| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
4 243.93 |
0.22 |
-29.04 |
-0.08 |
| рубли |
4 243.93 |
0.22 |
-29.04 |
-0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 855 695.48 |
94.35 |
-2.09 |
-2.06 |
 государственные облигации
|
1 062 233.59 |
54.01 |
-0.09 |
-0.07 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] |
107 944.64 |
5.49 |
-1.92 |
-0.11 |
| Россия, 26218 (ОФЗ-ПД, SU26218RMFS6) - Облигации [26218RMFS] |
40 716.00 |
2.07 |
-17.78 |
-0.45 |
| Россия, 26243 (ОФЗ-ПД, SU26243RMFS4) - Облигации [26243RMFS] |
21 905.10 |
1.11 |
4.01 |
0.04 |
| Россия, 26244 (ОФЗ-ПД, SU26244RMFS2) - Облигации [26244RMFS] |
29 994.66 |
1.53 |
2.33 |
0.04 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
22 412.63 |
1.14 |
70.91 |
0.47 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
5 201.43 |
0.26 |
4.35 |
0.01 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 699.43 |
0.09 |
4.72 |
0.01 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
60 456.20 |
3.07 |
-22.35 |
-0.89 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
48 894.45 |
2.49 |
0.97 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
39 200.48 |
1.99 |
33.44 |
0.50 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
212 942.50 |
10.83 |
3.73 |
0.39 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
111 393.60 |
5.66 |
2.11 |
0.11 |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
186 912.35 |
9.50 |
3.96 |
0.35 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
172 560.12 |
8.77 |
4.22 |
0.35 |
| региональные и муниципальные облигации
|
102 307.83 |
5.20 |
-0.90 |
-0.05 |
| Москва, облигация, [RU26074MOS0] |
186.34 |
0.01 |
1.26 |
0.00 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
35 460.83 |
1.80 |
-2.68 |
-0.05 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
21 016.19 |
1.07 |
0.01 |
0.00 |
| Томская область, облигация, [RU34076TMS0] |
10 780.29 |
0.55 |
1.56 |
0.01 |
| Томская область, облигация, [RU35078TMS0] |
7 920.39 |
0.40 |
1.46 |
0.00 |
| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, облигация, [RU34002HMN0] |
26 943.81 |
1.37 |
-0.87 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
691 154.06 |
35.14 |
-5.18 |
-1.94 |
| АФК Система, 002P-14 - Облигации [4B02-14-01669-A-002P] |
32 877.00 |
1.67 |
0.36 |
0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] |
10 185.30 |
0.52 |
1.33 |
0.01 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-09-55319-E-001P] |
11 379.28 |
0.58 |
-82.80 |
-2.79 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] |
39 461.36 |
2.01 |
0.63 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
51 810.14 |
2.63 |
1.34 |
0.03 |
| ВТБ-Лизинг, облигация, [4B02-04-50040-A-001P] |
37 542.03 |
1.91 |
0.30 |
0.01 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
76.77 |
0.02 |
1.43 |
0.00 |
| ГК Азот, облигация, [4B02-01-55254-E-001P] |
23 042.48 |
1.17 |
-0.12 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY - Облигации [4B02-17-40155-F-001P] |
11 859.44 |
0.60 |
-1.46 |
-0.01 |
| ГТЛК, 002P-13 - Облигации [4B02-13-32432-H-002P] |
7 587.99 |
0.39 |
-0.35 |
0.00 |
| Медскан, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00305-G-001P] |
39 987.20 |
2.03 |
-0.02 |
0.00 |
| ОДК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-14045-A-001P] |
37 680.86 |
1.92 |
0.65 |
0.02 |
| ОДК, 001P-03 - Облигации [4B02-03-14045-A-001P] |
1 902.44 |
0.10 |
0.95 |
0.00 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-04 - Облигации [4B02-04-55521-E-003P] |
21 940.38 |
1.12 |
0.15 |
0.01 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] |
19 268.65 |
0.98 |
-0.12 |
0.00 |
| Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-02-55521-E-003P] |
53 276.96 |
2.71 |
0.84 |
0.02 |
| Почта России, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-16643-A-003P] |
17 145.18 |
0.87 |
0.33 |
0.00 |
| Почта России, 003Р-07 - Облигации [4B02-07-16643-A-003P] |
17 395.67 |
0.88 |
0.78 |
0.00 |
| Почта России, БО-001Р-10 - Облигации [4B02-10-16643-A-001P] |
21 213.21 |
1.08 |
-15.60 |
-0.20 |
| Почта России, облигация, [4B02-03-16643-A-002P] |
30 630.43 |
1.56 |
3.22 |
0.05 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
2 964.92 |
0.15 |
2.48 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-52R - Облигации [4B02-52-65045-D-001P] |
19 901.60 |
1.01 |
-0.53 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] |
44 161.59 |
2.25 |
0.35 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-50-65045-D-001P] |
47 348.42 |
2.41 |
0.42 |
0.01 |
| Ростелеком, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-00124-A-001P] |
2 712.23 |
0.14 | новый актив |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-3 - Облигации [4-03-00908-R-001P] |
8 118.08 |
0.41 | новый актив |
| ТрансКонтейнер, П02-03 - Облигации [4B02-03-55194-E-002P] |
59 690.70 |
3.03 |
1.62 |
0.04 |
| ФосАгро, БО-02-06 - Облигации [4B02-06-06556-A-002P] |
14 845.50 |
0.75 | новый актив |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-01-12414-F-002P] |
5 148.25 |
0.26 |
-0.09 |
0.00 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
64 198.73 |
3.26 |
0.47 |
0.01 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
30 221.03 |
1.54 |
1.39 |
0.02 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
33 977.70 |
1.73 |
-0.33 |
0.00 |
| Облигации иностранных государств
|
64 198.73 |
3.26 |
0.47 |
0.01 |
| Казахстан, 11 - Облигации |
30 221.03 |
1.54 |
1.39 |
0.02 |
| Казахстан, 13 - Облигации |
33 977.70 |
1.73 |
-0.33 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
42 700.28 |
2.17 |
5 456.09 |
2.13 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
42 480.00 |
2.16 |
5 557.67 |
2.12 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
169.50 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
50.78 |
менее 0.01 |
187.05 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
1 966 838.43
| 100.00
| 0.04
| |
СЧА Фонда: 1 959 715 416.78 руб.
Стоимость пая: 53 593.50 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 6 921.94 |
-23.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 201.07 |
21.76 |
| ВСЕГО обязательств: |
7 123.01
| -22.43
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
