|
|
Состав и структура фонда Консервативная стратегия на МосБирже
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
23.25 | 0.04 | -8.98 | -0.01 |
| рубли | 23.25 | 0.04 | -8.98 | -0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
39 321.23 | 69.25 | 6.30 | -2.81 |
 FMCG ретейл
| 4 173.68 | 7.35 | -9.52 | -1.64 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4 173.68 | 7.35 | -9.52 | -1.64 |
| Банки
| 4 620.43 | 8.14 | -41.09 | -7.14 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 620.43 | 8.14 | -3.03 | -1.14 |
| Институты развития и государственные агентства
| 3 040.43 | 5.35 | новый актив | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3 040.43 | 5.35 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 4 790.70 | 8.44 | 18.70 | 0.58 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 790.70 | 8.44 | 18.70 | 0.58 |
| Страхование и перестрахование
| 4 499.20 | 7.92 | -3.54 | -1.17 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 4 499.20 | 7.92 | -3.54 | -1.17 |
| Трубопроводный транспорт
| 4 163.77 | 7.33 | -9.26 | -1.61 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 163.77 | 7.33 | -9.26 | -1.61 |
| Холдинги
| 9 912.77 | 17.46 | 10.56 | -0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 750.11 | 8.37 | 6.53 | -0.32 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5 162.67 | 9.09 | 14.55 | 0.31 |
| Электроэнергетика
| 4 120.25 | 7.26 | 80.62 | 2.82 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 4 120.25 | 7.26 | 80.62 | 2.82 |
| обыкновенные акции
|
31 037.21 | 54.66 | 3.04 | -4.02 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3 040.43 | 5.35 | новый актив | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4 173.68 | 7.35 | -9.52 | -1.64 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4 750.11 | 8.37 | 6.53 | -0.32 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 4 499.20 | 7.92 | -3.54 | -1.17 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 790.70 | 8.44 | 18.70 | 0.58 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 620.43 | 8.14 | -3.03 | -1.14 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 5 162.67 | 9.09 | 14.55 | 0.31 |
| привилегированные акции
|
8 284.02 | 14.59 | 20.58 | 1.21 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 4 120.25 | 7.26 | 80.62 | 2.82 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 163.77 | 7.33 | -9.26 | -1.61 |
| Облигации российских эмитентов
|
12 687.42 | 22.34 | 24.10 | 2.42 |
| государственные облигации
|
12 687.42 | 22.34 | 24.10 | 2.42 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] | 6 070.61 | 10.69 | 24.41 | 1.18 |
| Россия, 26254 (ОФЗ-ПД, SU26254RMFS1) - Облигации [26254RMFS] | 6 616.81 | 11.65 | 23.82 | 1.24 |
| Дебиторская задолженность
|
4 751.37 | 8.37 | 16.08 | 0.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 796.63 | 4.93 | -27.21 | -2.55 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 954.74 | 3.44 | 678.17 | 2.95 |
| ВСЕГО активов: | 56 783.27 | 100.00 | 10.62 | |
СЧА Фонда: 56 631 924.34 руб.
Стоимость пая: 96.42 руб.
Стоимость пая: 96.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 111.54 | 8.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 39.80 | 20.96 |
| ВСЕГО обязательств: | 151.34 | 11.62 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |