| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
9 069.72 |
0.42 |
-55.39 |
-0.70 |
| рубли |
9 069.72 |
0.42 |
-55.39 |
-0.70 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 884 779.46 |
87.93 |
15.71 |
-1.80 |
 государственные облигации
|
831 240.17 |
38.78 |
59.89 |
10.14 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
38 821.20 |
1.81 | новый актив |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
52 763.90 |
2.46 | новый актив |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
2 910.96 |
0.14 |
0.94 |
-0.02 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
170 512.20 |
7.95 |
255.84 |
5.31 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
4 570.95 |
0.21 |
-0.27 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
95 557.03 |
4.46 |
0.02 |
-0.80 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
251 962.43 |
11.75 |
0.97 |
-2.00 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
214 141.50 |
9.99 |
79.33 |
3.41 |
| региональные и муниципальные облигации
|
152 111.90 |
7.10 |
-5.32 |
-1.75 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
1 234.62 |
0.06 |
-0.58 |
-0.01 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
42 746.19 |
1.99 |
-1.03 |
-0.39 |
| Томская область, 34076 - Облигации [RU34076TMS0] |
38 005.32 |
1.77 |
-17.79 |
-0.78 |
| Томская область, 35078 - Облигации [RU35078TMS0] |
12 336.96 |
0.58 |
0.63 |
-0.10 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
25 660.91 |
1.20 |
-0.81 |
-0.23 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
32 127.89 |
1.50 |
0.80 |
-0.26 |
| корпоративные облигации
|
901 427.40 |
42.05 |
-4.94 |
-10.19 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
4 932.63 |
0.23 |
-19.76 |
-0.11 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
89 964.96 |
4.20 |
1.11 |
-0.70 |
| Атомэнергопром, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55319-E-001P] |
48 168.42 |
2.25 |
1.23 |
-0.37 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
1 482.08 |
0.07 |
-1.82 |
-0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] |
12 170.40 |
0.57 |
1.14 |
-0.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
25 612.11 |
1.19 |
52.95 |
0.27 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
30 478.37 |
1.42 |
0.74 |
-0.25 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-04 - Облигации [4B02-04-50040-A-001P] |
56 065.90 |
2.62 |
-0.38 |
-0.48 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
1 855.00 |
0.09 |
-5.66 |
-0.02 |
| ГК Азот, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-55254-E-001P] |
31 527.63 |
1.47 |
-0.86 |
-0.28 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
21 183.67 |
0.99 |
-0.21 |
-0.18 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
3 792.24 |
0.18 |
32.66 |
0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
2 451.70 |
0.11 |
0.77 |
-0.02 |
| НКНХ, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00096-A-001P] |
6 707.13 |
0.31 |
0.32 |
-0.06 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] |
24 622.17 |
1.15 |
-0.54 |
-0.21 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P] |
38 656.44 |
1.80 |
0.62 |
-0.32 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
38 448.40 |
1.79 |
-0.40 |
-0.34 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] |
23 157.78 |
1.08 |
-0.54 |
-0.20 |
| Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] |
70 590.10 |
3.29 | новый актив |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
44 661.18 |
2.08 |
-0.12 |
-0.38 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
3 496.88 |
0.16 |
0.86 |
-0.03 |
| РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] |
95 422.74 |
4.45 |
0.35 |
-0.79 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] |
47 865.73 |
2.23 |
0.97 |
-0.38 |
| Россети, 001P-04R - Облигации [4B02-04-65018-D-001P] |
31 445.31 |
1.47 |
-3.76 |
-0.33 |
| РусГидро, облигация, [4B02-08-55038-E-002P] |
11 918.07 |
0.56 |
507.35 |
0.45 |
| Славнефть, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00221-A-001P] |
78 467.25 |
3.66 |
-1.05 |
-0.71 |
| ФПК, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-55465-E-002P] |
48 752.64 |
2.27 |
0.37 |
-0.41 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] |
7 530.46 |
0.35 |
-2.04 |
-0.07 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
83 951.25 |
3.92 |
-0.52 |
-0.73 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
13 691.10 |
0.64 |
-0.60 |
-0.12 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
33 412.15 |
1.56 |
-0.26 |
-0.29 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
36 848.00 |
1.72 |
-0.71 |
-0.32 |
| Облигации иностранных государств
|
83 951.25 |
3.92 |
-0.52 |
-0.73 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
13 691.10 |
0.64 |
-0.60 |
-0.12 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
33 412.15 |
1.56 |
-0.26 |
-0.29 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
36 848.00 |
1.72 |
-0.71 |
-0.32 |
| Дебиторская задолженность
|
165 795.26 |
7.73 |
103.02 |
3.23 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
165 570.63 |
7.72 |
102.77 |
3.22 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
217.65 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6.98 |
менее 0.01 |
-35.98 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
120.31 |
0.01 |
1.39 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
120.31 |
0.01 |
1.39 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 143 716.00
| 100.01
| 18.09
| |
СЧА Фонда: 2 132 783 983.16 руб.
Стоимость пая: 1 054.80 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 10 932.02 |
-49.29 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 932.02
| -49.29
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
