|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
20.89 | 0.08 | 622.73 | 0.07 |
| рубли | 20.89 | 0.08 | 622.73 | 0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
24 293.42 | 95.24 | 0.78 | -4.75 |
 Банки
| 13 292.95 | 52.11 | -1.07 | -3.62 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 913.33 | 11.42 | -18.22 | -3.36 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 318.33 | 5.17 | 8.28 | 0.12 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 269.24 | 1.06 | -7.98 | -0.15 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 3 199.79 | 12.54 | 18.18 | 1.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 956.36 | 11.59 | -3.54 | -1.12 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 572.31 | 2.24 | -3.10 | -0.21 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 2 063.58 | 8.09 | 3.11 | -0.21 |
| Институты развития и государственные агентства
| 2 691.16 | 10.55 | 5.20 | -0.06 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 2 691.16 | 10.55 | 5.20 | -0.06 |
| Страхование и перестрахование
| 767.82 | 3.01 | 3.58 | -0.07 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 767.82 | 3.01 | 3.58 | -0.07 |
| Финансовые рынки
| 3 807.16 | 14.93 | 0.25 | -0.82 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 662.28 | 14.36 | 0.66 | -0.73 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 144.88 | 0.57 | -9.14 | -0.09 |
| Холдинги
| 3 734.33 | 14.64 | 4.57 | -0.18 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3 617.69 | 14.18 | 5.34 | -0.07 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 116.64 | 0.46 | -14.75 | -0.11 |
| обыкновенные акции
|
23 721.11 | 93.00 | 0.88 | -4.54 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 2 913.33 | 11.42 | -18.22 | -3.36 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 318.33 | 5.17 | 8.28 | 0.12 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 2 691.16 | 10.55 | 5.20 | -0.06 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 269.24 | 1.06 | -7.98 | -0.15 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 662.28 | 14.36 | 0.66 | -0.73 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 3 199.79 | 12.54 | 18.18 | 1.31 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 767.82 | 3.01 | 3.58 | -0.07 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 144.88 | 0.57 | -9.14 | -0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 956.36 | 11.59 | -3.54 | -1.12 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 2 063.58 | 8.09 | 3.11 | -0.21 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 3 617.69 | 14.18 | 5.34 | -0.07 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 116.64 | 0.46 | -14.75 | -0.11 |
| привилегированные акции
|
572.31 | 2.24 | -3.10 | -0.21 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 572.31 | 2.24 | -3.10 | -0.21 |
| Дебиторская задолженность
|
1 193.41 | 4.68 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 193.41 | 4.68 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 25 507.72 | 100.00 | 5.81 | |
СЧА Фонда: 24 317 897.51 руб.
Стоимость пая: 95.36 руб.
Стоимость пая: 95.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 171.34 | 5 462.27 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18.48 | 17.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 189.82 | 3 137.34 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |