| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
40.68 |
0.04 |
-48.61 |
-0.03 |
| рубли |
40.68 |
0.04 |
-48.61 |
-0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
28 963.98 |
29.38 |
-28.05 |
-7.70 |
 Банки
| 12 540.81 |
12.72 |
-15.64 |
-0.97 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
4 627.23 |
4.69 |
-23.46 |
-0.88 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
7 913.58 |
8.03 |
-10.27 |
-0.09 |
| Институты развития и государственные агентства
| 1 643.35 |
1.67 |
-43.88 |
-1.03 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
1 643.35 |
1.67 |
-43.88 |
-1.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 325.74 |
1.34 |
-45.31 |
-0.89 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 325.74 |
1.34 |
-45.31 |
-0.89 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 695.41 |
2.74 |
-4.49 |
0.14 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
440.74 |
0.45 |
1.94 |
0.05 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 254.67 |
2.29 |
-5.65 |
0.09 |
| Холдинги
| 4 134.32 |
4.19 |
-19.51 |
-0.55 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 511.58 |
1.53 |
-38.53 |
-0.74 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 622.74 |
2.66 |
-2.04 |
0.19 |
| Электроэнергетика
| 6 624.34 |
6.72 |
-14.74 |
-0.44 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 217.61 |
1.24 |
-52.88 |
-1.14 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
5 406.74 |
5.48 |
4.26 |
0.70 |
| обыкновенные акции
|
23 557.24 |
23.90 |
-32.83 |
-8.40 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
4 627.23 |
4.69 |
-23.46 |
-0.88 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
1 643.35 |
1.67 |
-43.88 |
-1.03 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 217.61 |
1.24 |
-52.88 |
-1.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
1 511.58 |
1.53 |
-38.53 |
-0.74 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
1 325.74 |
1.34 |
-45.31 |
-0.89 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
440.74 |
0.45 |
1.94 |
0.05 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
2 254.67 |
2.29 |
-5.65 |
0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
7 913.58 |
8.03 |
-10.27 |
-0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 622.74 |
2.66 |
-2.04 |
0.19 |
| привилегированные акции
|
5 406.74 |
5.48 |
4.26 |
0.70 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
5 406.74 |
5.48 |
4.26 |
0.70 |
| Облигации российских эмитентов
|
60 119.32 |
60.99 |
0.18 |
5.71 |
| государственные облигации
|
19 682.01 |
19.97 |
4.50 |
2.62 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
807.10 |
0.82 |
4.04 |
0.11 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
6 734.09 |
6.83 |
5.04 |
0.93 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
8 748.15 |
8.87 |
4.14 |
1.13 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
3 392.67 |
3.44 |
4.47 |
0.45 |
| корпоративные облигации
|
40 437.30 |
41.02 |
-1.80 |
3.09 |
| А101, БО-001P-02 - Облигации [4B02-02-00143-L-001P] |
2 041.92 |
2.07 |
0.21 |
0.19 |
| АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] |
1 731.52 |
1.76 |
0.76 |
0.18 |
| АПРИ, БО-002Р-11 - Облигации [4B02-11-12464-K-002P] |
1 496.82 |
1.52 |
-0.50 |
0.13 |
| АПРИ, БО-002Р-13 - Облигации [4B02-13-12464-K-002P] |
2 809.74 |
2.85 |
-1.08 |
0.23 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
2 474.18 |
2.51 |
-0.23 |
0.23 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
2 445.27 |
2.48 |
-0.87 |
0.21 |
| Борец Капитал, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00676-R-001P] |
2 648.52 |
2.69 |
0.51 |
0.26 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
1 629.38 |
1.65 |
0.49 |
0.16 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
2 036.64 |
2.07 |
-5.24 |
0.09 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
1 583.71 |
1.61 |
0.10 |
0.15 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
1 940.22 |
1.97 |
1.05 |
0.20 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-36383-R-003P] |
2 995.31 |
3.04 |
0.23 |
0.29 |
| ЕвроТранс, 01 - Облигации [4-02-80110-H] |
719.03 |
0.73 |
-43.45 |
-0.44 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
2 340.02 |
2.37 |
-1.19 |
0.19 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
2 545.45 |
2.58 |
0.56 |
0.25 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
4 950.39 |
5.02 |
-1.41 |
0.40 |
| Сегежа Групп, 003P-07R - Облигации [4B02-07-87154-H-003P] |
867.31 |
0.88 |
1.39 |
0.09 |
| Софтлайн, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-45848-H-002P] |
3 181.86 |
3.23 |
-0.13 |
0.30 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 495.95 |
2.53 |
0.02 |
0.23 |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
2 495.95 |
2.53 |
0.02 |
0.23 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 495.95 |
2.53 |
0.02 |
0.23 |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
2 495.95 |
2.53 |
0.02 |
0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
3 881.08 |
3.94 |
46.85 |
1.51 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 525.74 |
1.55 |
-25.36 |
-0.33 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 355.35 |
2.39 |
293.30 |
1.84 |
| Иные ценные бумаги
|
3 077.63 |
3.12 |
-0.29 |
0.28 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
3 077.63 |
3.12 |
-0.29 |
0.28 |
| ВСЕГО активов: |
98 578.63
| 100.00
| -9.21
| |
СЧА Фонда: 98 323 766.59 руб.
Стоимость пая: 104.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 216.17 |
-0.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 38.69 |
50.90 |
| ВСЕГО обязательств: |
254.86
| 5.16
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
