| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
7 528.98 |
0.28 |
3.40 |
0.01 |
| рубли |
7 528.98 |
0.28 |
3.40 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 510 827.69 |
94.94 |
-3.14 |
-2.01 |
 государственные облигации
|
1 437 470.07 |
54.35 |
0.28 |
0.74 |
| Россия, облигация, [12156124V] |
128 354.35 |
4.85 |
-1.92 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
48 859.20 |
1.85 |
-13.95 |
-0.27 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
51 111.90 |
1.93 |
4.01 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
11 630.58 |
0.44 |
2.33 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] |
34 864.09 |
1.32 |
38.39 |
0.38 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
43 655.08 |
1.65 |
29.55 |
0.39 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
17 335.20 |
0.66 |
4.35 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
13 823.52 |
0.52 |
4.72 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
60 456.20 |
2.29 |
-17.47 |
-0.45 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
212 090.73 |
8.02 |
3.73 |
0.37 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
84 454.05 |
3.19 |
0.97 |
0.06 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
151 156.47 |
5.72 |
2.11 |
0.18 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
294 867.16 |
11.15 |
3.96 |
0.54 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
284 811.53 |
10.77 |
4.22 |
0.55 |
| региональные и муниципальные облигации
|
85 075.08 |
3.22 |
-21.09 |
-0.81 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
1 278.14 |
0.05 |
1.26 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
42 594.42 |
1.61 |
-2.68 |
-0.03 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
25 834.54 |
0.98 |
0.01 |
0.01 |
| Томская область, облигация, [RU34076TMS0] |
4 163.88 |
0.16 |
1.56 |
0.01 |
| Томская область, облигация, [RU35078TMS0] |
11 204.10 |
0.42 |
1.46 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
988 282.55 |
37.37 |
-5.97 |
-1.94 |
| АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P] |
18 587.60 |
0.70 | новый актив |
| АФК Система, облигация, [4B02-14-01669-A-002P] |
36 822.24 |
1.39 |
0.36 |
0.02 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
1 484.63 |
0.06 |
-2.64 |
0.00 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-11-55319-E-001P] |
10 185.30 |
0.39 |
1.33 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
39 461.36 |
1.49 |
0.63 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
62 172.17 |
2.35 |
1.34 |
0.06 |
| ВТБ-Лизинг, облигация, [4B02-04-50040-A-001P] |
47 414.62 |
1.79 |
0.30 |
0.02 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-01-55254-E-001P] |
31 849.82 |
1.20 |
-0.12 |
0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-17-40155-F-001P] |
30 512.14 |
1.15 |
-1.46 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-13-32432-H-002P] |
21 835.24 |
0.83 |
-0.35 |
0.01 |
| Медскан, облигация, [4B02-02-00305-G-001P] |
54 975.40 |
2.08 |
-0.03 |
0.02 |
| ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] |
24 227.09 |
0.92 |
0.65 |
0.02 |
| ОДК, облигация, [4B02-03-14045-A-001P] |
10 770.41 |
0.41 |
0.95 |
0.01 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] |
23 203.09 |
0.88 |
-0.12 |
0.01 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] |
84 550.44 |
3.20 |
0.84 |
0.06 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-04-55521-E-003P] |
20 943.09 |
0.79 |
0.15 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
45 334.26 |
1.71 |
3.22 |
0.07 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
3 596.01 |
0.14 |
2.48 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-05-16643-A-003P] |
30 256.20 |
1.14 |
0.33 |
0.01 |
| Почта России, облигация, [4B02-10-16643-A-001P] |
45 602.61 |
1.72 |
-15.39 |
-0.30 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] |
47 692.34 |
1.80 |
0.35 |
0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] |
95 717.27 |
3.62 |
0.42 |
0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-52-65045-D-001P] |
29 852.40 |
1.13 |
-0.53 |
0.01 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] |
3 552.15 |
0.13 |
-2.94 |
-0.01 |
| Славнефть, облигация, [4B02-03-00221-A-001P] |
51 944.06 |
1.96 |
0.74 |
0.03 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-03-55194-E-002P] |
98 374.39 |
3.72 |
1.62 |
0.10 |
| ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] |
9 897.00 |
0.37 | новый актив |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] |
7 469.22 |
0.28 |
-0.09 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
73 483.21 |
2.78 |
0.51 |
0.05 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
907.77 |
0.03 |
2.70 |
0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
34 822.44 |
1.32 |
1.39 |
0.04 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
37 753.00 |
1.43 |
-0.33 |
0.01 |
| Облигации иностранных государств
|
73 483.21 |
2.78 |
0.51 |
0.05 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
907.77 |
0.03 |
2.70 |
0.00 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
34 822.44 |
1.32 |
1.39 |
0.04 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
37 753.00 |
1.43 |
-0.33 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
52 830.61 |
2.00 |
5 460.40 |
1.96 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
52 660.00 |
1.99 |
5 496.26 |
1.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
113.00 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
57.61 |
менее 0.01 |
530.56 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 644 670.49
| 100.00
| -1.08
| |
СЧА Фонда: 2 633 107 309.50 руб.
Стоимость пая: 1 119.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 11 284.37 |
-36.80 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 278.81 |
21.01 |
| ВСЕГО обязательств: |
11 563.18
| -36.06
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
