| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
20 642.36 |
5.10 |
8.45 |
0.12 |
| рубли |
20 642.36 |
5.10 |
8.45 |
0.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
343 732.44 |
84.99 |
6.07 |
0.16 |
 корпоративные облигации
|
343 732.44 |
84.99 |
6.07 |
0.16 |
| Акрон, облигация, [4B02-01-00207-A-002P] |
15 127.58 |
3.74 |
-3.66 |
-0.37 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
7 933.08 |
1.96 |
-3.08 |
-0.18 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
24 075.01 |
5.95 |
17.22 |
0.57 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] |
16 354.37 |
4.04 |
-3.12 |
-0.38 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] |
2 361.45 |
0.58 |
-3.50 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] |
8 846.96 |
2.19 |
81.59 |
0.91 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P] |
9 496.56 |
2.35 |
-0.71 |
-0.15 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
9 103.17 |
2.25 |
-2.64 |
-0.20 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] |
24 328.12 |
6.02 |
-2.63 |
-0.52 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
20 033.99 |
4.95 |
-2.54 |
-0.43 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
24 239.59 |
5.99 |
18.19 |
0.62 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
4 320.16 |
1.07 |
-3.20 |
-0.10 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
17 566.83 |
4.34 |
-4.96 |
-0.50 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] |
9 315.04 |
2.30 |
0.12 |
-0.14 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
5 328.26 |
1.32 |
-2.45 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
10 477.70 |
2.59 |
-3.07 |
-0.24 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
20 094.95 |
4.97 |
-2.05 |
-0.40 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
18 160.32 |
4.49 |
-3.15 |
-0.42 |
| Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P] |
1 525.99 |
0.38 |
-4.20 |
-0.04 |
| РЖД, облигация, [4-07-65045-D-002P] |
3 983.33 |
0.98 |
0.62 |
-0.06 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B020102790B001P] |
3 872.94 |
0.96 |
-3.86 |
-0.09 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
14 629.92 |
3.62 |
-4.34 |
-0.38 |
| Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] |
18 305.41 |
4.53 |
-1.35 |
-0.33 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] |
9 518.24 |
2.35 |
88.15 |
1.03 |
| Трубная Металлургическая Компания, облигация, [4-06-29031-H] |
2 795.95 |
0.69 |
-2.02 |
-0.06 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-04-06556-A-002P] |
22 974.69 |
5.68 |
-4.29 |
-0.60 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
18 962.81 |
4.69 |
158.86 |
2.77 |
| Дебиторская задолженность
|
8 172.88 |
2.02 |
-25.09 |
-0.84 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 000.00 |
1.98 |
-25.58 |
-0.83 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
131.14 |
0.03 |
37.89 |
0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
41.74 |
0.01 |
-36.53 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
31 890.76 |
7.89 |
13.85 |
0.56 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
31 890.76 |
7.89 |
13.85 |
0.56 |
| ВСЕГО активов: |
404 438.43
| 100.00
| 5.87
| |
СЧА Фонда: 403 120 919.41 руб.
Стоимость пая: 48 385.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 317.51 |
-84.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 317.51
| -84.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
