| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
65.65 |
0.26 |
2 673.67 |
0.25 |
| рубли |
65.65 |
0.26 |
2 673.67 |
0.25 |
| Акции российских эмитентов []
|
25 646.06 |
99.74 |
2.81 |
-0.25 |
 FMCG ретейл
| 10 437.97 |
40.59 |
-0.05 |
-1.27 |
| Аптечная сеть 36.6, акция, [1-01-07335-A] |
468.58 |
1.82 |
-1.35 |
-0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
3 381.13 |
13.15 |
-14.48 |
-2.70 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 587.01 |
10.06 |
9.66 |
0.60 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
4 001.25 |
15.56 |
9.46 |
0.91 |
| АПК и сельское хозяйство
| 2 906.60 |
11.30 |
11.12 |
0.82 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
2 906.60 |
11.30 |
11.12 |
0.82 |
| Медицинские услуги
| 3 426.94 |
13.33 |
2.60 |
-0.06 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
3 426.94 |
13.33 |
2.60 |
-0.06 |
| Производство автотранспорта
| 301.15 |
1.17 |
0.40 |
-0.03 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] |
301.15 |
1.17 |
0.40 |
-0.03 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 721.34 |
6.70 |
1.73 |
-0.09 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
981.71 |
3.82 |
2.86 |
-0.01 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
739.63 |
2.88 |
0.26 |
-0.08 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 883.51 |
7.33 |
3.80 |
0.06 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 046.44 |
4.07 |
-0.69 |
-0.15 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
837.07 |
3.26 |
10.02 |
0.21 |
| Специализированная розничная торговля
| 930.93 |
3.62 |
1.76 |
-0.05 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
930.93 |
3.62 |
1.76 |
-0.05 |
| Холдинги
| 4 037.62 |
15.70 |
5.56 |
0.37 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
617.61 |
2.40 |
5.67 |
0.06 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
406.20 |
1.58 |
0.71 |
-0.04 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
1 640.40 |
6.38 |
9.18 |
0.36 |
| Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] |
1 065.49 |
4.14 |
3.69 |
0.02 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
307.92 |
1.20 |
0.24 |
-0.03 |
| обыкновенные акции
|
25 646.06 |
99.74 |
2.81 |
-0.25 |
| Аптечная сеть 36.6, акция, [1-01-07335-A] |
468.58 |
1.82 |
-1.35 |
-0.08 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
617.61 |
2.40 |
5.67 |
0.06 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
406.20 |
1.58 |
0.71 |
-0.04 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
2 906.60 |
11.30 |
11.12 |
0.82 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
930.93 |
3.62 |
1.76 |
-0.05 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
1 046.44 |
4.07 |
-0.69 |
-0.15 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
3 381.13 |
13.15 |
-14.48 |
-2.70 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
3 426.94 |
13.33 |
2.60 |
-0.06 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 587.01 |
10.06 |
9.66 |
0.60 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
1 640.40 |
6.38 |
9.18 |
0.36 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
4 001.25 |
15.56 |
9.46 |
0.91 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
837.07 |
3.26 |
10.02 |
0.21 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
981.71 |
3.82 |
2.86 |
-0.01 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
739.63 |
2.88 |
0.26 |
-0.08 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] |
301.15 |
1.17 |
0.40 |
-0.03 |
| Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] |
1 065.49 |
4.14 |
3.69 |
0.02 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
307.92 |
1.20 |
0.24 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
25 711.71
| 100.00
| 3.06
| |
СЧА Фонда: 25 694 292.87 руб.
Стоимость пая: 100.76 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 15.42 |
-29.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.00 |
-80.99 |
| ВСЕГО обязательств: |
17.42
| -46.24
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
