| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
931.41 |
0.09 |
-6.06 |
0.00 |
| рубли |
931.41 |
0.09 |
-6.06 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
973 615.82 |
91.84 |
-0.29 |
-0.07 |
 государственные облигации
|
1 133.95 |
0.11 |
0.12 |
0.00 |
| Россия, облигация, [12156121V] |
1 133.95 |
0.11 |
0.12 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
972 481.87 |
91.73 |
-0.30 |
-0.07 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] |
12 124.45 |
1.14 |
-0.12 |
0.00 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] |
51 363.93 |
4.84 |
-0.92 |
-0.04 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] |
90 864.25 |
8.57 |
-2.69 |
-0.22 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
45 068.11 |
4.25 |
-0.56 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] |
35 150.74 |
3.32 |
-1.11 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-16-40155-F-001P] |
5 726.90 |
0.54 |
-0.63 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4-07-32432-H] |
20 153.98 |
1.90 |
0.97 |
0.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-22-32432-H-001P] |
17 081.41 |
1.61 |
-2.30 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] |
80 088.99 |
7.55 |
1.51 |
0.12 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] |
46 218.90 |
4.36 |
-0.38 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
71 806.07 |
6.77 |
8.50 |
0.54 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
86 061.36 |
8.12 |
-2.57 |
-0.19 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-02-00268-E-001P] |
4 126.25 |
0.39 |
-0.31 |
0.00 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] |
76 677.38 |
7.23 |
-2.38 |
-0.16 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
50 674.73 |
4.78 |
1.32 |
0.07 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] |
28 361.67 |
2.68 |
1.40 |
0.05 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] |
76 922.56 |
7.26 |
-1.73 |
-0.11 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] |
91 870.36 |
8.67 |
-1.69 |
-0.13 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
15 930.76 |
1.50 |
0.37 |
0.01 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] |
19 069.35 |
1.80 |
2.11 |
0.04 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] |
47 139.70 |
4.45 |
-0.11 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
1 396.58 |
0.13 |
918.45 |
0.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 059.48 |
0.10 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
329.08 |
0.03 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
8.02 |
менее 0.01 |
-94.15 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
84 203.66 |
7.94 |
-0.74 |
-0.04 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] |
84 203.66 |
7.94 |
-0.74 |
-0.04 |
| ВСЕГО активов: |
1 060 147.47
| 100.00
| -0.22
| |
СЧА Фонда: 1 054 856 325.69 руб.
Стоимость пая: 98.70 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 1 522.15 |
10.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 769.00 |
22.23 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 291.15
| 18.56
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
