| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
84.08 |
0.26 |
-18.81 |
-0.06 |
| рубли |
84.08 |
0.26 |
-18.81 |
-0.06 |
| Акции российских эмитентов []
|
32 331.70 |
98.63 |
1.50 |
-0.54 |
 FMCG ретейл
| 3 185.48 |
9.71 |
-9.72 |
-1.28 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 355.16 |
7.18 |
-16.09 |
-1.56 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
830.32 |
2.53 |
15.06 |
0.28 |
| Банки
| 4 105.17 |
12.52 |
15.60 |
1.47 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 173.65 |
3.58 |
75.37 |
1.50 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
88.45 |
0.27 |
6.02 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 843.07 |
8.67 |
1.59 |
-0.04 |
| Воздушный транспорт
| 183.84 |
0.56 |
-13.89 |
-0.10 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
183.84 |
0.56 |
-13.89 |
-0.10 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 163.28 |
0.50 |
0.64 |
-0.01 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
163.28 |
0.50 |
0.64 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 054.23 |
9.32 |
2.98 |
0.09 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
3 054.23 |
9.32 |
2.98 |
0.09 |
| Институты развития и государственные агентства
| 589.33 |
1.80 |
136.68 |
1.02 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
589.33 |
1.80 |
136.68 |
1.02 |
| Медицинские услуги
| 98.09 |
0.30 |
0.75 |
0.00 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
98.09 |
0.30 |
0.75 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 274.22 |
25.24 |
-5.97 |
-2.16 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 737.56 |
5.30 |
1.90 |
-0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 538.72 |
7.74 |
-10.06 |
-1.05 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 773.48 |
8.46 |
-0.91 |
-0.25 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
578.68 |
1.77 |
-22.85 |
-0.57 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
645.77 |
1.97 |
-10.58 |
-0.28 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 335.40 |
1.02 |
1.01 |
-0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
335.40 |
1.02 |
1.01 |
-0.01 |
| Производство продуктов и напитков
| 125.10 |
0.38 |
8.04 |
0.02 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
125.10 |
0.38 |
8.04 |
0.02 |
| Страхование и перестрахование
| 178.44 |
0.54 |
-47.03 |
-0.51 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
178.44 |
0.54 |
-47.03 |
-0.51 |
| Трубопроводный транспорт
| 706.09 |
2.15 |
2.69 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
706.09 |
2.15 |
2.69 |
0.01 |
| Удобрения
| 507.81 |
1.55 |
0.89 |
-0.02 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
507.81 |
1.55 |
0.89 |
-0.02 |
| Финансовые рынки
| 294.74 |
0.90 |
4.64 |
0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
294.74 |
0.90 |
4.64 |
0.02 |
| Холдинги
| 8 041.20 |
24.53 |
2.74 |
0.16 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 511.36 |
4.61 |
6.32 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
3 221.86 |
9.83 |
2.64 |
0.06 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
3 089.14 |
9.42 |
1.78 |
-0.03 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
218.85 |
0.67 |
-5.34 |
-0.05 |
| Цветная металлургия
| 1 410.08 |
4.31 |
15.23 |
0.50 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 234.36 |
3.77 |
9.42 |
0.26 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
175.72 |
0.54 |
83.75 |
0.24 |
| Черная металлургия
| 728.96 |
2.23 |
5.16 |
0.07 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
139.98 |
0.43 |
6.29 |
0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
307.04 |
0.94 |
6.29 |
0.04 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
281.94 |
0.86 |
3.43 |
0.01 |
| Электроэнергетика
| 350.24 |
1.07 |
22.71 |
0.18 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
350.24 |
1.07 |
22.71 |
0.18 |
| обыкновенные акции
|
31 625.62 |
96.48 |
1.48 |
-0.55 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
183.84 |
0.56 |
-13.89 |
-0.10 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
1 173.65 |
3.58 |
75.37 |
1.50 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
88.45 |
0.27 |
6.02 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 234.36 |
3.77 |
9.42 |
0.26 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 737.56 |
5.30 |
1.90 |
-0.01 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
589.33 |
1.80 |
136.68 |
1.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 355.16 |
7.18 |
-16.09 |
-1.56 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 538.72 |
7.74 |
-10.06 |
-1.05 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
98.09 |
0.30 |
0.75 |
0.00 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
830.32 |
2.53 |
15.06 |
0.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
1 511.36 |
4.61 |
6.32 |
0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
3 221.86 |
9.83 |
2.64 |
0.06 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
139.98 |
0.43 |
6.29 |
0.02 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
294.74 |
0.90 |
4.64 |
0.02 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
307.04 |
0.94 |
6.29 |
0.04 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 773.48 |
8.46 |
-0.91 |
-0.25 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
125.10 |
0.38 |
8.04 |
0.02 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
163.28 |
0.50 |
0.64 |
-0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
335.40 |
1.02 |
1.01 |
-0.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
3 054.23 |
9.32 |
2.98 |
0.09 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
175.72 |
0.54 |
83.75 |
0.24 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
178.44 |
0.54 |
-47.03 |
-0.51 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
578.68 |
1.77 |
-22.85 |
-0.57 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
350.24 |
1.07 |
22.71 |
0.18 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 843.07 |
8.67 |
1.59 |
-0.04 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
281.94 |
0.86 |
3.43 |
0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
3 089.14 |
9.42 |
1.78 |
-0.03 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
645.77 |
1.97 |
-10.58 |
-0.28 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
507.81 |
1.55 |
0.89 |
-0.02 |
| Циан, акция об. [1-01-16918-A] |
218.85 |
0.67 |
-5.34 |
-0.05 |
| привилегированные акции
|
706.09 |
2.15 |
2.69 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
706.09 |
2.15 |
2.69 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
363.51 |
1.11 |
122.12 |
0.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
163.19 |
0.50 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
200.31 |
0.61 |
22.40 |
0.10 |
| ВСЕГО активов: |
32 779.29
| 100.00
| 2.05
| |
СЧА Фонда: 32 734 274.51 руб.
Стоимость пая: 10.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 43.09 |
-27.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.92 |
-89.89 |
| ВСЕГО обязательств: |
45.01
| -42.58
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
