| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Акции российских эмитентов [] 
|
26 057.82 |
99.40 |
6.68 |
0.62 |
 FMCG ретейл
| 2 791.70 |
10.65 |
12.05 |
0.57 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 201.47 |
8.40 |
0.85 |
-0.43 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
590.23 |
2.25 |
91.26 |
1.00 |
| Банки
| 2 539.55 |
9.68 |
1.04 |
-0.49 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
176.57 |
0.67 |
-6.87 |
-0.10 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 362.98 |
9.01 |
1.69 |
-0.39 |
| Воздушный транспорт
| 153.63 |
0.59 |
9.26 |
0.02 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
153.63 |
0.59 |
9.26 |
0.02 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 118.93 |
0.45 |
3.00 |
-0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
118.93 |
0.45 |
3.00 |
-0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 481.77 |
9.47 |
5.62 |
-0.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
2 481.77 |
9.47 |
5.62 |
-0.03 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 226.57 |
0.86 |
-1.19 |
-0.07 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
226.57 |
0.86 |
-1.19 |
-0.07 |
| Лизинг и аренда
| 362.04 |
1.38 |
-2.57 |
-0.12 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
362.04 |
1.38 |
-2.57 |
-0.12 |
| Медицинские услуги
| 67.35 |
0.26 |
10.51 |
0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
67.35 |
0.26 |
10.51 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 067.10 |
26.95 |
11.58 |
1.33 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 458.04 |
5.56 |
10.86 |
0.24 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 664.85 |
6.35 |
8.51 |
0.14 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 095.70 |
7.99 |
22.37 |
1.06 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
744.66 |
2.84 |
10.24 |
0.11 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 103.84 |
4.21 |
0.73 |
-0.22 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 242.52 |
0.93 |
12.47 |
0.06 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
242.52 |
0.93 |
12.47 |
0.06 |
| Страхование и перестрахование
| 478.15 |
1.82 |
0.72 |
-0.10 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
478.15 |
1.82 |
0.72 |
-0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 645.93 |
2.46 |
2.12 |
-0.10 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
645.93 |
2.46 |
2.12 |
-0.10 |
| Удобрения
| 160.93 |
0.61 |
9.24 |
0.01 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
160.93 |
0.61 |
9.24 |
0.01 |
| Финансовые рынки
| 349.11 |
1.33 |
2.89 |
-0.04 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
349.11 |
1.33 |
2.89 |
-0.04 |
| Холдинги
| 7 228.02 |
27.58 |
4.48 |
-0.40 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
2 385.75 |
9.10 |
5.03 |
-0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
2 381.78 |
9.09 |
2.62 |
-0.30 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 432.68 |
9.28 |
5.88 |
-0.01 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
27.80 |
0.11 |
0.58 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 597.03 |
2.28 |
4.01 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
597.03 |
2.28 |
4.01 |
-0.04 |
| Черная металлургия
| 547.49 |
2.09 |
5.69 |
-0.01 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
172.53 |
0.66 |
2.37 |
-0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
238.83 |
0.91 |
7.72 |
0.01 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
136.14 |
0.52 |
6.53 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
26 057.82 |
99.40 |
6.68 |
0.62 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
153.63 |
0.59 |
9.26 |
0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
176.57 |
0.67 |
-6.87 |
-0.10 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
597.03 |
2.28 |
4.01 |
-0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 458.04 |
5.56 |
10.86 |
0.24 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
226.57 |
0.86 |
-1.19 |
-0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 201.47 |
8.40 |
0.85 |
-0.43 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
362.04 |
1.38 |
-2.57 |
-0.12 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 664.85 |
6.35 |
8.51 |
0.14 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
67.35 |
0.26 |
10.51 |
0.01 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
590.23 |
2.25 |
91.26 |
1.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
2 385.75 |
9.10 |
5.03 |
-0.09 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
2 381.78 |
9.09 |
2.62 |
-0.30 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
172.53 |
0.66 |
2.37 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
349.11 |
1.33 |
2.89 |
-0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
238.83 |
0.91 |
7.72 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 095.70 |
7.99 |
22.37 |
1.06 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
118.93 |
0.45 |
3.00 |
-0.02 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
242.52 |
0.93 |
12.47 |
0.06 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
2 481.77 |
9.47 |
5.62 |
-0.03 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
478.15 |
1.82 |
0.72 |
-0.10 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
744.66 |
2.84 |
10.24 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 362.98 |
9.01 |
1.69 |
-0.39 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
136.14 |
0.52 |
6.53 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 432.68 |
9.28 |
5.88 |
-0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 103.84 |
4.21 |
0.73 |
-0.22 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
645.93 |
2.46 |
2.12 |
-0.10 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
160.93 |
0.61 |
9.24 |
0.01 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
27.80 |
0.11 |
0.58 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
157.44 |
0.60 |
-46.65 |
-0.59 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
157.44 |
0.60 |
-18.80 |
-0.18 |
| ВСЕГО активов: |
26 215.26
| 100.00
| 6.05
| |
СЧА Фонда: 26 162 782.54 руб.
Стоимость пая: 10.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 47.60 |
82.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4.87 |
166.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
52.48
| 87.79
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
