| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
6 984.36 |
5.01 |
371.43 |
-0.02 |
| рубли |
6 984.36 |
5.01 |
371.43 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
125 694.22 |
90.23 |
454.07 |
13.22 |
 государственные облигации
|
16 080.86 |
11.54 |
1.14 |
-42.43 |
| Россия, облигация, [12840112V] |
16 080.86 |
11.54 |
1.14 |
-42.43 |
| корпоративные облигации
|
109 613.35 |
78.69 |
1 515.14 |
55.65 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
6 242.05 |
4.48 | новый актив |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
5 729.85 |
4.11 |
189.48 |
-2.61 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
2 447.12 |
1.76 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [RU000A107B43] |
2 550.22 |
1.83 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
2 097.75 |
1.51 | новый актив |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
7 639.08 |
5.48 |
303.55 |
-0.95 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
6 616.58 |
4.75 |
243.03 |
-1.80 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
7 855.29 |
5.64 | новый актив |
| Металлоинвест, облигация, [RU000A105A04] |
6 786.14 |
4.87 | новый актив |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
6 969.12 |
5.00 | новый актив |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
11 283.92 |
8.10 | новый актив |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
6 835.89 |
4.91 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] |
3 994.52 |
2.87 | новый актив |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
6 628.93 |
4.76 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] |
11 245.54 |
8.07 | новый актив |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
9 990.26 |
7.17 | новый актив |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
4 701.06 |
3.37 |
377.05 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
6 621.74 |
4.75 |
25.08 |
-13.22 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
6 580.00 |
4.72 |
24.86 |
-13.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
41.74 |
0.03 |
73.60 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
139 300.32
| 99.99
| 372.83
| |
СЧА Фонда: 139 119 812.12 руб.
Стоимость пая: 50 576.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 178.77 |
66.50 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.74 |
1 122.55 |
| ВСЕГО обязательств: |
180.51
| 67.90
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
