| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
5.78 |
0.02 |
| рубли |
5.78 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
24 425.37 |
98.78 |
 FMCG ретейл
| 2 491.55 |
10.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 182.95 |
8.83 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
308.60 |
1.25 |
| Банки
| 2 513.31 |
10.17 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
189.60 |
0.77 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 323.71 |
9.40 |
| Воздушный транспорт
| 140.62 |
0.57 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
140.62 |
0.57 |
| Вспомогательная транспортная деятельность
| 115.46 |
0.47 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
115.46 |
0.47 |
| Добыча драгоценных металлов
| 2 349.71 |
9.50 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
2 349.71 |
9.50 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 229.29 |
0.93 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
229.29 |
0.93 |
| Лизинг и аренда
| 371.60 |
1.50 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
371.60 |
1.50 |
| Медицинские услуги
| 60.94 |
0.25 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
60.94 |
0.25 |
| Нефтегазовая отрасль
| 6 333.54 |
25.62 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 315.23 |
5.32 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 534.32 |
6.21 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 712.63 |
6.93 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
675.51 |
2.73 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 095.86 |
4.43 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 215.63 |
0.87 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
215.63 |
0.87 |
| Страхование и перестрахование
| 474.74 |
1.92 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
474.74 |
1.92 |
| Трубопроводный транспорт
| 632.52 |
2.56 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
632.52 |
2.56 |
| Удобрения
| 147.32 |
0.60 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
147.32 |
0.60 |
| Финансовые рынки
| 339.30 |
1.37 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
339.30 |
1.37 |
| Холдинги
| 6 917.76 |
27.98 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
2 271.54 |
9.19 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
2 321.01 |
9.39 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 297.57 |
9.29 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
27.64 |
0.11 |
| Цветная металлургия
| 574.03 |
2.32 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
574.03 |
2.32 |
| Черная металлургия
| 518.03 |
2.10 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
168.53 |
0.68 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
221.70 |
0.90 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
127.80 |
0.52 |
| обыкновенные акции
|
24 425.37 |
98.78 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
140.62 |
0.57 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
189.60 |
0.77 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
574.03 |
2.32 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
1 315.23 |
5.32 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
229.29 |
0.93 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
2 182.95 |
8.83 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] |
371.60 |
1.50 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
1 534.32 |
6.21 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
60.94 |
0.25 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
308.60 |
1.25 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
2 271.54 |
9.19 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
2 321.01 |
9.39 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
168.53 |
0.68 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
339.30 |
1.37 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
221.70 |
0.90 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 712.63 |
6.93 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция об. [1-01-30251-E] |
115.46 |
0.47 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
215.63 |
0.87 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
2 349.71 |
9.50 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] |
474.74 |
1.92 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
675.51 |
2.73 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
2 323.71 |
9.40 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
127.80 |
0.52 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
2 297.57 |
9.29 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 095.86 |
4.43 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
632.52 |
2.56 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
147.32 |
0.60 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] |
27.64 |
0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
295.10 |
1.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
193.90 |
0.78 |
| прочая дебиторская задолженность |
101.20 |
0.41 |
| ВСЕГО активов: |
24 726.24
| 99.99 |
СЧА Фонда: 24 698 294.32 руб.
Стоимость пая: 9.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
| Кредиторская задолженность | 26.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.82 |
| ВСЕГО обязательств: |
27.94
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
