| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Облигации российских эмитентов 
|
30 391.07 |
96.09 |
1.44 |
-0.02 |
 региональные и муниципальные облигации
|
2 357.28 |
7.45 |
-0.64 |
-0.16 |
| Амурская область, облигация, [RU24001AMY0] |
1 166.50 |
3.69 |
-0.72 |
-0.08 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 190.78 |
3.77 |
-0.56 |
-0.07 |
| корпоративные облигации
|
28 033.79 |
88.64 |
1.61 |
0.14 |
| АБЗ-1, облигация, [4B02-01-01671-D-002P] |
934.90 |
2.96 |
-2.90 |
-0.13 |
| АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P] |
1 185.71 |
3.75 |
-1.09 |
-0.10 |
| Альфа-Лизинг, облигация, [4B02-02-00578-R] |
946.17 |
2.99 |
1.14 |
-0.01 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] |
926.13 |
2.93 |
0.66 |
-0.02 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-10-36442-R-001P] |
937.19 |
2.96 |
0.95 |
-0.02 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-03-00054-L-001P] |
949.78 |
3.00 |
1.99 |
0.01 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
1 029.72 |
3.26 |
-4.05 |
-0.18 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
909.83 |
2.88 |
-1.99 |
-0.10 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
929.07 |
2.94 |
-3.21 |
-0.14 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P] |
1 179.83 |
3.73 |
26.32 |
0.73 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-14-16493-A-001P] |
1 021.77 |
3.23 |
10.83 |
0.27 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] |
933.37 |
2.95 |
0.03 |
-0.04 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-04-16970-A-001P] |
1 179.15 |
3.73 |
-1.90 |
-0.13 |
| Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] |
1 173.37 |
3.71 |
0.40 |
-0.04 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] |
941.31 |
2.98 |
1.29 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
1 026.70 |
3.25 |
12.31 |
0.32 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
943.87 |
2.98 |
1.45 |
0.00 |
| Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P] |
1 180.92 |
3.73 |
-1.52 |
-0.12 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
1 219.72 |
3.86 |
0.86 |
-0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-003P] |
1 069.96 |
3.38 |
-0.86 |
-0.08 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-11-16677-A-001P] |
961.31 |
3.04 |
0.18 |
-0.04 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
943.53 |
2.98 |
-0.21 |
-0.05 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-05-65134-D-001P] |
941.91 |
2.98 |
0.02 |
-0.04 |
| Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P] |
1 170.12 |
3.70 |
-1.29 |
-0.10 |
| Селигдар, облигация, [4B02-05-32694-F-001P] |
970.35 |
3.07 |
0.92 |
-0.01 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P] |
1 177.47 |
3.72 |
7.86 |
0.22 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] |
1 250.63 |
3.95 |
0.55 |
-0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
312.72 |
0.99 |
21.91 |
0.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
0.00 |
менее 0.01 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
78.79 |
0.25 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
233.92 |
0.74 |
-8.81 |
-0.08 |
| Иные ценные бумаги
|
921.59 |
2.91 |
-3.50 |
-0.15 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
921.59 |
2.91 |
-3.50 |
-0.15 |
| ВСЕГО активов: |
31 625.38
| 99.99
| 1.45
| |
СЧА Фонда: 31 611 844.90 руб.
Стоимость пая: 10.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 3.72 |
-89.34 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 9.81 |
3 792.07 |
| ВСЕГО обязательств: |
13.53
| -61.48
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
