| АВТОБАН-Финанс, БО-П08 - Облигации [4B02-08-82416-H-001P] |
101 253.00 |
0.49 | новый актив |
| АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P] |
141 094.75 |
0.68 |
-3.78 |
-0.03 |
| АФК Система, 001P-14 - Облигации [4B02-14-01669-A-001P] |
96 869.54 |
0.46 |
-0.66 |
-0.01 |
| АФК Система, 001P-17 - Облигации [4B02-17-01669-A-001P] |
99 521.42 |
0.48 |
1.77 |
0.01 |
| АФК Система, 001P-21 - Облигации [4B02-21-01669-A-001P] |
250 360.00 |
1.20 |
-17.04 |
-0.26 |
| АФК Система, 001Р-27 - Облигации [4B02-27-01669-A-001P] |
4 251.24 |
0.02 |
1.65 |
0.00 |
| Авто Финанс Банк, БO-001P-11 - Облигации [4B02-11-00170-B-001P] |
99 011.62 |
0.48 |
1.49 |
0.01 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
542 701.75 |
2.60 |
1.93 |
0.02 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-16 - Облигации [4B02-16-00170-B-001P] |
32 922.59 |
0.16 |
8.44 |
0.01 |
| Альфа-Банк, 002Р-26 - Облигации [4B02-26-01326-B-002P] |
15 782.75 |
0.08 |
1.14 |
0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
480 735.04 |
2.31 |
1.18 |
0.01 |
| Атомэнергопром, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55319-E-001P] |
624 233.16 |
3.00 |
10.73 |
0.27 |
| Балтийский лизинг, БО-П10 - Облигации [4B02-10-36442-R-001P] |
105 790.44 |
0.51 |
230.94 |
0.36 |
| Балтийский лизинг, БО-П11 - Облигации [4B02-11-36442-R-001P] |
66 436.82 |
0.32 |
0.58 |
0.00 |
| Балтийский лизинг, БО-П15 - Облигации [4B02-15-36442-R-001P] |
157 091.46 |
0.75 |
-0.21 |
-0.01 |
| Балтийский лизинг, БО-П16 - Облигации [4B02-16-36442-R-001P] |
437 135.46 |
2.10 |
0.05 |
-0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П18 - Облигации [4B02-18-36442-R-001P] |
101 436.48 |
0.49 |
4.64 |
0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П19 - Облигации [4B02-19-36442-R-001P] |
373 555.64 |
1.79 |
0.06 |
-0.02 |
| Балтийский лизинг, БО-П20 - Облигации [4B02-20-36442-R-001P] |
4 039.98 |
0.02 |
0.74 |
0.00 |
| Балтийский лизинг, БО-П22 - Облигации [4B02-22-36442-R-001P] |
51 714.50 |
0.25 |
0.98 |
0.00 |
| Банк ПСБ, 004Р-01 - Облигации [4B02-01-03251-B-004P] |
15 096.02 |
0.07 |
886.80 |
0.06 |
| Биннофарм Групп, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00054-L-001P] |
97 118.28 |
0.47 |
2.37 |
0.01 |
| Биннофарм Групп, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00054-L-001P] |
70 986.84 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
| Биннофарм Групп, 001P-06 - Облигации [4B02-06-00054-L-001P] |
49 993.38 |
0.24 |
0.82 |
0.00 |
| ВИС ФИНАНС, БО-П09 - Облигации [4B02-09-00554-R-001P] |
33 479.03 |
0.16 |
1.56 |
0.00 |
| ВИС ФИНАНС, БО-П11 - Облигации [4B02-11-00554-R-001P] |
204 700.00 |
0.98 |
-0.71 |
-0.02 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
134 652.18 |
0.65 |
0.66 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-03R - Облигации [4B02-03-36527-R-001P] |
13 872.17 |
0.07 |
1.43 |
0.00 |
| Вымпелком, 001Р-02 - Облигации [4B02-01-00027-A-001P] |
725 355.45 |
3.48 |
0.33 |
-0.02 |
| Вымпелком, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-00027-A-001P] |
123 068.13 |
0.59 |
0.27 |
0.00 |
| Вымпелком, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-00027-A-001P] |
57.72 |
менее 0.01 |
1.34 |
0.00 |
| Вымпелком, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-00027-A-001P] |
484 404.74 |
2.32 |
1.20 |
0.00 |
| Вымпелком, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00027-A-001P] |
107 275.58 |
0.51 |
-1.15 |
-0.02 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-17174-H-001P] |
34 785.32 |
0.17 |
-1.46 |
0.00 |
| ГК Азот, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-55254-E-001P] |
344 952.57 |
1.66 |
0.02 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-08 - Облигации [4B02-08-32432-H-001P] |
40 571.50 |
0.19 |
-1.29 |
-0.01 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
31 727.20 |
0.15 |
1.47 |
0.00 |
| ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] |
272 574.72 |
1.31 |
1.77 |
0.01 |
| ГТЛК, 001P-18 - Облигации [4B02-18-32432-H-001P] |
25.45 |
менее 0.01 |
1.55 |
0.00 |
| ГТЛК, 002P-07 - Облигации [4B02-07-32432-H-002P] |
131 178.62 |
0.63 |
-0.64 |
-0.01 |
| ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] |
607 440.90 |
2.91 |
0.05 |
-0.03 |
| ГТЛК, 002P-12 - Облигации [4B02-12-32432-H-002P] |
30 049.50 |
0.14 |
0.47 |
0.00 |
| ГТЛК, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-32432-H-002P] |
277 924.19 |
1.33 |
1.64 |
0.01 |
| ГТЛК, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-32432-H-002P] |
201 241.93 |
0.97 |
0.35 |
0.00 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
136 827.27 |
0.66 |
0.51 |
0.00 |
| Газпромбанк, 001Р-19Р - Облигации [4B02-18-00354-B-001P] |
74 104.41 |
0.36 |
1.29 |
0.01 |
| Группа ЛСР, 001P-09 - Облигации [4B02-09-55234-E-001P] |
392 820.50 |
1.88 |
0.57 |
-0.01 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
692 651.75 |
3.32 |
0.53 |
-0.02 |
| Группа компаний Самолет, БО-П15 - Облигации [4B02-15-16493-A-001P] |
126 036.25 |
0.60 |
1.32 |
0.00 |
| ЕвроТранс, БО-001P-03 - Облигации [4B02-03-80110-H-001P] |
8 335.96 |
0.04 |
-40.74 |
-0.03 |
| ЕвроТранс, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-80110-H-001P] |
11 628.45 |
0.06 |
-43.84 |
-0.04 |
| ЕвроТранс, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-80110-H-001P] |
227 145.61 |
1.09 |
-39.91 |
-0.74 |
| ЕвроТранс, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-80110-H-001P] |
211 833.38 |
1.02 |
-37.87 |
-0.63 |
| ЕвроТранс, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-80110-H-001P] |
12 564.19 |
0.06 |
-44.37 |
-0.05 |
| Инарктика, 002Р-02 - Облигации [4B02-02-04461-D-002P] |
50 583.72 |
0.24 |
-2.98 |
-0.01 |
| Интерлизинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00380-R-001P] |
13 411.79 |
0.06 |
-9.17 |
-0.01 |
| Интерлизинг, 001Р-11 - Облигации [4B02-11-00380-R-001P] |
407 479.93 |
1.96 |
-1.60 |
-0.05 |
| КАМАЗ, БО-П15 - Облигации [4B02-15-55010-D-001P] |
8 833.45 |
0.04 |
-0.30 |
0.00 |
| КАМАЗ, БО-П18 - Облигации [4B02-18-55010-D-001P] |
269 155.92 |
1.29 |
-0.32 |
-0.02 |
| КАМАЗ, БО-П20 - Облигации [4B02-20-55010-D-001P] |
444 673.86 |
2.13 |
26.52 |
0.43 |
| КАМАЗ, БО-П22 - Облигации [4B02-22-55010-D-001P] |
49 965.79 |
0.24 |
-0.19 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-00078-L-001P] |
15 376.87 |
0.07 |
3.54 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-16750-A-001P] |
46 847.91 |
0.22 |
3.65 |
0.00 |
| Каршеринг Руссия, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16750-A-001P] |
129 551.28 |
0.62 |
1.90 |
0.00 |
| Кокс, 001P-02 - Облигации [4B02-02-10799-F-001P] |
204 929.24 |
0.98 |
0.24 |
-0.01 |
| Кокс, 001P-04 - Облигации [4B02-04-10799-F-001P] |
136 661.20 |
0.66 |
1.00 |
0.00 |
| ЛК Европлан, 001P-09 - Облигации [4B02-09-16419-A-001P] |
278 296.87 |
1.34 |
-10.75 |
-0.17 |
| МТС, 001P-15 - Облигации [4B02-15-04715-A-001P] |
30 579.26 |
0.15 |
1.63 |
0.00 |
| МТС, 001Р-29 - Облигации [4B02-29-04715-A-001P] |
124 103.08 |
0.60 |
-0.30 |
0.00 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
102 887.49 |
0.49 |
0.73 |
0.00 |
| Медскан, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00305-G-001P] |
119 961.60 |
0.58 |
-0.02 |
0.00 |
| Мэйл.Ру Финанс, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00566-R-001P] |
212 750.94 |
1.02 |
1.34 |
0.00 |
| Новые Технологии, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-00069-L-001P] |
118 033.76 |
0.57 |
3.13 |
0.02 |
| Новые Технологии, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-00069-L-001P] |
103 979.92 |
0.50 |
0.18 |
0.00 |
| Новые Технологии, БО-01 - Облигации [4B02-01-00069-L] |
58 285.43 |
0.28 |
2.38 |
0.00 |
| Новые Технологии, БО-02 - Облигации [4B02-02-00069-L] |
38 447.54 |
0.18 |
1.80 |
0.00 |
| Новые Технологии, БО-03 - Облигации [4B02-03-00069-L] |
39 164.11 |
0.19 | новый актив |
| ОДК, 001P-01 - Облигации [4B02-01-14045-A-001P] |
84 426.77 |
0.41 |
14.79 |
0.05 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-02 - Облигации [4B02-02-55521-E-003P] |
8 674.06 |
0.04 |
0.84 |
0.00 |
| Полипласт, П02-БО-02 - Облигации [4B02-03-06757-A-002P] |
149 255.63 |
0.72 |
-0.01 |
0.00 |
| Полипласт, П02-БО-04 - Облигации [4B02-05-06757-A-002P] |
187 374.17 |
0.90 |
1.50 |
0.01 |
| Полипласт, П02-БО-05 - Облигации [4B02-06-06757-A-002P] |
235 830.23 |
1.13 |
1.35 |
0.00 |
| Почта России, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-003P] |
73 905.01 |
0.35 |
-1.10 |
-0.01 |
| Почта России, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-16643-A-003P] |
224 235.00 |
1.08 |
-0.10 |
-0.01 |
| Почта России, 003Р-05 - Облигации [4B02-05-16643-A-003P] |
272 305.80 |
1.31 |
35.44 |
0.34 |
| Почта России, БО-002P-01 - Облигации [4B02-01-16643-A-002P] |
108 145.00 |
0.52 |
120.65 |
0.28 |
| Почта России, БО-002P-04 - Облигации [4B02-04-16643-A-002P] |
458 224.03 |
2.20 |
2.48 |
0.03 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-23 - Облигации [4B02-23-36419-R-001P] |
88 482.48 |
0.42 |
0.53 |
-0.01 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-25 - Облигации [4B02-25-36419-R-001P] |
352 201.50 |
1.69 |
0.73 |
0.00 |
| РЖД, 001P-01R - Облигации [4B02-01-65045-D-001P] |
43 954.11 |
0.21 |
0.64 |
0.00 |
| РЖД, 001P-04R - Облигации [4B02-04-65045-D-001P] |
71 753.96 |
0.34 |
2.98 |
0.00 |
| РЖД, 001P-05R - Облигации [4B02-05-65045-D-001P] |
214 116.00 |
1.03 | новый актив |
| РЖД, 001P-06R - Облигации [4B02-06-65045-D-001P] |
146 054.66 |
0.70 |
2.15 |
0.01 |
| РЖД, 001P-40R - Облигации [4B02-40-65045-D-001P] |
43 001.05 |
0.21 |
-0.02 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-36R - Облигации [4B02-36-65045-D-001P] |
727 324.00 |
3.49 |
-0.33 |
-0.04 |
| РЖД, 001Р-42R - Облигации [4B02-42-65045-D-001P] |
3 080.74 |
0.01 |
0.24 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
3 784.47 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P] |
553 543.20 |
2.66 |
-0.24 |
-0.03 |
| РЖД, 001Р-50R - Облигации [4B02-50-65045-D-001P] |
132 657.20 |
0.64 |
0.42 |
0.00 |
| РЖД, 28 - Облигации [4-28-65045-D] |
21 864.62 |
0.10 |
0.86 |
0.00 |
| РЖД, 41 - Облигации [4-41-65045-D] |
126 109.27 |
0.61 |
1.34 |
0.01 |
| Росагролизинг, 001P-03 - Облигации [4-03-05886-A-001P] |
3 771.13 |
0.02 |
1.45 |
0.00 |
| Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] |
10 762.35 |
0.05 |
-0.19 |
0.00 |
| Ростелеком, 002P-02R - Облигации [4B02-03-00124-A-002P] |
24 166.12 |
0.12 |
1.64 |
0.00 |
| Росэксимбанк, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-02790-B-002P] |
209 012.89 |
1.00 |
1.34 |
0.00 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER51 - Облигации [4B02-804-01481-B-001P] |
1 772.97 |
0.01 |
-0.40 |
0.00 |
| Сбербанк России, 001Р-SBERD8 - Облигации [4B02-771-01481-B-001P] |
40 653.34 |
0.20 |
0.22 |
0.00 |
| Селигдар, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-32694-F-001P] |
126 197.39 |
0.61 |
15.86 |
0.08 |
| Селигдар, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-32694-F-001P] |
391 948.79 |
1.88 |
51.59 |
0.63 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-55323-E-001P] |
297 480.99 |
1.43 |
2.48 |
0.02 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
185 847.22 |
0.89 |
-0.13 |
-0.01 |
| Сэтл Групп, 002Р-04 - Облигации [4B02-04-36160-R-002P] |
202 800.00 |
0.97 |
-2.10 |
-0.03 |
| Трубная Металлургическая Компания, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-29031-H-002P] |
144 509.40 |
0.69 |
0.56 |
-0.01 |
| ХК Новотранс, 001P-05 - Облигации [4B02-05-12414-F-001P] |
121 433.04 |
0.58 |
21.55 |
0.10 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09 - Облигации [4B02-09-53015-K-002P] |
241 719.88 |
1.16 |
-0.58 |
-0.02 |
| Эконива, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00261-L-001P] |
102 940.00 |
0.49 |
0.62 |
-0.01 |
| Эталон Финанс, 002P-03 - Облигации [4B02-03-55338-H-002P] |
376 302.37 |
1.81 |
0.60 |
0.00 |
Денежные средства
государственные облигации
