| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
168.45 |
0.35 |
-62.06 |
-0.59 |
| рубли |
168.45 |
0.35 |
-62.06 |
-0.59 |
| Акции российских эмитентов []
|
23 353.31 |
49.05 |
-4.47 |
-2.71 |
 FMCG ретейл
| 1 876.36 |
3.94 |
-2.89 |
-0.15 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 876.36 |
3.94 |
-2.89 |
-0.15 |
| Банки
| 3 420.59 |
7.19 |
-4.65 |
-0.41 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
116.70 |
0.25 |
-26.93 |
-0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 303.89 |
6.94 |
-3.61 |
-0.32 |
| Добыча драгоценных металлов
| 140.13 |
0.29 |
-13.45 |
-0.05 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
140.13 |
0.29 |
-13.45 |
-0.05 |
| Медицинские услуги
| 169.29 |
0.36 |
9.80 |
0.03 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
169.29 |
0.36 |
9.80 |
0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 9 763.50 |
20.51 |
-6.32 |
-1.57 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 262.72 |
2.65 |
-6.08 |
-0.20 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 317.44 |
6.97 |
-6.45 |
-0.54 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 475.48 |
5.20 |
-8.15 |
-0.51 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
835.59 |
1.76 |
-5.73 |
-0.12 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 872.28 |
3.93 |
-4.02 |
-0.20 |
| Производство продуктов и напитков
| 302.15 |
0.64 |
0.52 |
0.00 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
150.25 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
151.90 |
0.32 |
1.05 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 770.78 |
1.62 |
-12.31 |
-0.24 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
770.78 |
1.62 |
-12.31 |
-0.24 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 642.24 |
3.45 |
-7.36 |
-0.30 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 642.24 |
3.45 |
-7.36 |
-0.30 |
| Удобрения
| 1 300.21 |
2.73 |
1.33 |
0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 300.21 |
2.73 |
1.33 |
0.01 |
| Холдинги
| 461.84 |
0.97 |
5.29 |
0.04 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
461.84 |
0.97 |
5.29 |
0.04 |
| Цветная металлургия
| 1 486.02 |
3.12 |
7.81 |
0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 486.02 |
3.12 |
7.81 |
0.20 |
| Черная металлургия
| 609.02 |
1.28 |
-6.41 |
-0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
609.02 |
1.28 |
-6.41 |
-0.10 |
| Электроэнергетика
| 1 411.18 |
2.96 |
-4.99 |
-0.19 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 262.88 |
2.65 |
-5.11 |
-0.17 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
148.30 |
0.31 |
-3.95 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
19 838.79 |
41.67 |
-4.27 |
-2.21 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
116.70 |
0.25 |
-26.93 |
-0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 486.02 |
3.12 |
7.81 |
0.20 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 262.72 |
2.65 |
-6.08 |
-0.20 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
150.25 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 262.88 |
2.65 |
-5.11 |
-0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
3 317.44 |
6.97 |
-6.45 |
-0.54 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
169.29 |
0.36 |
9.80 |
0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
461.84 |
0.97 |
5.29 |
0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
770.78 |
1.62 |
-12.31 |
-0.24 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 876.36 |
3.94 |
-2.89 |
-0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 475.48 |
5.20 |
-8.15 |
-0.51 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
151.90 |
0.32 |
1.05 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
835.59 |
1.76 |
-5.73 |
-0.12 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 303.89 |
6.94 |
-3.61 |
-0.32 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
609.02 |
1.28 |
-6.41 |
-0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 300.21 |
2.73 |
1.33 |
0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
140.13 |
0.29 |
-13.45 |
-0.05 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
148.30 |
0.31 |
-3.95 |
-0.02 |
| привилегированные акции
|
3 514.52 |
7.38 |
-5.61 |
-0.50 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 872.28 |
3.93 |
-4.02 |
-0.20 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 642.24 |
3.45 |
-7.36 |
-0.30 |
| Облигации российских эмитентов
|
21 709.57 |
45.60 |
-0.63 |
-0.66 |
| государственные облигации
|
3 364.99 |
7.07 |
-10.89 |
-0.93 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 035.84 |
4.28 |
1.82 |
0.05 |
| Россия, 29021 (ОФЗ-ПК, SU29021RMFS1) - Облигации [29021RMFS] |
1 329.15 |
2.79 |
1.47 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
18 344.58 |
38.53 |
1.52 |
0.27 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 513.02 |
3.18 |
-0.01 |
-0.02 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
2 708.69 |
5.69 |
7.09 |
0.33 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 279.52 |
4.79 |
1.19 |
0.02 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
477.54 |
1.00 |
9.15 |
0.07 |
| МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] |
2 494.99 |
5.24 |
4.56 |
0.19 |
| МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P] |
2 247.98 |
4.72 |
-6.80 |
-0.39 |
| РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] |
1 579.51 |
3.32 |
1.13 |
0.01 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
1 650.21 |
3.47 |
3.03 |
0.08 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
1 004.07 |
2.11 |
0.24 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
604.31 |
1.27 |
0.98 |
0.00 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
844.31 |
1.77 |
-0.62 |
-0.03 |
| ФГУП Росморпорт, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00008-T-001P] |
437.77 |
0.92 |
0.98 |
0.00 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
502.67 |
1.06 |
2.00 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
2 376.53 |
4.99 |
385.46 |
3.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
660.00 |
1.39 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 716.53 |
3.61 |
250.64 |
2.57 |
| ВСЕГО активов: |
47 607.85
| 99.99
| 0.81
| |
СЧА Фонда: 47 187 759.67 руб.
Стоимость пая: 92.25 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 153.97 |
15.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 266.13 |
22.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
420.09
| 19.97
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
