| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
11.58 |
0.05 |
-98.00 |
-2.33 |
| рубли |
11.58 |
0.05 |
-98.00 |
-2.33 |
| Акции российских эмитентов []
|
25 378.72 |
99.95 |
6.83 |
2.33 |
 Банки
| 13 118.34 |
51.65 |
4.25 |
-0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
4 017.27 |
15.82 |
15.85 |
1.57 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 312.41 |
5.17 |
-1.59 |
-0.31 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
333.79 |
1.31 |
-2.15 |
-0.09 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] |
1 686.79 |
6.64 |
-6.77 |
-0.79 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 177.40 |
12.51 |
8.52 |
0.48 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
612.02 |
2.41 |
8.67 |
0.10 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 978.66 |
7.79 |
-7.56 |
-1.01 |
| Институты развития и государственные агентства
| 2 043.58 |
8.05 |
5.95 |
0.12 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
2 043.58 |
8.05 |
5.95 |
0.12 |
| Лизинг и аренда
| 544.74 |
2.15 |
10.41 |
0.12 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
544.74 |
2.15 |
10.41 |
0.12 |
| Страхование и перестрахование
| 748.17 |
2.95 |
-10.02 |
-0.47 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
748.17 |
2.95 |
-10.02 |
-0.47 |
| Финансовые рынки
| 4 280.60 |
16.86 |
12.87 |
1.28 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
4 011.78 |
15.80 |
14.44 |
1.40 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
268.82 |
1.06 |
-6.40 |
-0.12 |
| Холдинги
| 4 643.29 |
18.28 |
12.50 |
1.32 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
4 063.25 |
16.00 |
14.79 |
1.45 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
580.04 |
2.28 |
-1.30 |
-0.13 |
| обыкновенные акции
|
24 766.69 |
97.54 |
6.78 |
2.23 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
4 017.27 |
15.82 |
15.85 |
1.57 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] |
1 312.41 |
5.17 |
-1.59 |
-0.31 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] |
2 043.58 |
8.05 |
5.95 |
0.12 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] |
544.74 |
2.15 |
10.41 |
0.12 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] |
333.79 |
1.31 |
-2.15 |
-0.09 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
4 011.78 |
15.80 |
14.44 |
1.40 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] |
1 686.79 |
6.64 |
-6.77 |
-0.79 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] |
748.17 |
2.95 |
-10.02 |
-0.47 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] |
268.82 |
1.06 |
-6.40 |
-0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 177.40 |
12.51 |
8.52 |
0.48 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] |
1 978.66 |
7.79 |
-7.56 |
-1.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
4 063.25 |
16.00 |
14.79 |
1.45 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] |
580.04 |
2.28 |
-1.30 |
-0.13 |
| привилегированные акции
|
612.02 |
2.41 |
8.67 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
612.02 |
2.41 |
8.67 |
0.10 |
| ВСЕГО активов: |
25 390.30
| 100.00
| 4.33
| |
СЧА Фонда: 25 373 276.21 руб.
Стоимость пая: 99.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 15.07 |
-31.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.96 |
-81.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
17.02
| -47.57
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
