| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
16 770.04 |
1.14 |
-36.91 |
-1.06 |
| рубли |
16 770.04 |
1.14 |
-36.91 |
-1.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 253 060.89 |
85.41 |
14.55 |
-5.12 |
 государственные облигации
|
514 606.88 |
35.08 |
43.23 |
5.35 |
| Россия, 26230 (ОФЗ-ПД, SU26230RMFS1) - Облигации [26230RMFS] |
19 410.60 |
1.32 | новый актив |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
21 048.27 |
1.43 | новый актив |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
3 656.76 |
0.25 |
-0.27 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
92 050.35 |
6.27 |
0.02 |
-1.35 |
| Россия, облигация, [26251RMFS] |
8 821.10 |
0.60 |
0.94 |
-0.12 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
160 726.50 |
10.96 |
0.97 |
-2.21 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
104 691.40 |
7.14 |
82.65 |
2.40 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
104 201.90 |
7.10 |
171.82 |
3.93 |
| региональные и муниципальные облигации
|
120 774.35 |
8.23 |
-0.15 |
-1.78 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
179.99 |
0.01 |
-0.58 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
35 587.19 |
2.43 |
-1.03 |
-0.55 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
20 874.95 |
1.42 |
-0.81 |
-0.32 |
| Томская область, облигация, [RU34076TMS0] |
26 965.90 |
1.84 |
0.28 |
-0.39 |
| Томская область, облигация, [RU35078TMS0] |
9 452.17 |
0.64 |
0.63 |
-0.14 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
27 714.15 |
1.89 |
0.80 |
-0.39 |
| корпоративные облигации
|
617 679.66 |
42.10 |
0.65 |
-8.69 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-16-00170-B-001P] |
4 568.24 |
0.31 |
-23.13 |
-0.18 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-08-55319-E-001P] |
12 170.40 |
0.83 |
1.14 |
-0.17 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-09-55319-E-001P] |
70 317.44 |
4.79 |
1.11 |
-0.97 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-10-55319-E-001P] |
20 497.20 |
1.40 |
1.23 |
-0.28 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
8 537.37 |
0.58 |
1.97 |
-0.11 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
50 797.29 |
3.46 |
151.85 |
1.79 |
| ВТБ-Лизинг, облигация, [4B02-04-50040-A-001P] |
44 852.72 |
3.06 |
-0.38 |
-0.67 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
2 555.21 |
0.17 |
47.75 |
0.03 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] |
1 041.58 |
0.07 |
-5.66 |
-0.02 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-01-55254-E-001P] |
22 809.38 |
1.55 |
-0.86 |
-0.35 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
5 989.49 |
0.41 |
-0.21 |
-0.09 |
| Газпромбанк, облигация, [4B02-20-00354-B-001P] |
4 301.38 |
0.29 |
2.12 |
-0.06 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] |
3 432.38 |
0.23 |
0.77 |
-0.05 |
| НКНХ, облигация, [4B02-01-00096-A-001P] |
9 789.12 |
0.67 |
-17.50 |
-0.31 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] |
19 932.57 |
1.36 |
-0.54 |
-0.30 |
| ПКТ, облигация, [4B02-01-03924-J-002P] |
31 742.28 |
2.16 |
0.62 |
-0.45 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] |
19 231.03 |
1.31 |
-0.54 |
-0.29 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] |
27 622.14 |
1.88 |
-0.40 |
-0.42 |
| Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] |
24 077.27 |
1.64 | новый актив |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
30 175.66 |
2.06 |
0.20 |
-0.43 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
2 883.18 |
0.20 |
0.86 |
-0.04 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] |
44 322.14 |
3.02 |
0.97 |
-0.61 |
| РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] |
47 202.72 |
3.22 |
0.35 |
-0.67 |
| РусГидро, облигация, [4B02-08-55038-E-002P] |
13 870.17 |
0.95 |
280.94 |
0.65 |
| Славнефть, облигация, [4B02-03-00221-A-001P] |
59 088.98 |
4.03 |
-1.05 |
-0.91 |
| ФПК, облигация, [4B02-01-55465-E-002P] |
29 251.58 |
1.99 |
0.37 |
-0.42 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] |
6 620.74 |
0.45 |
-2.04 |
-0.11 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
72 205.74 |
4.92 |
-0.52 |
-1.09 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
10 045.44 |
0.68 |
-0.60 |
-0.16 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
28 997.10 |
1.98 |
-0.26 |
-0.43 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
33 163.20 |
2.26 |
-0.71 |
-0.50 |
| Облигации иностранных государств
|
72 205.74 |
4.92 |
-0.52 |
-1.09 |
| Казахстан, 08 - Облигации |
10 045.44 |
0.68 |
-0.60 |
-0.16 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
28 997.10 |
1.98 |
-0.26 |
-0.43 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
33 163.20 |
2.26 |
-0.71 |
-0.50 |
| Дебиторская задолженность
|
124 747.15 |
8.50 |
730.80 |
7.26 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
124 588.70 |
8.49 |
730.31 |
7.25 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
153.33 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
5.12 |
менее 0.01 |
-50.29 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
259.91 |
0.02 |
1.39 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-26 - Облигации [4B02-334-00004-T-001P] |
259.91 |
0.02 |
1.39 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 467 043.72
| 99.99
| 21.41
| |
СЧА Фонда: 1 449 032 624.55 руб.
Стоимость пая: 52 943.39 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 18 011.09 |
-35.27 |
| ВСЕГО обязательств: |
18 011.09
| -35.27
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
