| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
17.78 |
0.04 |
-89.44 |
-0.31 |
| рубли |
17.78 |
0.04 |
-89.44 |
-0.31 |
| Акции российских эмитентов []
|
24 457.17 |
49.73 |
4.73 |
0.68 |
 FMCG ретейл
| 1 967.87 |
4.00 |
4.88 |
0.06 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 967.87 |
4.00 |
4.88 |
0.06 |
| Банки
| 3 373.13 |
6.86 |
-1.39 |
-0.33 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
112.77 |
0.23 |
-3.37 |
-0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 260.36 |
6.63 |
-1.32 |
-0.31 |
| Добыча драгоценных металлов
| 142.50 |
0.29 |
1.69 |
0.00 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
142.50 |
0.29 |
1.69 |
0.00 |
| Медицинские услуги
| 187.44 |
0.38 |
10.72 |
0.02 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
187.44 |
0.38 |
10.72 |
0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 443.54 |
21.24 |
6.97 |
0.73 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 399.83 |
2.85 |
10.86 |
0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 471.12 |
7.06 |
4.63 |
0.09 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 930.27 |
5.96 |
18.37 |
0.76 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
921.13 |
1.87 |
10.24 |
0.11 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 721.19 |
3.50 |
-8.07 |
-0.43 |
| Производство продуктов и напитков
| 306.49 |
0.63 |
1.44 |
-0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
150.25 |
0.31 |
0.00 |
-0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
156.24 |
0.32 |
2.86 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 801.87 |
1.63 |
4.03 |
0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
801.87 |
1.63 |
4.03 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 677.06 |
3.41 |
2.12 |
-0.04 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 677.06 |
3.41 |
2.12 |
-0.04 |
| Удобрения
| 1 420.39 |
2.89 |
9.24 |
0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 420.39 |
2.89 |
9.24 |
0.16 |
| Холдинги
| 485.06 |
0.99 |
5.03 |
0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
485.06 |
0.99 |
5.03 |
0.02 |
| Цветная металлургия
| 1 545.54 |
3.14 |
4.01 |
0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 545.54 |
3.14 |
4.01 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 648.80 |
1.32 |
6.53 |
0.04 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
648.80 |
1.32 |
6.53 |
0.04 |
| Электроэнергетика
| 1 457.51 |
2.97 |
3.28 |
0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 287.41 |
2.62 |
1.94 |
-0.03 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
170.10 |
0.35 |
14.70 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
21 058.92 |
42.82 |
6.15 |
1.15 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
112.77 |
0.23 |
-3.37 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 545.54 |
3.14 |
4.01 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 399.83 |
2.85 |
10.86 |
0.20 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
150.25 |
0.31 |
0.00 |
-0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 287.41 |
2.62 |
1.94 |
-0.03 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 471.12 |
7.06 |
4.63 |
0.09 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
187.44 |
0.38 |
10.72 |
0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
485.06 |
0.99 |
5.03 |
0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
801.87 |
1.63 |
4.03 |
0.01 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 967.87 |
4.00 |
4.88 |
0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 930.27 |
5.96 |
18.37 |
0.76 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
156.24 |
0.32 |
2.86 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
921.13 |
1.87 |
10.24 |
0.11 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 260.36 |
6.63 |
-1.32 |
-0.31 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
648.80 |
1.32 |
6.53 |
0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 420.39 |
2.89 |
9.24 |
0.16 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
142.50 |
0.29 |
1.69 |
0.00 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
170.10 |
0.35 |
14.70 |
0.04 |
| привилегированные акции
|
3 398.25 |
6.91 |
-3.31 |
-0.47 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 721.19 |
3.50 |
-8.07 |
-0.43 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 677.06 |
3.41 |
2.12 |
-0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
24 694.36 |
50.21 |
13.75 |
4.61 |
| государственные облигации
|
3 408.21 |
6.93 |
1.28 |
-0.14 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 063.54 |
4.20 |
1.36 |
-0.08 |
| Россия, 29021 (ОФЗ-ПК, SU29021RMFS1) - Облигации [29021RMFS] |
1 344.67 |
2.73 |
1.17 |
-0.06 |
| корпоративные облигации
|
21 286.15 |
43.28 |
16.04 |
4.75 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 515.69 |
3.08 |
0.18 |
-0.10 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
2 638.36 |
5.36 |
-2.60 |
-0.33 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 272.03 |
4.62 |
-0.33 |
-0.17 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
469.57 |
0.95 |
-1.67 |
-0.05 |
| МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] |
2 469.43 |
5.02 |
-1.02 |
-0.22 |
| МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P] |
2 307.12 |
4.69 |
2.63 |
-0.03 |
| РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] |
1 573.04 |
3.20 |
-0.41 |
-0.12 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
1 652.74 |
3.36 |
0.15 |
-0.11 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
1 007.09 |
2.05 |
0.30 |
-0.06 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
1 165.15 |
2.37 |
92.81 |
1.10 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
860.08 |
1.75 |
1.87 |
-0.02 |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] |
448.59 |
0.91 |
2.47 |
-0.01 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
500.98 |
1.02 |
-0.34 |
-0.04 |
| ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
2 406.28 |
4.89 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
11.07 |
0.02 |
-99.53 |
-4.97 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
11.07 |
0.02 |
-99.36 |
-3.59 |
| ВСЕГО активов: |
49 180.38
| 100.00
| 3.30
| |
СЧА Фонда: 48 720 264.95 руб.
Стоимость пая: 95.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 149.15 |
-3.13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310.96 |
16.85 |
| ВСЕГО обязательств: |
460.11
| 9.53
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
