13 |
4.97 |
-0.12 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
3 481.30 |
3.04 |
12.43 |
0.16 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
4 691.44 |
4.09 |
0.05 |
-0.28 |
| обыкновенные акции
|
35 069.92 |
30.59 |
16.38 |
2.53 |
| Артген Биотех, акция, [1-01-08902-A] |
455.71 |
0.40 |
-0.09 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
6 060.84 |
5.29 |
7.32 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
5 482.08 |
4.78 |
9.42 |
0.11 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
2 715.59 |
2.37 |
14.08 |
0.15 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
3 029.52 |
2.64 |
-0.07 |
-0.18 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
3 481.30 |
3.04 |
12.43 |
0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
3 179.09 |
2.77 | новый актив |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
520.22 |
0.45 |
0.95 |
-0.03 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
491.75 |
0.43 |
-1.53 |
-0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
6 357.85 |
5.55 |
1.59 |
-0.28 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
3 295.97 |
2.88 |
1.78 |
-0.14 |
| привилегированные акции
|
4 691.44 |
4.09 |
0.05 |
-0.28 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
4 691.44 |
4.09 |
0.05 |
-0.28 |
| Облигации российских эмитентов
|
63 120.60 |
55.06 |
3.16 |
-1.92 |
| государственные облигации
|
17 187.87 |
14.99 |
-0.64 |
-1.12 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
847.09 |
0.74 |
-1.16 |
-0.06 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
7 259.76 |
6.33 |
-0.54 |
-0.47 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
9 081.02 |
7.92 |
-0.68 |
-0.60 |
| корпоративные облигации
|
45 932.73 |
40.07 |
4.66 |
-0.80 |
| А101, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-00143-L-001P] |
2 008.06 |
1.75 |
-0.23 |
-0.12 |
| АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] |
1 730.11 |
1.51 |
-1.60 |
-0.13 |
| АПРИ, БО-002Р-11 - Облигации [4B02-11-12464-K-002P] |
4 043.94 |
3.53 |
-1.63 |
-0.30 |
| АПРИ, БО-002Р-13 - Облигации [4B02-13-12464-K-002P] |
2 983.96 |
2.60 | новый актив |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
2 477.49 |
2.16 |
-0.51 |
-0.16 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
2 412.78 |
2.10 |
-4.79 |
-0.26 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
1 616.76 |
1.41 |
-6.50 |
-0.20 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
2 027.46 |
1.77 |
-5.56 |
-0.23 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
2 070.96 |
1.81 |
-0.61 |
-0.13 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
1 552.69 |
1.35 |
-2.10 |
-0.13 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
1 271.33 |
1.11 |
-0.22 |
-0.08 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
1 805.53 |
1.58 |
-0.59 |
-0.11 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
2 128.50 |
1.86 |
-0.35 |
-0.13 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
2 993.74 |
2.61 |
-1.84 |
-0.23 |
| ЕвроТранс, 01 - Облигации [4-02-80110-H] |
2 098.32 |
1.83 |
-3.01 |
-0.18 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
2 319.23 |
2.02 |
-3.30 |
-0.21 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
2 530.00 |
2.21 |
-0.45 |
-0.16 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
2 075.90 |
1.81 |
0.98 |
-0.10 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
4 947.08 |
4.32 |
-4.04 |
-0.48 |
| Сегежа Групп, 003P-07R - Облигации [4B02-07-87154-H-003P] |
838.88 |
0.73 |
-0.59 |
-0.06 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 487.76 |
2.17 |
0.05 |
-0.15 |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
2 487.76 |
2.17 |
0.05 |
-0.15 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 487.76 |
2.17 |
0.05 |
-0.15 |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
2 487.76 |
2.17 |
0.05 |
-0.15 |
| Дебиторская задолженность
|
5 497.16 |
4.80 |
116.41 |
2.43 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
5 366.41 |
4.68 |
111.26 |
2.31 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
130.75 |
0.11 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
3 099.70 |
2.70 |
-2.49 |
-0.26 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
3 099.70 |
2.70 |
-2.49 |
-0.26 |
| ВСЕГО активов: |
114 634.13
| 99.99
| 6.76
| |
СЧА Фонда: 114 323 125.46 руб.
Стоимость пая: 108.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 301.58 |
-33.23 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9.43 |
3.79 |
| ВСЕГО обязательств: |
311.00
| -32.50
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
