|
|
Состав и структура фонда ЛЕВЧЕНКО
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
319.78 | 3.13 | 62.91 | 1.22 |
| рубли | 319.78 | 3.13 | 62.91 | 1.22 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 511.41 | 53.90 | -7.49 | -3.97 |
 Банки
| 478.94 | 4.68 | -23.46 | -1.40 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 478.94 | 4.68 | -23.46 | -1.40 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 201.59 | 1.97 | 16.95 | 0.29 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 8.53 | 0.08 | 7.95 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 193.05 | 1.89 | 17.38 | 0.29 |
| Нефтегазовая отрасль
| 815.59 | 7.97 | -9.28 | -0.76 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 367.24 | 3.59 | -9.11 | -0.33 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 448.35 | 4.38 | -9.42 | -0.43 |
| Специализированная розничная торговля
| 349.20 | 3.42 | -28.27 | -1.31 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 349.20 | 3.42 | -28.27 | -1.31 |
| Холдинги
| 714.28 | 6.98 | 1.81 | 0.17 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 602.49 | 5.89 | -0.33 | 0.02 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 111.79 | 1.09 | 15.14 | 0.15 |
| Черная металлургия
| 394.00 | 3.85 | -2.74 | -0.08 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 394.00 | 3.85 | -2.74 | -0.08 |
| Электроэнергетика
| 2 557.81 | 25.02 | -4.10 | -0.89 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 669.90 | 6.55 | -16.80 | -1.27 |
| Россети Северный Кавказ, акция, [1-01-34747-E] | 401.40 | 3.93 | -10.32 | -0.42 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 877.54 | 8.58 | 10.54 | 0.87 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 608.97 | 5.96 | -1.88 | -0.07 |
| обыкновенные акции
|
5 511.41 | 53.90 | -7.49 | -3.97 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 478.94 | 4.68 | -23.46 | -1.40 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 367.24 | 3.59 | -9.11 | -0.33 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 8.53 | 0.08 | 7.95 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 193.05 | 1.89 | 17.38 | 0.29 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 602.49 | 5.89 | -0.33 | 0.02 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 349.20 | 3.42 | -28.27 | -1.31 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 394.00 | 3.85 | -2.74 | -0.08 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 669.90 | 6.55 | -16.80 | -1.27 |
| Россети Северный Кавказ, акция, [1-01-34747-E] | 401.40 | 3.93 | -10.32 | -0.42 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 877.54 | 8.58 | 10.54 | 0.87 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 608.97 | 5.96 | -1.88 | -0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 448.35 | 4.38 | -9.42 | -0.43 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 111.79 | 1.09 | 15.14 | 0.15 |
| Облигации российских эмитентов
|
4 284.80 | 41.91 | 3.50 | 1.70 |
| государственные облигации
|
3 059.14 | 29.92 | 5.04 | 1.63 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 3 059.14 | 29.92 | 5.04 | 1.63 |
| корпоративные облигации
|
1 225.66 | 11.99 | -0.14 | 0.07 |
| ТГК-14, облигация, [4B02-02-22451-F-001P] | 599.08 | 5.86 | -2.18 | -0.09 |
| ТД РКС, облигация, [4B02-08-00006-L-002P] | 626.58 | 6.13 | 1.89 | 0.16 |
| Дебиторская задолженность
|
109.28 | 1.07 | 8 128.23 | 1.06 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 108.13 | 1.06 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1.15 | 0.01 | -13.33 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 10 225.27 | 100.01 | -0.68 | |
СЧА Фонда: 10 187 289.34 руб.
Стоимость пая: 3 934.72 руб.
Стоимость пая: 3 934.72 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 37.98 | 12.43 |
| ВСЕГО обязательств: | 37.98 | 12.43 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |