| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
1 815.50 |
5.30 |
-6.83 |
0.05 |
| рубли |
1 815.50 |
5.30 |
-6.83 |
0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
32 467.40 |
94.71 |
-2.81 |
4.75 |
 государственные облигации
|
8 693.04 |
25.36 |
-4.53 |
0.84 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
8 693.04 |
25.36 |
-4.53 |
0.84 |
| корпоративные облигации
|
23 774.36 |
69.35 |
-2.16 |
3.91 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] |
2 506.33 |
7.31 |
-3.07 |
0.35 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] |
2 719.18 |
7.93 |
-2.80 |
0.40 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] |
2 421.73 |
7.06 | новый актив |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] |
2 762.96 |
8.06 |
-2.29 |
0.44 |
| Московский кредитный банк, облигация, [RU000A107VV1] |
2 496.86 |
7.28 |
-0.36 |
0.53 |
| НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] |
2 812.08 |
8.20 |
-3.36 |
0.36 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
2 741.42 |
8.00 |
-2.08 |
0.46 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] |
2 421.79 |
7.06 |
-1.73 |
0.42 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] |
2 892.01 |
8.44 |
-2.60 |
0.44 |
| ВСЕГО активов: |
34 282.90
| 100.01
| -3.03
| |
СЧА Фонда: 34 230 340.20 руб.
Стоимость пая: 955.71 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 52.56 |
-97.39 |
| ВСЕГО обязательств: |
52.56
| -97.39
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
