| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
83 365.37 |
0.92 |
3 563.27 |
0.89 |
| рубли |
83 365.37 |
0.92 |
3 563.27 |
0.89 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 676 576.65 |
40.70 |
49.41 |
15.70 |
 FMCG ретейл
| 167 753.11 |
1.86 |
56.90 |
0.77 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
167 753.11 |
1.86 |
56.90 |
0.77 |
| Банки
| 671 153.31 |
7.43 |
47.46 |
2.80 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
512 237.60 |
5.67 |
45.05 |
2.08 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B005D] |
158 915.70 |
1.76 | новый актив |
| Институты развития и государственные агентства
| 176 179.04 |
1.95 |
64.52 |
0.86 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
176 179.04 |
1.95 |
64.52 |
0.86 |
| Нефтегазовая отрасль
| 807 329.74 |
8.94 |
62.09 |
3.88 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
265 401.18 |
2.94 |
55.98 |
1.21 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
268 650.52 |
2.97 |
64.41 |
1.31 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
273 278.04 |
3.03 |
66.10 |
1.36 |
| Онлайн-ретейл
| 519 573.48 |
5.75 |
46.77 |
2.15 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
519 573.48 |
5.75 |
46.77 |
2.15 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 85 613.25 |
0.95 |
36.25 |
0.31 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
85 613.25 |
0.95 |
36.25 |
0.31 |
| Холдинги
| 1 168 022.72 |
12.93 |
58.80 |
5.45 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
598 971.78 |
6.63 |
60.70 |
2.84 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
569 050.94 |
6.30 |
56.85 |
2.61 |
| Цветная металлургия
| 80 952.00 |
0.90 |
142.23 |
0.56 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
80 952.00 |
0.90 |
142.23 |
0.56 |
| обыкновенные акции
|
3 676 576.65 |
40.70 |
49.41 |
15.70 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
80 952.00 |
0.90 |
142.23 |
0.56 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
176 179.04 |
1.95 |
64.52 |
0.86 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
167 753.11 |
1.86 |
56.90 |
0.77 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
265 401.18 |
2.94 |
55.98 |
1.21 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
519 573.48 |
5.75 |
46.77 |
2.15 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
598 971.78 |
6.63 |
60.70 |
2.84 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
268 650.52 |
2.97 |
64.41 |
1.31 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
85 613.25 |
0.95 |
36.25 |
0.31 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
512 237.60 |
5.67 |
45.05 |
2.08 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B005D] |
158 915.70 |
1.76 | новый актив |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
569 050.94 |
6.30 |
56.85 |
2.61 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
273 278.04 |
3.03 |
66.10 |
1.36 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 724 878.19 |
30.17 |
-12.70 |
-1.55 |
| государственные облигации
|
830 134.23 |
9.19 |
-25.40 |
-2.12 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
44 359.00 |
0.49 |
2.28 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
217 038.29 |
2.40 |
-6.87 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
318 765.86 |
3.53 |
-41.96 |
-2.05 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
235 519.49 |
2.61 |
-13.69 |
-0.16 |
| Россия, облигация, [29010RMFS] |
14 451.59 |
0.16 |
1.77 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
1 894 743.96 |
20.98 |
-5.67 |
0.57 |
| АФК Система, облигация, [4B02-04-01669-A-002P] |
52 850.71 |
0.59 |
1.01 |
0.06 |
| АФК Система, облигация, [4B02-08-01669-A-001P] |
1 403.96 |
0.02 |
3.02 |
0.01 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
111 481.74 |
1.23 |
0.24 |
0.10 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
1 260.40 |
0.01 |
-2.96 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] |
75 317.72 |
0.83 |
-2.62 |
0.04 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-09-55319-E-001P] |
62 008.80 |
0.69 |
1.36 |
0.07 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
9 445.68 |
0.10 |
1.08 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-08-32432-H-002P] |
36 455.00 |
0.40 |
-0.34 |
0.03 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-19-32432-H-001P] |
270.44 |
менее 0.01 |
3.18 |
0.00 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-18-00354-B-001P] |
9 353.93 |
0.10 |
1.22 |
0.01 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
71 576.99 |
0.79 |
1.27 |
0.07 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-15-36241-R-003P] |
220 495.96 |
2.44 |
-0.22 |
0.19 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-08-16419-A-001P] |
258 925.00 |
2.87 |
0.39 |
0.25 |
| МТС, облигация, [4B02-29-04715-A-001P] |
47 007.30 |
0.52 |
-0.11 |
0.04 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
36 415.10 |
0.40 |
0.83 |
0.03 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
4 755.18 |
0.05 |
0.14 |
0.00 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] |
208 740.35 |
2.31 |
-0.78 |
0.17 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-003P] |
152 739.00 |
1.69 |
-0.27 |
0.13 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
26 598.20 |
0.29 |
-28.58 |
-0.09 |
| О`КЕЙ, облигация, [4B02-08-36415-R-001P] |
83 837.00 |
0.93 |
0.02 |
0.08 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-00005-T-001P] |
3 130.90 |
0.03 |
1.70 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
22 964.98 |
0.25 |
0.71 |
0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-32-65045-D-001P] |
911.89 |
0.01 |
0.77 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
27 186.21 |
0.30 |
0.23 |
0.02 |
| Россети, облигация, [4B02-17-65018-D-001P] |
3 514.51 |
0.04 |
-0.32 |
0.00 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-22-00124-A-001P] |
205 243.22 |
2.27 |
-0.15 |
0.18 |
| РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-002P] |
76 305.31 |
0.84 |
0.33 |
0.07 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-804-01481-B-001P] |
47 832.61 |
0.53 |
-3.90 |
0.02 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] |
36 715.86 |
0.41 |
1.65 |
0.04 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
146 045.38 |
1.62 |
-0.04 |
0.14 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
146 045.38 |
1.62 |
-0.04 |
0.14 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
146 045.38 |
1.62 |
-0.04 |
0.14 |
| МБЭС, облигация, [RU000A10CC99] |
146 045.38 |
1.62 |
-0.04 |
0.14 |
| Драгоценные металлы
|
2 308 730.56 |
25.56 |
-43.44 |
-15.92 |
| Золото
|
2 308 730.56 |
25.56 |
-43.44 |
-15.92 |
| Золото |
2 308 730.56 |
25.56 |
-43.44 |
-15.92 |
| Дебиторская задолженность
|
93 271.16 |
1.03 |
227.48 |
0.74 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
30 129.30 |
0.33 |
31.58 |
0.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
63 137.33 |
0.70 |
1 032.08 |
0.64 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
4.52 |
менее 0.01 |
9.12 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
9 032 867.31
| 100.00
| -8.21
| |
СЧА Фонда: 8 965 777 610.87 руб.
Стоимость пая: 1 021.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 66 512.15 |
-30.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 577.54 |
-51.81 |
| ВСЕГО обязательств: |
67 089.69
| -30.64
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
