| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
161.84 |
0.16 |
-83.04 |
-0.76 |
| рубли |
161.84 |
0.16 |
-83.04 |
-0.76 |
| Акции российских эмитентов []
|
36 166.15 |
35.32 |
-5.70 |
-1.71 |
 Банки
| 12 478.21 |
12.19 |
0.34 |
0.18 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
5 330.78 |
5.21 |
-0.68 |
0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
7 147.43 |
6.98 |
1.12 |
0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 3 632.32 |
3.55 |
-24.81 |
-1.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 035.61 |
1.01 |
-50.94 |
-1.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 596.71 |
2.54 |
-4.51 |
-0.09 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 409.61 |
1.38 |
-2.16 |
0.00 |
| Артген Биотех, акция, [1-01-08902-A] |
437.67 |
0.43 |
-6.77 |
-0.02 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
515.92 |
0.50 |
2.85 |
0.02 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
456.02 |
0.45 |
-2.89 |
0.00 |
| Специализированная розничная торговля
| 3 356.28 |
3.28 |
-8.38 |
-0.26 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
3 356.28 |
3.28 |
-8.38 |
-0.26 |
| Холдинги
| 2 921.71 |
2.85 |
-4.13 |
-0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 921.71 |
2.85 |
-4.13 |
-0.09 |
| Цветная металлургия
| 5 780.94 |
5.65 |
1.13 |
0.13 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
5 780.94 |
5.65 |
1.13 |
0.13 |
| Электроэнергетика
| 6 587.07 |
6.44 |
-8.73 |
-0.53 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 719.78 |
2.66 |
-9.90 |
-0.26 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
3 867.29 |
3.78 |
-7.89 |
-0.27 |
| обыкновенные акции
|
32 298.87 |
31.54 |
-5.43 |
-1.44 |
| Артген Биотех, акция, [1-01-08902-A] |
437.67 |
0.43 |
-6.77 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
5 330.78 |
5.21 |
-0.68 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
5 780.94 |
5.65 |
1.13 |
0.13 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 035.61 |
1.01 |
-50.94 |
-1.03 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
3 356.28 |
3.28 |
-8.38 |
-0.26 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
2 719.78 |
2.66 |
-9.90 |
-0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 596.71 |
2.54 |
-4.51 |
-0.09 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
515.92 |
0.50 |
2.85 |
0.02 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
456.02 |
0.45 |
-2.89 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
7 147.43 |
6.98 |
1.12 |
0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
2 921.71 |
2.85 |
-4.13 |
-0.09 |
| привилегированные акции
|
3 867.29 |
3.78 |
-7.89 |
-0.27 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] |
3 867.29 |
3.78 |
-7.89 |
-0.27 |
| Облигации российских эмитентов
|
56 648.34 |
55.32 |
0.34 |
0.79 |
| государственные облигации
|
16 693.23 |
16.30 |
2.45 |
0.56 |
| Россия, 26238 (ОФЗ-ПД, SU26238RMFS4) - Облигации [26238RMFS] |
7 298.71 |
7.13 |
2.44 |
0.25 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
9 394.53 |
9.17 |
2.46 |
0.32 |
| корпоративные облигации
|
39 955.11 |
39.02 |
-0.52 |
0.23 |
| АБЗ-1, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-01671-D-002P] |
1 785.06 |
1.74 |
0.98 |
0.03 |
| АПРИ, БО-002Р-11 - Облигации [4B02-11-12464-K-002P] |
4 923.38 |
4.81 |
1.19 |
0.11 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
2 649.19 |
2.59 |
-0.22 |
0.03 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
2 514.98 |
2.46 |
-3.51 |
-0.06 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
1 742.34 |
1.70 |
0.82 |
0.03 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
2 101.94 |
2.05 |
1.80 |
0.06 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
2 057.91 |
2.01 |
-0.32 |
0.02 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] |
1 631.88 |
1.59 |
-1.91 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
1 245.68 |
1.22 |
2.65 |
0.05 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
1 797.34 |
1.76 |
0.35 |
0.03 |
| Группа компаний Самолет, БО-П18 - Облигации [4B02-18-16493-A-001P] |
2 876.23 |
2.81 |
1.26 |
0.07 |
| ЕвроТранс, 01 - Облигации [4-02-80110-H] |
2 206.40 |
2.15 |
-0.10 |
0.02 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
805.70 |
0.79 |
-0.61 |
0.01 |
| НОВАТЭК, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00268-E-001P] |
2 417.72 |
2.36 |
-2.65 |
-0.04 |
| Полипласт, П02-БО-08 - Облигации [4B02-09-06757-A-002P] |
570.12 |
0.56 |
-1.36 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
2 080.02 |
2.03 |
0.52 |
0.03 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
5 703.20 |
5.57 |
-2.89 |
-0.10 |
| Сегежа Групп, 003P-07R - Облигации [4B02-07-87154-H-003P] |
846.02 |
0.83 |
-4.03 |
-0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 432.19 |
2.38 |
0.04 |
0.03 |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
2 432.19 |
2.38 |
0.04 |
0.03 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 432.19 |
2.38 |
0.04 |
0.03 |
| МБЭС, 002P-04 - Облигации |
2 432.19 |
2.38 |
0.04 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
3 774.69 |
3.69 |
83.23 |
1.70 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
3 553.47 |
3.47 |
72.49 |
1.48 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
221.23 |
0.22 |
новый актив |
| Иные ценные бумаги
|
3 216.15 |
3.14 |
-2.23 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
3 216.15 |
3.14 |
-2.23 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
102 399.35
| 100.01
| -1.11
| |
СЧА Фонда: 102 049 606.28 руб.
Стоимость пая: 100.98 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 314.48 |
-35.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 35.27 |
59.83 |
| ВСЕГО обязательств: |
349.75
| -31.47
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
