| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
92.30 |
0.18 |
1 140.60 |
0.17 |
| рубли |
92.30 |
0.18 |
1 140.60 |
0.17 |
| Облигации российских эмитентов
|
49 891.63 |
96.59 |
-5.83 |
-3.23 |
 государственные облигации
|
8 291.31 |
16.05 |
1.09 |
0.60 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
3 564.82 |
6.90 |
1.25 |
0.27 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
940.01 |
1.82 |
1.09 |
0.07 |
| Россия, облигация, [29007RMFS] |
3 786.48 |
7.33 |
0.94 |
0.26 |
| региональные и муниципальные облигации
|
2 240.44 |
4.34 |
0.00 |
0.12 |
| Томская область, облигация, [RU34072TMS0] |
979.96 |
1.90 |
-0.29 |
0.05 |
| Томская область, облигация, [RU34074TMS0] |
1 260.48 |
2.44 |
0.23 |
0.07 |
| корпоративные облигации
|
39 359.88 |
76.20 |
-7.48 |
-3.95 |
| АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-001P] |
1 451.44 |
2.81 |
1.95 |
0.13 |
| АФК Система, облигация, [4B02-20-01669-A-001P] |
1 153.81 |
2.23 |
1.91 |
0.10 |
| АФК Система, облигация, [4B02-26-01669-A-001P] |
1 901.66 |
3.68 |
1.45 |
0.15 |
| Автодор (Государственная компания), облигация, [4B02-03-00011-T-005P] |
455.12 |
0.88 |
1.18 |
0.03 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-10-36442-R-001P] |
268.03 |
0.52 | новый актив |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-15-36442-R-001P] |
907.55 |
1.76 |
-23.24 |
-0.47 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4B02-342-01000-B-001P] |
4 550.45 |
8.81 |
0.31 |
0.26 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-07-32432-H-002P] |
4 573.80 |
8.85 |
-0.64 |
0.18 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] |
1 908.40 |
3.69 |
-6.09 |
-0.14 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-13-55010-D-001P] |
1 501.86 |
2.91 |
0.34 |
0.09 |
| МСП Банк, облигация, [4B02-02-03340-B-001P] |
1 343.06 |
2.60 |
0.03 |
0.07 |
| МТС-Банк, облигация, [4B02-03-02268-B-001P] |
4 153.24 |
8.04 |
3.38 |
0.47 |
| Магнит, облигация, [4B02-03-60525-P-005P] |
1 557.08 |
3.01 | новый актив |
| МегаФон, облигация, [4B02-10-00822-J-002P] |
1 524.98 |
2.95 |
0.81 |
0.10 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] |
4 266.13 |
8.26 |
2.00 |
0.38 |
| РЖД, облигация, [4B02-26-65045-D-001P] |
1 006.69 |
1.95 |
0.73 |
0.07 |
| РЖД, облигация, [4B02-27-65045-D-001P] |
1 517.46 |
2.94 |
0.15 |
0.09 |
| Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-002P] |
165.33 |
0.32 |
-33.64 |
-0.15 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-54-03349-B-002P] |
1 217.28 |
2.36 | новый актив |
| РусГидро, облигация, [4B02-01-55038-E-002P] |
1 093.87 |
2.12 |
1.06 |
0.08 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] |
1 825.20 |
3.53 |
-2.10 |
0.02 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] |
1 017.46 |
1.97 |
1.17 |
0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
1 668.62 |
3.23 |
1 857.37 |
3.07 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
1 506.46 |
2.92 |
1 185 624.78 |
2.92 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
161.81 |
0.31 |
100.01 |
0.16 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
0.34 |
менее 0.01 |
-91.91 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
51 652.54
| 100.00
| -2.68
| |
СЧА Фонда: 51 467 814.40 руб.
Стоимость пая: 996.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 123.59 |
58.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 61.14 |
31.20 |
| ВСЕГО обязательств: |
184.73
| 48.05
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
