| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
117.43 |
0.23 |
38.69 |
0.06 |
| рубли |
117.43 |
0.23 |
38.69 |
0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
43 208.90 |
83.79 |
-13.92 |
-14.67 |
 государственные облигации
|
9 384.16 |
18.20 |
1.07 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
3 470.32 |
6.73 |
0.65 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
904.30 |
1.75 |
1.02 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
5 009.54 |
9.71 |
1.37 |
0.02 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 577.61 |
5.00 |
-0.91 |
-0.10 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
1 315.81 |
2.55 |
-1.23 |
-0.06 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
1 261.80 |
2.45 |
-0.58 |
-0.04 |
| корпоративные облигации
|
31 247.13 |
60.59 |
-18.43 |
-14.56 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
523.26 |
1.01 |
1.85 |
0.00 |
| АФК Система, облигация, [4B02-23-01669-A-001P] |
2 016.54 |
3.91 |
1.52 |
0.01 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
1 873.06 |
3.63 |
0.38 |
-0.03 |
| Автодор (Государственная компания), облигация, [4B02-03-00011-T-003P] |
208.19 |
0.40 |
31.36 |
0.09 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-07-32432-H-002P] |
4 219.12 |
8.18 |
13.98 |
0.92 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] |
2 534.55 |
4.91 |
0.65 |
-0.03 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-15-16493-A-001P] |
300.58 |
0.58 |
0.34 |
-0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-07-04715-A-002P] |
2 042.28 |
3.96 |
-0.53 |
-0.07 |
| МТС, облигация, [4B02-20-04715-A-001P] |
1 328.56 |
2.58 |
31.30 |
0.60 |
| Магнит, облигация, [4B02-02-60525-P-004P] |
4 085.68 |
7.92 |
1.40 |
0.02 |
| МегаФон, облигация, [4B02-06-00822-J-002P] |
2 003.80 |
3.89 |
-1.03 |
-0.08 |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
1 510.82 |
2.93 |
0.45 |
-0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-05-00005-T-001P] |
301.65 |
0.58 | новый актив |
| РЖД, облигация, [4B02-26-65045-D-001P] |
1 595.71 |
3.09 |
-0.17 |
-0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-27-65045-D-001P] |
1 494.80 |
2.90 |
0.21 |
-0.03 |
| Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-001P] |
522.12 |
1.01 |
0.63 |
-0.01 |
| Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-002P] |
1 115.31 |
2.16 |
0.87 |
-0.01 |
| РусГидро, облигация, [4B02-03-55038-E-002P] |
2 572.35 |
4.99 | новый актив |
| РусГидро, облигация, [4B02-11-55038-E-001P] |
998.77 |
1.94 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
8 247.60 |
15.99 |
1 080.20 |
14.62 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 266.73 |
4.40 |
273.00 |
3.21 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
5 980.87 |
11.60 |
6 463.73 |
11.42 |
| ВСЕГО активов: |
51 573.93
| 100.01
| 1.17
| |
СЧА Фонда: 50 930 685.71 руб.
Стоимость пая: 1 018.58 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 643.24 |
1 058.50 |
| ВСЕГО обязательств: |
643.24
| 1 058.50
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
