| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
76.33 |
менее 0.01 |
-99.72 |
-0.19 |
| рубли |
76.33 |
менее 0.01 |
-99.72 |
-0.19 |
| Облигации российских эмитентов
|
13 292 694.47 |
90.56 |
2.65 |
0.95 |
 корпоративные облигации
|
13 292 694.47 |
90.56 |
2.65 |
0.95 |
| ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-05-17174-H-001P] |
49 487.95 |
0.34 |
0.05 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-06-32432-H-002P] |
782 897.95 |
5.33 |
1.74 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-21-32432-H-001P] |
546 028.83 |
3.72 |
-2.40 |
-0.15 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-14-16493-A-001P] |
127 959.71 |
0.87 |
4.23 |
0.02 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-16-16493-A-001P] |
172 134.71 |
1.17 |
2.42 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-18-16493-A-001P] |
185 362.86 |
1.26 |
0.74 |
-0.01 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-19-16493-A-001P] |
853 165.88 |
5.81 |
2.10 |
0.03 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-03-00739-A-002P] |
1 243 964.92 |
8.47 |
1.51 |
-0.01 |
| Легенда, облигация, [4B02-01-00368-R-002P] |
63 532.12 |
0.43 |
1.80 |
0.00 |
| Легенда, облигация, [4B02-05-00368-R-002P] |
814 192.57 |
5.55 |
-0.22 |
-0.10 |
| МСП Банк, облигация, [4B02-02-03340-B-003P] |
314 144.70 |
2.14 |
0.10 |
-0.03 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-08-32831-F-001P] |
138 480.80 |
0.94 |
0.14 |
-0.02 |
| Практика ЛК, облигация, [4B02-02-00089-L-001P] |
179 923.74 |
1.23 |
-18.90 |
-0.31 |
| Практика ЛК, облигация, [4B02-03-00089-L-001P] |
220 959.03 |
1.51 |
-7.84 |
-0.15 |
| Росэксимбанк, облигация, [4B02-05-02790-B-002P] |
303 084.00 |
2.06 |
-2.55 |
-0.09 |
| СОПФ ФПФ, облигация, [4-01-00471-R-001P] |
302 932.00 |
2.06 |
-0.45 |
-0.05 |
| СФО ВТБ РКС Эталон, облигация, [4-02-00668-R-001P] |
409 685.31 |
2.79 |
-21.30 |
-0.81 |
| СФО МОС МСП 6, облигация, [4-02-00569-R] |
531 512.48 |
3.62 |
-12.76 |
-0.60 |
| СФО Русол 1, облигация, [6-01-00514-R] |
1 152 362.59 |
7.85 |
2.54 |
0.07 |
| СФО Русол 1, облигация, [6-02-00514-R] |
217 964.46 |
1.48 |
0.75 |
-0.02 |
| СФО Совком Секьюр, облигация, [4-01-00854-R] |
1 278 420.83 |
8.71 |
3.54 |
0.17 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-09-00303-R-001P] |
719 858.68 |
4.90 |
-5.14 |
-0.35 |
| Совкомбанк Лизинг, облигация, [4B02-18-00303-R-001P] |
563 318.28 |
3.84 |
1.92 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
44 864.49 |
0.31 |
-54.39 |
-0.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
20 199.52 |
0.14 |
-78.78 |
-0.52 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
23 880.73 |
0.16 |
1 006.94 |
0.15 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
784.24 |
0.01 |
-21.66 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
1 341 233.04 |
9.14 |
-2.48 |
-0.38 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-38 - Облигации [4B02-05-00004-T-002P] |
1 341 233.04 |
9.14 |
-2.48 |
-0.38 |
| ВСЕГО активов: |
14 678 868.33
| 100.01
| 1.59
| |
СЧА Фонда: 14 667 887 815.54 руб.
Стоимость пая: 1 116.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 4 311.15 |
10.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6 669.37 |
19.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 980.51
| 15.38
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
