|
|
Состав и структура фонда Консервативная стратегия на МосБирже
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2.38 | 0.01 | -99.91 | -10.02 |
| рубли | 2.38 | 0.01 | -99.91 | -10.02 |
| Акции российских эмитентов []
|
21 885.36 | 62.52 | 34.29 | 2.05 |
 FMCG ретейл
| 2 630.61 | 7.51 | 31.38 | 0.08 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 630.61 | 7.51 | 31.38 | 0.08 |
| Банки
| 2 920.55 | 8.34 | 36.78 | 0.42 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 920.55 | 8.34 | 36.78 | 0.42 |
| Нефтегазовая отрасль
| 2 527.97 | 7.22 | 31.03 | 0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 527.97 | 7.22 | 31.03 | 0.06 |
| Страхование и перестрахование
| 2 765.89 | 7.90 | 34.90 | 0.29 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 2 765.89 | 7.90 | 34.90 | 0.29 |
| Трубопроводный транспорт
| 2 712.56 | 7.75 | 31.35 | 0.09 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2 712.56 | 7.75 | 31.35 | 0.09 |
| Холдинги
| 5 669.81 | 16.19 | 40.96 | 1.26 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2 794.18 | 7.98 | 37.02 | 0.41 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2 875.63 | 8.21 | 45.02 | 0.85 |
| Электроэнергетика
| 2 657.98 | 7.59 | 27.01 | -0.18 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 2 657.98 | 7.59 | 27.01 | -0.18 |
| обыкновенные акции
|
16 514.83 | 47.18 | 36.04 | 2.14 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 630.61 | 7.51 | 31.38 | 0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 2 794.18 | 7.98 | 37.02 | 0.41 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 2 765.89 | 7.90 | 34.90 | 0.29 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 527.97 | 7.22 | 31.03 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 920.55 | 8.34 | 36.78 | 0.42 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2 875.63 | 8.21 | 45.02 | 0.85 |
| привилегированные акции
|
5 370.53 | 15.34 | 29.16 | -0.09 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 2 657.98 | 7.59 | 27.01 | -0.18 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 2 712.56 | 7.75 | 31.35 | 0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
11 343.21 | 32.40 | 69.03 | 7.50 |
| государственные облигации
|
11 343.21 | 32.40 | 69.03 | 7.50 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] | 5 250.66 | 15.00 | 62.92 | 3.04 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] | 6 092.55 | 17.40 | новый актив | |
| Дебиторская задолженность
|
1 774.33 | 5.07 | 43.12 | 0.47 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 774.33 | 5.07 | 43.12 | 0.47 |
| ВСЕГО активов: | 35 005.28 | 100.00 | 29.89 | |
СЧА Фонда: 34 958 575.35 руб.
Стоимость пая: 103.18 руб.
Стоимость пая: 103.18 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 44.02 | -16.15 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2.69 | 15.86 |
| ВСЕГО обязательств: | 46.70 | -14.80 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |