| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
57 795.33 |
2.11 |
1 248.94 |
1.92 |
| рубли |
57 795.33 |
2.11 |
1 248.94 |
1.92 |
| Облигации российских эмитентов
|
2 486 277.23 |
90.73 |
12.40 |
-5.81 |
 государственные облигации
|
142 550.92 |
5.20 |
0.15 |
-1.01 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] |
47 364.50 |
1.73 |
-1.16 |
-0.36 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
2 102.64 |
0.08 |
-0.27 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] |
17 835.67 |
0.65 |
1.07 |
-0.12 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
15 078.72 |
0.55 |
0.02 |
-0.11 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] |
60 169.38 |
2.20 |
0.97 |
-0.40 |
| региональные и муниципальные облигации
|
83 788.43 |
3.06 |
-0.94 |
-0.63 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34027ANO0] |
50 694.00 |
1.85 |
-1.03 |
-0.39 |
| Томская область, облигация, [RU34075TMS0] |
33 094.43 |
1.21 |
-0.81 |
-0.25 |
| корпоративные облигации
|
2 259 937.89 |
82.47 |
13.84 |
-4.17 |
| АЛРОСА, 002P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-002P] |
165 121.80 |
6.03 |
9.54 |
-0.55 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-13-00170-B-001P] |
19 660.60 |
0.72 |
1.71 |
-0.12 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
72 385.60 |
2.64 |
-29.23 |
-1.82 |
| Атомэнергопром, 001P-10 - Облигации [4B02-10-55319-E-001P] |
102 486.00 |
3.74 |
1.23 |
-0.68 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
229 501.52 |
8.38 |
39.88 |
1.22 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] |
129 747.93 |
4.73 |
-0.08 |
-0.94 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-02-00146-A-004P] |
233 326.08 |
8.51 |
13.69 |
-0.45 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P] |
1 747.50 |
0.06 |
1.50 |
-0.02 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-07-10797-A-001P] |
87 322.16 |
3.19 |
0.17 |
-0.61 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
171 528.58 |
6.26 |
9.18 |
-0.60 |
| ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-14-36241-R-003P] |
12 404.46 |
0.45 |
-0.58 |
-0.09 |
| МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] |
1 206.00 |
0.04 |
1.74 |
-0.01 |
| МегаФон, облигация, [4B02-05-00822-J-002P] |
97 290.22 |
3.55 |
1.34 |
-0.64 |
| Мособлэнерго, облигация, [4B02-01-11394-A-001P] |
49 843.50 |
1.82 |
0.39 |
-0.35 |
| НКНХ, облигация, [4B02-03-00096-A-001P] |
95 691.36 |
3.49 |
-0.01 |
-0.69 |
| РЖД, 001Р-28R - Облигации [4B02-28-65045-D-001P] |
48 577.00 |
1.77 | новый актив |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-09-16677-A-001P] |
68 367.29 |
2.49 |
25.03 |
0.10 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-10-16677-A-001P] |
14 737.70 |
0.54 |
0.24 |
-0.10 |
| Россети Московский регион, 001P-06 - Облигации [4B02-06-65116-D-001P] |
50 362.50 |
1.84 |
-0.19 |
-0.36 |
| Россети, облигация, [4B02-13-65018-D-001P] |
10 417.50 |
0.38 |
0.04 |
-0.07 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-09-00124-A-001P] |
61 441.49 |
2.24 |
1.33 |
-0.41 |
| РусГидро, БО-002Р-11 - Облигации [4B02-11-55038-E-002P] |
50 137.00 |
1.83 | новый актив |
| РусГидро, облигация, [4B02-01-55038-E-002P] |
40 357.75 |
1.47 |
0.02 |
-0.29 |
| СОПФ ДОМ.РФ, облигация, [4-06-00598-R-001P] |
69 631.01 |
2.54 |
2.03 |
-0.44 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
206 897.50 |
7.55 |
31.96 |
0.71 |
| ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-002P] |
169 747.87 |
6.19 |
39.88 |
0.89 |
| Дебиторская задолженность
|
196 145.85 |
7.16 |
161.59 |
3.89 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
196 139.00 |
7.16 |
161.62 |
3.89 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
6.85 |
менее 0.01 |
-49.15 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
2 740 218.42
| 100.00
| 19.59
| |
СЧА Фонда: 2 680 033 996.06 руб.
Стоимость пая: 1 036.67 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 60 184.42 |
533.80 |
| ВСЕГО обязательств: |
60 184.42
| 533.80
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
