| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
22.27 |
0.04 |
97.00 |
0.02 |
| рубли |
22.27 |
0.04 |
97.00 |
0.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
24 283.85 |
48.69 |
5.20 |
1.59 |
 FMCG ретейл
| 1 725.01 |
3.46 |
7.69 |
0.19 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 725.01 |
3.46 |
7.69 |
0.19 |
| Банки
| 3 319.34 |
6.65 |
1.78 |
0.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
116.31 |
0.23 |
7.32 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 203.03 |
6.42 |
1.59 |
-0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 186.35 |
0.37 |
36.12 |
0.09 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
186.35 |
0.37 |
36.12 |
0.09 |
| Медицинские услуги
| 226.35 |
0.45 |
0.75 |
-0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
226.35 |
0.45 |
0.75 |
-0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 140.96 |
18.33 |
-3.71 |
-1.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 323.00 |
2.65 |
1.90 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 697.39 |
5.41 |
-11.79 |
-0.83 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 782.38 |
5.58 |
-1.18 |
-0.17 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
811.46 |
1.63 |
-0.42 |
-0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 526.73 |
3.06 |
1.35 |
-0.01 |
| Производство продуктов и напитков
| 274.94 |
0.55 |
3.20 |
0.01 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
119.68 |
0.24 |
-2.47 |
-0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
155.26 |
0.31 |
8.04 |
0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 834.07 |
1.67 |
6.08 |
0.07 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
834.07 |
1.67 |
6.08 |
0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 811.20 |
3.63 |
2.43 |
0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 811.20 |
3.63 |
2.43 |
0.02 |
| Удобрения
| 1 304.88 |
2.62 |
0.89 |
-0.02 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 304.88 |
2.62 |
0.89 |
-0.02 |
| Холдинги
| 1 234.79 |
2.47 |
214.64 |
1.67 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
395.42 |
0.79 |
0.76 |
-0.01 |
| Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] |
839.37 |
1.68 | новый актив |
| Цветная металлургия
| 2 021.94 |
4.05 |
9.42 |
0.28 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 021.94 |
4.05 |
9.42 |
0.28 |
| Черная металлургия
| 609.88 |
1.22 |
3.43 |
0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
609.88 |
1.22 |
3.43 |
0.02 |
| Электроэнергетика
| 1 594.15 |
3.20 |
12.22 |
0.30 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 430.25 |
2.87 |
12.43 |
0.27 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
163.90 |
0.33 |
10.37 |
0.03 |
| обыкновенные акции
|
20 945.92 |
42.00 |
5.75 |
1.58 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
116.31 |
0.23 |
7.32 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
2 021.94 |
4.05 |
9.42 |
0.28 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 323.00 |
2.65 |
1.90 |
0.00 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
119.68 |
0.24 |
-2.47 |
-0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 430.25 |
2.87 |
12.43 |
0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 697.39 |
5.41 |
-11.79 |
-0.83 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
226.35 |
0.45 |
0.75 |
-0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
395.42 |
0.79 |
0.76 |
-0.01 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
834.07 |
1.67 |
6.08 |
0.07 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 725.01 |
3.46 |
7.69 |
0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 782.38 |
5.58 |
-1.18 |
-0.17 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
155.26 |
0.31 |
8.04 |
0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
811.46 |
1.63 |
-0.42 |
-0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 203.03 |
6.42 |
1.59 |
-0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
609.88 |
1.22 |
3.43 |
0.02 |
| Фикс Прайс, акция, [1-01-08699-G] |
839.37 |
1.68 | новый актив |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 304.88 |
2.62 |
0.89 |
-0.02 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
186.35 |
0.37 |
36.12 |
0.09 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
163.90 |
0.33 |
10.37 |
0.03 |
| привилегированные акции
|
3 337.93 |
6.69 |
1.93 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 526.73 |
3.06 |
1.35 |
-0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 811.20 |
3.63 |
2.43 |
0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
24 975.31 |
50.08 |
2.70 |
0.45 |
| государственные облигации
|
3 340.27 |
6.70 |
1.18 |
-0.04 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 030.44 |
4.07 |
1.43 |
-0.01 |
| Россия, 29021 (ОФЗ-ПК, SU29021RMFS1) - Облигации [29021RMFS] |
1 309.83 |
2.63 |
0.80 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
21 635.04 |
43.38 |
2.93 |
0.49 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 517.09 |
3.04 |
-0.45 |
-0.07 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
2 545.73 |
5.10 |
-3.21 |
-0.27 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 267.19 |
4.55 |
-0.27 |
-0.09 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
450.52 |
0.90 |
0.76 |
-0.01 |
| Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] |
878.76 |
1.76 | новый актив |
| МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] |
2 569.87 |
5.15 |
0.42 |
-0.07 |
| МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P] |
2 242.74 |
4.50 |
-8.26 |
-0.49 |
| РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] |
1 548.52 |
3.10 |
0.55 |
-0.04 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
1 660.71 |
3.33 |
0.32 |
-0.05 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
1 004.78 |
2.01 |
-0.12 |
-0.04 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
1 161.26 |
2.33 |
0.00 |
-0.04 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
844.36 |
1.69 |
-0.26 |
-0.04 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
501.22 |
1.00 |
-0.16 |
-0.02 |
| ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
2 442.31 |
4.90 |
0.55 |
-0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
592.20 |
1.19 |
-62.87 |
-2.06 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
454.69 |
0.91 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
137.50 |
0.28 |
-91.38 |
-2.97 |
| ВСЕГО активов: |
49 873.63
| 100.00
| 1.77
| |
СЧА Фонда: 49 731 330.62 руб.
Стоимость пая: 97.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 121.35 |
-20.77 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20.95 |
-95.71 |
| ВСЕГО обязательств: |
142.30
| -77.80
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
