| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
 Денежные средства 
|
93.93 |
0.37 |
| рубли |
93.93 |
0.37 |
| Облигации российских эмитентов
|
23 911.16 |
93.42 |
 региональные и муниципальные облигации
|
2 032.71 |
7.94 |
| Амурская область, облигация, [RU24001AMY0] |
1 014.09 |
3.96 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34026ANO0] |
1 018.62 |
3.98 |
| корпоративные облигации
|
21 878.45 |
85.48 |
| АБЗ-1, облигация, [4B02-01-01671-D-002P] |
760.37 |
2.97 |
| АФК Система, облигация, [4B02-05-01669-A-002P] |
1 007.71 |
3.94 |
| Альфа-Лизинг, облигация, [4B02-02-00578-R] |
771.10 |
3.01 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-002P] |
770.77 |
3.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-10-36442-R-001P] |
767.77 |
3.00 |
| Биннофарм Групп, облигация, [4B02-03-00054-L-001P] |
766.10 |
2.99 |
| ВУШ, облигация, [4B02-03-00075-L-001P] |
762.11 |
2.98 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H-001P] |
772.03 |
3.02 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
724.71 |
2.83 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P] |
768.35 |
3.00 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-14-16493-A-001P] |
752.89 |
2.94 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-09-36241-R-003P] |
767.96 |
3.00 |
| ИЭК Холдинг, облигация, [4B02-04-16970-A-001P] |
1 020.18 |
3.99 |
| Инарктика, облигация, [4B02-03-04461-D-002P] |
1 026.72 |
4.01 |
| КАМАЗ, облигация, [4B02-12-55010-D-001P] |
767.99 |
3.00 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
766.89 |
3.00 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
756.02 |
2.95 |
| Новые Технологии, облигация, [4B02-01-00069-L-001P] |
1 007.89 |
3.94 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-05-32831-F-001P] |
1 023.86 |
4.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-003P] |
771.78 |
3.02 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-11-03349-B-002P] |
766.86 |
3.00 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-05-65134-D-001P] |
768.65 |
3.00 |
| Селектел, облигация, [4B02-05-16765-A-001P] |
1 015.37 |
3.97 |
| Селигдар, облигация, [4B02-05-32694-F-001P] |
773.04 |
3.02 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-06-22451-F-001P] |
1 000.57 |
3.91 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-06-20510-F-001P] |
1 020.75 |
3.99 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
764.78 |
2.99 |
| РУСАЛ, облигация, [RU000A109JY6] |
764.78 |
2.99 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
764.78 |
2.99 |
| РУСАЛ, облигация, [RU000A109JY6] |
764.78 |
2.99 |
| Дебиторская задолженность
|
54.78 |
0.21 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
40.59 |
0.16 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
14.19 |
0.06 |
| Иные ценные бумаги
|
770.71 |
3.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
770.71 |
3.01 |
| ВСЕГО активов: |
25 595.37
| 100.00 |
СЧА Фонда: 25 585 972.34 руб.
Стоимость пая: 10.03 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
| Кредиторская задолженность | 2.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.92 |
| ВСЕГО обязательств: |
9.39
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
