| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
64.75 |
2.05 |
767.77 |
1.81 |
| рубли |
64.75 |
2.05 |
767.77 |
1.81 |
| Акции российских эмитентов []
|
584.98 |
18.49 |
-21.45 |
-5.29 |
 Банки
| 398.90 |
12.61 |
-15.89 |
-2.53 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
154.71 |
4.89 |
-23.46 |
-1.56 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
244.18 |
7.72 |
-10.27 |
-0.97 |
| Добыча драгоценных металлов
| 150.11 |
4.74 |
-35.28 |
-2.67 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
150.11 |
4.74 |
-35.28 |
-2.67 |
| Цветная металлургия
| 35.98 |
1.14 |
-6.49 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
35.98 |
1.14 |
-6.49 |
-0.09 |
| обыкновенные акции
|
584.98 |
18.49 |
-21.45 |
-5.29 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
154.71 |
4.89 |
-23.46 |
-1.56 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
35.98 |
1.14 |
-6.49 |
-0.09 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
150.11 |
4.74 |
-35.28 |
-2.67 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
244.18 |
7.72 |
-10.27 |
-0.97 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 239.60 |
70.78 |
-0.61 |
-1.17 |
| государственные облигации
|
782.27 |
24.72 |
3.86 |
0.67 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
244.57 |
7.73 |
4.14 |
0.23 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
265.53 |
8.39 |
3.62 |
0.21 |
| Россия, 26253 (ОФЗ-ПД, SU26253RMFS3) - Облигации [26253RMFS] |
272.17 |
8.60 |
3.85 |
0.23 |
| корпоративные облигации
|
1 457.34 |
46.06 |
-2.85 |
-1.84 |
| АБЗ-1, облигация, [4B02-06-01671-D-002P] |
83.58 |
2.64 |
0.48 |
-0.02 |
| АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] |
109.44 |
3.46 |
0.24 |
-0.03 |
| АПРИ, облигация, [4B02-11-12464-K-002P] |
42.26 |
1.34 |
-0.50 |
-0.02 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
30.73 |
0.97 |
-0.41 |
-0.02 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-18-36442-R-001P] |
84.96 |
2.69 |
-32.61 |
-1.34 |
| ВЭБ.РФ, облигация, [4B02-231-00004-T-002P] |
76.94 |
2.43 |
-0.29 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
71.66 |
2.26 |
-0.68 |
-0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-002P] |
124.65 |
3.94 |
0.03 |
-0.04 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-12-32432-H-002P] |
130.34 |
4.12 |
0.50 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
33.07 |
1.05 |
0.68 |
0.00 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-05-36383-R-003P] |
71.32 |
2.25 |
0.23 |
-0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] |
174.92 |
5.53 |
-2.19 |
-0.18 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] |
159.85 |
5.05 |
0.56 |
-0.03 |
| Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] |
30.25 |
0.96 |
-0.22 |
-0.01 |
| Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-02-00915-R-001P] |
97.66 |
3.09 |
0.33 |
-0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-04-55323-E-001P] |
82.49 |
2.61 |
-0.05 |
-0.03 |
| реСтор, облигация, [4B02-02-00599-R-001P] |
53.20 |
1.68 |
1.01 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
274.73 |
8.68 |
117.71 |
4.65 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
209.21 |
6.61 |
68.38 |
2.64 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
60.04 |
1.90 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5.48 |
0.17 |
181.72 |
0.11 |
| ВСЕГО активов: |
3 164.07
| 100.00
| 1.04
| |
СЧА Фонда: 3 148 456.32 руб.
Стоимость пая: 101.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 7.05 |
5.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.56 |
24.61 |
| ВСЕГО обязательств: |
15.61
| 15.04
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
