| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
58.10 |
менее 0.01 |
154.34 |
0.00 |
| рубли |
58.10 |
менее 0.01 |
154.34 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
180 030.00 |
2.12 |
-3.07 |
-0.03 |
 Лизинг и аренда
| 180 030.00 |
2.12 |
-3.07 |
-0.03 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
180 030.00 |
2.12 |
-3.07 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
180 030.00 |
2.12 |
-3.07 |
-0.03 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] |
180 030.00 |
2.12 |
-3.07 |
-0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
7 806 058.79 |
91.76 |
-5.82 |
-4.25 |
| государственные облигации
|
3 962 433.99 |
46.58 |
-0.04 |
0.66 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
48 858.42 |
0.57 |
-1.56 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
249 790.29 |
2.94 |
-0.78 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
54 826.80 |
0.64 |
0.57 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
980 606.70 |
11.53 |
-0.51 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
565 186.04 |
6.64 |
-0.94 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
1 100 950.24 |
12.94 |
16.66 |
2.01 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
643 133.85 |
7.56 |
416.75 |
6.12 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
150 388.24 |
1.77 |
-0.37 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
168 693.40 |
1.98 |
-1.16 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
3 843 624.81 |
45.18 |
-11.12 |
-4.91 |
| АФК Система, облигация, [4B02-11-01669-A-001P] |
29 676.99 |
0.35 |
-6.68 |
-0.02 |
| АФК Система, облигация, [4B02-14-01669-A-001P] |
54 309.35 |
0.64 |
-2.95 |
-0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] |
167 220.73 |
1.97 |
0.48 |
0.04 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
53 844.40 |
0.63 |
-12.78 |
-0.09 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] |
230 146.32 |
2.71 |
1.14 |
0.07 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-09-55319-E-001P] |
100 150.65 |
1.18 |
1.11 |
0.03 |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-01-03251-B-004P] |
255 077.06 |
3.00 |
-2.86 |
-0.04 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
252 243.58 |
2.97 |
-8.54 |
-0.22 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-03-00354-B-005P] |
87 998.10 |
1.03 |
0.94 |
0.02 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
304 714.41 |
3.58 |
2.12 |
0.12 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
134 380.90 |
1.58 |
-0.27 |
0.02 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] |
208 987.23 |
2.46 |
-0.66 |
0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
196 267.41 |
2.31 |
0.77 |
0.05 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] |
223 339.55 |
2.63 |
-0.35 |
0.03 |
| Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-06-16750-A-001P] |
255 292.27 |
3.00 |
-4.43 |
-0.09 |
| МЕДСИ, облигация, [4B02-02-62024-H-001P] |
12 615.46 |
0.15 |
-24.86 |
-0.04 |
| МТС, облигация, [4B02-10-04715-A-002P] |
204 655.02 |
2.41 |
-0.37 |
0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-28-04715-A-001P] |
133 456.10 |
1.57 |
-0.79 |
0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-10-25642-H-001P] |
108 772.14 |
1.28 |
-0.70 |
0.01 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] |
299 636.07 |
3.52 |
-0.56 |
0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-40-65045-D-001P] |
39 067.31 |
0.46 |
-0.89 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-42-65045-D-001P] |
64 232.40 |
0.76 |
-0.53 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-45-65045-D-001P] |
98 861.00 |
1.16 |
-0.70 |
0.01 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-15-00124-A-001P] |
23 374.28 |
0.27 |
-6.28 |
-0.02 |
| Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] |
60 130.36 |
0.71 |
0.83 |
0.02 |
| Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] |
245 175.72 |
2.88 |
-3.17 |
-0.05 |
| Дебиторская задолженность
|
521 028.73 |
6.12 |
227.90 |
4.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
520 771.93 |
6.12 |
227.89 |
4.28 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
256.80 |
менее 0.01 |
245.86 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
8 507 175.62
| 100.00
| -1.46
| |
СЧА Фонда: 8 494 547 221.78 руб.
Стоимость пая: 101.77 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 12 628.40 |
-16.33 |
| ВСЕГО обязательств: |
12 628.40
| -16.33
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
