| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
303.40 |
0.66 |
158.29 |
0.41 |
| рубли |
303.40 |
0.66 |
158.29 |
0.41 |
| Акции российских эмитентов []
|
23 679.55 |
51.28 |
-3.14 |
-1.05 |
 Нефтегазовая отрасль
| 2 088.60 |
4.52 |
0.53 |
0.07 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
2 088.60 |
4.52 |
0.53 |
0.07 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 655.30 |
3.58 |
1.43 |
0.09 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 655.30 |
3.58 |
1.43 |
0.09 |
| обыкновенные акции
|
19 935.65 |
43.17 |
-3.87 |
-1.22 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 309.44 |
2.84 |
-7.43 |
-0.19 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 370.05 |
2.97 |
-11.66 |
-0.35 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
1 446.59 |
3.13 |
0.44 |
0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 773.28 |
8.17 |
1.10 |
0.18 |
| МКПАО Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
415.53 |
0.90 |
-3.87 |
-0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
799.85 |
1.73 |
0.58 |
0.03 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
2 017.88 |
4.37 |
-14.42 |
-0.68 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 703.33 |
5.85 |
-6.71 |
-0.35 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
851.44 |
1.84 |
-6.01 |
-0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 345.44 |
7.25 |
0.84 |
0.15 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
611.95 |
1.33 |
-4.58 |
-0.04 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 290.88 |
2.80 |
3.06 |
0.12 |
| привилегированные акции
|
3 743.90 |
8.11 |
0.93 |
0.17 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
2 088.60 |
4.52 |
0.53 |
0.07 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 655.30 |
3.58 |
1.43 |
0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
21 492.78 |
46.55 |
-0.11 |
0.49 |
| государственные облигации
|
3 855.05 |
8.35 |
1.53 |
0.22 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 059.92 |
4.46 |
1.63 |
0.12 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
459.34 |
0.99 |
1.51 |
0.02 |
| Россия, облигация, [29021RMFS] |
1 335.79 |
2.89 |
1.39 |
0.07 |
| корпоративные облигации
|
17 637.73 |
38.20 |
-0.47 |
0.27 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 492.16 |
3.23 |
0.30 |
0.05 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
2 410.96 |
5.22 |
-3.63 |
-0.13 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 234.93 |
4.84 |
-0.19 |
0.05 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
424.79 |
0.92 |
-2.30 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-14-04715-A-001P] |
2 311.59 |
5.01 |
-0.03 |
0.06 |
| МаксимаТелеком, облигация, [4B02-01-53817-H-001P] |
2 327.84 |
5.04 |
1.52 |
0.13 |
| РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] |
1 561.55 |
3.38 |
-0.20 |
0.03 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
1 539.90 |
3.33 |
-0.85 |
0.01 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
985.53 |
2.13 |
-0.54 |
0.01 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
597.03 |
1.29 |
-0.03 |
0.01 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
842.48 |
1.82 |
-0.13 |
0.01 |
| ФГУП Росморпорт, облигация, [4B02-01-00008-T-001P] |
424.21 |
0.92 |
1.61 |
0.03 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
484.80 |
1.05 |
-0.03 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
698.38 |
1.51 |
8.99 |
0.14 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
698.38 |
1.51 |
32.66 |
0.38 |
| ВСЕГО активов: |
46 174.11
| 100.00
| -1.18
| |
СЧА Фонда: 45 864 449.52 руб.
Стоимость пая: 89.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 127.06 |
-13.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 182.60 |
19.11 |
| ВСЕГО обязательств: |
309.66
| 2.92
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
