| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
305.81 |
0.03 |
56.33 |
0.01 |
| рубли |
305.81 |
0.03 |
56.33 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
811 421.35 |
90.97 |
69.83 |
38.73 |
 корпоративные облигации
|
811 421.35 |
90.97 |
69.83 |
38.73 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
11 847.61 |
1.33 |
297.72 |
1.00 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
35 386.57 |
3.97 |
0.60 |
0.12 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
76 689.00 |
8.60 |
75.38 |
3.82 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
4 211.07 |
0.47 |
-2.42 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] |
34 760.81 |
3.90 |
-3.02 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-16-40155-F-001P] |
5 444.79 |
0.61 | новый актив |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
35 051.83 |
3.93 |
56.39 |
1.48 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] |
77 064.98 |
8.64 |
96.10 |
4.34 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
40 012.28 |
4.49 |
128.72 |
2.58 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
44 520.73 |
4.99 |
4.04 |
0.31 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
75 996.94 |
8.52 |
88.13 |
4.10 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
4 079.11 |
0.46 |
-3.04 |
0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
73 611.06 |
8.25 |
92.49 |
4.07 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
44 546.79 |
4.99 |
205.25 |
3.39 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] |
26 580.91 |
2.98 |
85.87 |
1.42 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
77 342.96 |
8.67 |
77.63 |
3.91 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] |
77 151.90 |
8.65 |
184.21 |
5.68 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
15 512.39 |
1.74 |
-2.35 |
0.00 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] |
16 036.27 |
1.80 |
42.89 |
0.57 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
35 573.35 |
3.99 |
46.83 |
1.34 |
| Дебиторская задолженность
|
2 251.33 |
0.25 |
-99.44 |
-43.50 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 229.85 |
0.25 |
-99.44 |
-43.49 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
21.48 |
менее 0.01 |
-64.82 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
77 968.00 |
8.74 |
113.31 |
4.74 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
77 968.00 |
8.74 |
113.31 |
4.74 |
| ВСЕГО активов: |
891 946.49
| 99.99
| -2.49
| |
СЧА Фонда: 890 684 425.84 руб.
Стоимость пая: 94.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 967.80 |
61.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 294.27 |
-35.54 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 262.07
| 19.34
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
