| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
7.93 |
0.04 |
-86.85 |
-0.27 |
| рубли |
7.93 |
0.04 |
-86.85 |
-0.27 |
| Акции российских эмитентов []
|
19 973.77 |
99.96 |
3.85 |
0.36 |
 FMCG ретейл
| 8 397.56 |
42.02 |
0.14 |
-1.41 |
| Аптечная сеть 36.6, акция, [1-01-07335-A] |
887.60 |
4.44 |
25.33 |
0.77 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 732.38 |
13.67 |
-7.10 |
-1.56 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 418.27 |
12.10 |
6.22 |
0.31 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
2 359.31 |
11.81 |
-4.07 |
-0.93 |
| АПК и сельское хозяйство
| 2 325.18 |
11.64 |
28.37 |
2.26 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
2 325.18 |
11.64 |
28.37 |
2.26 |
| Медицинские услуги
| 2 796.50 |
14.00 |
4.90 |
0.20 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 796.50 |
14.00 |
4.90 |
0.20 |
| Производство автотранспорта
| 192.10 |
0.96 |
26.75 |
0.18 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] |
192.10 |
0.96 |
26.75 |
0.18 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 2 022.02 |
10.12 |
1.40 |
-0.21 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 201.14 |
6.01 |
4.71 |
0.07 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
820.88 |
4.11 |
-3.09 |
-0.28 |
| Производство продуктов и напитков
| 1 120.91 |
5.61 |
2.08 |
-0.07 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
655.93 |
3.28 |
-3.04 |
-0.22 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
464.97 |
2.33 |
10.29 |
0.15 |
| Специализированная розничная торговля
| 259.76 |
1.30 |
-26.31 |
-0.53 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
259.76 |
1.30 |
-26.31 |
-0.53 |
| Холдинги
| 2 859.74 |
14.31 |
3.08 |
-0.06 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
560.13 |
2.80 |
16.05 |
0.30 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
235.27 |
1.18 |
-3.54 |
-0.08 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
1 111.72 |
5.56 |
0.38 |
-0.18 |
| Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] |
771.52 |
3.86 |
-1.96 |
-0.22 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
181.10 |
0.91 |
18.27 |
0.12 |
| обыкновенные акции
|
19 973.77 |
99.96 |
3.85 |
0.36 |
| Аптечная сеть 36.6, акция, [1-01-07335-A] |
887.60 |
4.44 |
25.33 |
0.77 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] |
560.13 |
2.80 |
16.05 |
0.30 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] |
235.27 |
1.18 |
-3.54 |
-0.08 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
2 325.18 |
11.64 |
28.37 |
2.26 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] |
259.76 |
1.30 |
-26.31 |
-0.53 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
655.93 |
3.28 |
-3.04 |
-0.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
2 732.38 |
13.67 |
-7.10 |
-1.56 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
2 796.50 |
14.00 |
4.90 |
0.20 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] |
2 418.27 |
12.10 |
6.22 |
0.31 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] |
1 111.72 |
5.56 |
0.38 |
-0.18 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
2 359.31 |
11.81 |
-4.07 |
-0.93 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
464.97 |
2.33 |
10.29 |
0.15 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] |
1 201.14 |
6.01 |
4.71 |
0.07 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] |
820.88 |
4.11 |
-3.09 |
-0.28 |
| Соллерс, акция, [1-01-02461-D] |
192.10 |
0.96 |
26.75 |
0.18 |
| Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] |
771.52 |
3.86 |
-1.96 |
-0.22 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] |
181.10 |
0.91 |
18.27 |
0.12 |
| ВСЕГО активов: |
19 981.70
| 100.00
| 3.57
| |
СЧА Фонда: 19 947 917.16 руб.
Стоимость пая: 78.23 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 17.06 |
-5.04 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 16.72 |
15.30 |
| ВСЕГО обязательств: |
33.78
| 4.04
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
