| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
97.94 |
0.20 |
646.35 |
0.17 |
| рубли |
97.94 |
0.20 |
646.35 |
0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
20 185.64 |
41.86 |
7.92 |
2.50 |
 FMCG ретейл
| 1 057.31 |
2.19 |
4.00 |
0.05 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 057.31 |
2.19 |
4.00 |
0.05 |
| АПК и сельское хозяйство
| 295.51 |
0.62 | новый актив |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
176.63 |
0.37 | новый актив |
| Новороссийский комбинат хлебопродуктов, акция, [1-03-35684-E] |
118.88 |
0.25 | новый актив |
| Банки
| 2 715.62 |
5.63 |
-7.51 |
-0.55 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
180.10 |
0.37 |
63.29 |
0.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 535.52 |
5.26 |
-10.27 |
-0.69 |
| Добыча драгоценных металлов
| 167.23 |
0.35 |
12.93 |
0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
167.23 |
0.35 |
12.93 |
0.04 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 615.60 |
1.28 | новый актив |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
615.60 |
1.28 | новый актив |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 141.84 |
0.29 | новый актив |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
141.84 |
0.29 | новый актив |
| Медицинские услуги
| 196.20 |
0.41 |
1.86 |
0.00 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
196.20 |
0.41 |
1.86 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 7 152.90 |
14.84 |
3.23 |
0.27 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
949.32 |
1.97 |
-9.11 |
-0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 889.90 |
3.92 |
1.21 |
-0.01 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 206.24 |
4.58 |
8.34 |
0.30 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
691.32 |
1.43 |
5.04 |
0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 416.12 |
2.94 |
7.08 |
0.16 |
| Производство продуктов и напитков
| 566.58 |
1.18 |
26.33 |
0.24 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
239.63 |
0.50 |
-5.64 |
-0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
326.95 |
0.68 |
68.06 |
0.27 |
| Связь и телекоммуникация
| 671.42 |
1.39 |
-16.84 |
-0.31 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
671.42 |
1.39 |
-16.84 |
-0.31 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 353.73 |
2.81 |
-19.40 |
-0.72 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 353.73 |
2.81 |
-19.40 |
-0.72 |
| Удобрения
| 1 168.27 |
2.42 |
9.77 |
0.18 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 168.27 |
2.42 |
9.77 |
0.18 |
| Холдинги
| 367.07 |
0.76 |
3.90 |
0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
367.07 |
0.76 |
3.90 |
0.02 |
| Цветная металлургия
| 1 606.93 |
3.33 |
1.05 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 606.93 |
3.33 |
1.05 |
-0.02 |
| Черная металлургия
| 701.90 |
1.46 |
87.40 |
0.67 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
701.90 |
1.46 |
87.40 |
0.67 |
| Электроэнергетика
| 1 407.57 |
2.92 |
20.88 |
0.47 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 176.57 |
2.44 |
10.83 |
0.21 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
231.00 |
0.48 |
124.71 |
0.26 |
| обыкновенные акции
|
17 415.79 |
36.12 |
10.91 |
3.08 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
615.60 |
1.28 | новый актив |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
180.10 |
0.37 |
63.29 |
0.14 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 606.93 |
3.33 |
1.05 |
-0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
949.32 |
1.97 |
-9.11 |
-0.23 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
141.84 |
0.29 | новый актив |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] |
176.63 |
0.37 | новый актив |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
239.63 |
0.50 |
-5.64 |
-0.03 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 176.57 |
2.44 |
10.83 |
0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
1 889.90 |
3.92 |
1.21 |
-0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
196.20 |
0.41 |
1.86 |
0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
367.07 |
0.76 |
3.90 |
0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
671.42 |
1.39 |
-16.84 |
-0.31 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 057.31 |
2.19 |
4.00 |
0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 206.24 |
4.58 |
8.34 |
0.30 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
326.95 |
0.68 |
68.06 |
0.27 |
| Новороссийский комбинат хлебопродуктов, акция, [1-03-35684-E] |
118.88 |
0.25 | новый актив |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
691.32 |
1.43 |
5.04 |
0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
2 535.52 |
5.26 |
-10.27 |
-0.69 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
701.90 |
1.46 |
87.40 |
0.67 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 168.27 |
2.42 |
9.77 |
0.18 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
167.23 |
0.35 |
12.93 |
0.04 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
231.00 |
0.48 |
124.71 |
0.26 |
| привилегированные акции
|
2 769.85 |
5.74 |
-7.74 |
-0.58 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 416.12 |
2.94 |
7.08 |
0.16 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 353.73 |
2.81 |
-19.40 |
-0.72 |
| Облигации российских эмитентов
|
25 824.44 |
53.56 |
-9.09 |
-6.21 |
| государственные облигации
|
1 314.43 |
2.73 |
1.27 |
0.00 |
| Россия, 29021 (ОФЗ-ПК, SU29021RMFS1) - Облигации [29021RMFS] |
1 314.43 |
2.73 |
1.27 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
24 510.01 |
50.83 |
-9.59 |
-6.21 |
| АФК Система, 001Р-24 - Облигации [4B02-24-01669-A-001P] |
2 517.13 |
5.22 |
1.68 |
0.01 |
| АФК Система, 001Р-30 - Облигации [4B02-30-01669-A-001P] |
696.80 |
1.45 |
0.01 |
-0.02 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 210.55 |
2.51 |
-11.12 |
-0.36 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] |
1 711.87 |
3.55 |
-1.10 |
-0.09 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
3 237.55 |
6.71 |
-2.86 |
-0.30 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 269.84 |
4.71 |
-0.05 |
-0.07 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
402.65 |
0.84 |
0.46 |
0.00 |
| Инарктика, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04461-D-002P] |
2 147.34 |
4.45 |
0.90 |
-0.03 |
| МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] |
489.15 |
1.01 |
1.13 |
-0.01 |
| РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] |
1 572.94 |
3.26 |
0.06 |
-0.05 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
1 657.19 |
3.44 |
0.07 |
-0.04 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
1 011.57 |
2.10 |
-0.03 |
-0.03 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
1 155.71 |
2.40 |
-0.19 |
-0.04 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
1 541.11 |
3.20 |
0.73 |
-0.02 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
504.16 |
1.05 |
0.64 |
0.00 |
| ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
2 384.45 |
4.95 |
-0.01 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
2 107.27 |
4.37 |
425.51 |
3.53 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 319.08 |
2.74 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
638.70 |
1.32 |
7 923.84 |
1.30 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
149.49 |
0.31 |
-61.97 |
-0.52 |
| ВСЕГО активов: |
48 215.29
| 99.99
| 1.45
| |
СЧА Фонда: 47 918 096.55 руб.
Стоимость пая: 94.04 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 147.26 |
4.84 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 149.93 |
8.60 |
| ВСЕГО обязательств: |
297.19
| 6.70
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
