| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
47.34 |
0.10 |
-79.86 |
-0.39 |
| рубли |
47.34 |
0.10 |
-79.86 |
-0.39 |
| Акции российских эмитентов []
|
21 326.43 |
45.52 |
-5.79 |
-1.90 |
 FMCG ретейл
| 1 519.92 |
3.24 |
-9.17 |
-0.27 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 519.92 |
3.24 |
-9.17 |
-0.27 |
| Банки
| 3 172.50 |
6.77 |
1.06 |
0.19 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
102.30 |
0.22 |
-0.68 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 070.20 |
6.55 |
1.12 |
0.19 |
| Добыча драгоценных металлов
| 121.13 |
0.26 |
-15.87 |
-0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
121.13 |
0.26 |
-15.87 |
-0.04 |
| Медицинские услуги
| 185.37 |
0.40 |
0.06 |
0.01 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
185.37 |
0.40 |
0.06 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 8 688.92 |
18.54 |
-8.27 |
-1.31 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 200.47 |
2.56 |
-1.83 |
0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 835.56 |
6.05 |
-10.77 |
-0.61 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 487.55 |
5.31 |
-4.51 |
-0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
759.51 |
1.62 |
-7.01 |
-0.09 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 405.82 |
3.00 |
-14.81 |
-0.46 |
| Производство продуктов и напитков
| 255.37 |
0.54 |
-6.46 |
-0.03 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
123.63 |
0.26 |
-9.85 |
-0.03 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
131.74 |
0.28 |
-3.04 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 742.26 |
1.58 |
-1.32 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
742.26 |
1.58 |
-1.32 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 561.60 |
3.33 |
-0.93 |
0.03 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 561.60 |
3.33 |
-0.93 |
0.03 |
| Удобрения
| 1 369.03 |
2.92 |
-7.22 |
-0.17 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 369.03 |
2.92 |
-7.22 |
-0.17 |
| Холдинги
| 377.73 |
0.81 |
-15.87 |
-0.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
377.73 |
0.81 |
-15.87 |
-0.13 |
| Цветная металлургия
| 1 554.96 |
3.32 |
1.13 |
0.10 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 554.96 |
3.32 |
1.13 |
0.10 |
| Черная металлургия
| 519.96 |
1.11 |
-9.97 |
-0.10 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
519.96 |
1.11 |
-9.97 |
-0.10 |
| Электроэнергетика
| 1 257.69 |
2.69 |
-8.93 |
-0.20 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 117.39 |
2.39 |
-9.90 |
-0.21 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
140.30 |
0.30 |
-0.36 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
18 359.01 |
39.19 |
-5.42 |
-1.47 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
102.30 |
0.22 |
-0.68 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
1 554.96 |
3.32 |
1.13 |
0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
1 200.47 |
2.56 |
-1.83 |
0.00 |
| Инарктика, акция, [1-01-04461-D] |
123.63 |
0.26 |
-9.85 |
-0.03 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
1 117.39 |
2.39 |
-9.90 |
-0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
2 835.56 |
6.05 |
-10.77 |
-0.61 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] |
185.37 |
0.40 |
0.06 |
0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
377.73 |
0.81 |
-15.87 |
-0.13 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
742.26 |
1.58 |
-1.32 |
0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
1 519.92 |
3.24 |
-9.17 |
-0.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
2 487.55 |
5.31 |
-4.51 |
-0.15 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] |
131.74 |
0.28 |
-3.04 |
0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
759.51 |
1.62 |
-7.01 |
-0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
3 070.20 |
6.55 |
1.12 |
0.19 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
519.96 |
1.11 |
-9.97 |
-0.10 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] |
1 369.03 |
2.92 |
-7.22 |
-0.17 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] |
121.13 |
0.26 |
-15.87 |
-0.04 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
140.30 |
0.30 |
-0.36 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
2 967.42 |
6.33 |
-8.03 |
-0.43 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
1 405.82 |
3.00 |
-14.81 |
-0.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
1 561.60 |
3.33 |
-0.93 |
0.03 |
| Облигации российских эмитентов
|
24 215.35 |
51.70 |
-1.81 |
0.04 |
| государственные облигации
|
3 342.60 |
7.14 |
1.22 |
0.22 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
2 029.98 |
4.33 |
1.49 |
0.14 |
| Россия, 29021 (ОФЗ-ПК, SU29021RMFS1) - Облигации [29021RMFS] |
1 312.62 |
2.80 |
0.82 |
0.07 |
| корпоративные облигации
|
20 872.75 |
44.56 |
-2.27 |
-0.18 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
1 523.25 |
3.25 |
-0.48 |
0.04 |
| ГТЛК, 001P-21 - Облигации [4B02-21-32432-H-001P] |
2 588.25 |
5.53 |
-4.22 |
-0.13 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
2 274.57 |
4.86 |
0.21 |
0.11 |
| Группа компаний Самолет, БО-П14 - Облигации [4B02-14-16493-A-001P] |
458.52 |
0.98 |
0.09 |
0.02 |
| МТС, 001P-14 - Облигации [4B02-14-04715-A-001P] |
2 539.95 |
5.42 |
2.41 |
0.22 |
| МаксимаТелеком, БО-П01 - Облигации [4B02-01-53817-H-001P] |
2 353.55 |
5.02 |
1.84 |
0.18 |
| РЖД, 001P-27R - Облигации [4B02-27-65045-D-001P] |
1 554.33 |
3.32 |
-0.19 |
0.06 |
| РУСАЛ, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-16677-A-001P] |
1 660.00 |
3.54 |
0.33 |
0.07 |
| Россети Ленэнерго, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00073-A-001P] |
1 008.44 |
2.15 |
-0.27 |
0.03 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
1 162.15 |
2.48 |
0.07 |
0.05 |
| ТрансКонтейнер, П02-01 - Облигации [4B02-01-55194-E-002P] |
848.75 |
1.81 |
-0.18 |
0.03 |
| ЯТЭК, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-20510-F-001P] |
501.67 |
1.07 |
-0.03 |
0.02 |
| ЯТЭК, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-20510-F-001P] |
2 399.32 |
5.12 |
-0.67 |
0.06 |
| Дебиторская задолженность
|
1 256.09 |
2.68 |
511.60 |
2.25 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 256.09 |
2.68 |
658.89 |
2.33 |
| ВСЕГО активов: |
46 845.21
| 100.00
| -1.87
| |
СЧА Фонда: 46 284 910.66 руб.
Стоимость пая: 90.97 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 154.08 |
-0.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 406.22 |
13.70 |
| ВСЕГО обязательств: |
560.30
| 9.45
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
