| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
2 390.32 |
0.64 |
-10.31 |
-0.08 |
| рубли |
2 390.32 |
0.64 |
-10.31 |
-0.08 |
| Акции российских эмитентов []
|
5 144.40 |
1.39 |
8.59 |
0.11 |
 Нефтегазовая отрасль
| 5 144.40 |
1.39 |
8.59 |
0.11 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
5 144.40 |
1.39 |
8.59 |
0.11 |
| обыкновенные акции
|
5 144.40 |
1.39 |
8.59 |
0.11 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
5 144.40 |
1.39 |
8.59 |
0.11 |
| Облигации российских эмитентов
|
291 561.82 |
78.61 |
0.85 |
0.21 |
| государственные облигации
|
103 227.48 |
27.83 |
0.46 |
-0.04 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
35 009.40 |
9.44 |
0.24 |
-0.03 |
| Россия, 2.875% 4dec2025, EUR - Еврооблигации [12978082V] |
9 480.92 |
2.56 |
-0.97 |
-0.04 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
9 816.30 |
2.65 |
0.53 |
0.00 |
| Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
19 548.80 |
5.27 |
0.62 |
0.00 |
| Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
18 077.22 |
4.87 |
1.07 |
0.02 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
1 031.34 |
0.28 |
1.32 |
0.00 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] |
10 263.50 |
2.77 |
1.06 |
0.02 |
| региональные и муниципальные облигации
|
11 493.12 |
3.10 |
-7.29 |
-0.26 |
| Республика Башкортостан, 34015 - Облигации [RU34015BAS0] |
10 298.70 |
2.78 |
0.39 |
0.00 |
| Ульяновская область, 34006 - Облигации [RU34006ULN0] |
1 194.42 |
0.32 |
-44.14 |
-0.26 |
| корпоративные облигации
|
176 841.22 |
47.68 |
1.67 |
0.51 |
| АФК Система, 001P-07 - Облигации [4B02-07-01669-A-001P] |
9 725.15 |
2.62 |
2.04 |
0.04 |
| Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
4 862.20 |
1.31 |
2.09 |
0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), Б-1-314 - Облигации [4B02-314-01000-B-001P] |
1 997.84 |
0.54 |
1.58 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), Б-1-343 - Облигации [4B02-342-01000-B-001P] |
7 991.28 |
2.15 |
0.12 |
-0.01 |
| Банк ПСБ, 003P-09 - Облигации [4B02-09-03251-B-003P] |
10 033.70 |
2.71 |
-0.05 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
4 892.28 |
1.32 |
1.66 |
0.01 |
| Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
10 090.90 |
2.72 |
-0.46 |
-0.03 |
| Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
10 045.30 |
2.71 |
-0.11 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
8 457.95 |
2.28 |
-0.61 |
-0.03 |
| МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] |
12 331.38 |
3.32 |
-1.36 |
-0.07 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
5 221.10 |
1.41 |
0.01 |
-0.01 |
| Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
5 114.45 |
1.38 |
-0.30 |
-0.01 |
| РЖД, 001P-16R - Облигации [4B02-16-65045-D-001P] |
4 790.25 |
1.29 |
1.38 |
0.01 |
| Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
5 023.90 |
1.35 |
-0.09 |
-0.01 |
| Россети Центр, 001Р-03 - Облигации [4B02-03-10214-A-001P] |
4 967.75 |
1.34 |
0.21 |
0.00 |
| Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] |
5 286.00 |
1.43 |
-1.05 |
-0.02 |
| Россети, 001Р-13R - Облигации [4B02-13-65018-D-001P] |
2 333.63 |
0.63 | новый актив |
| Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
10 452.00 |
2.82 |
0.68 |
0.00 |
| Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
5 291.75 |
1.43 |
0.44 |
0.00 |
| Ростелеком, 002Р-06R - Облигации [4B02-06-00124-A-002P] |
4 757.30 |
1.28 |
1.41 |
0.01 |
| РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
10 212.60 |
2.75 |
0.33 |
-0.01 |
| РусГидро, БО-П13 - Облигации [4B02-13-55038-E-001P] |
10 645.00 |
2.87 |
0.31 |
-0.01 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER27 - Облигации [4B02-459-01481-B-001P] |
9 586.00 |
2.58 |
1.27 |
0.01 |
| Сбербанк России, 001Р-SBER29 - Облигации [4B02-474-01481-B-001P] |
1 893.20 |
0.51 |
-3.08 |
-0.02 |
| Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] |
9 818.20 |
2.65 |
1.39 |
0.02 |
| Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] |
1 020.12 |
0.28 |
1.46 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
42 138.28 |
11.36 |
0.97 |
0.04 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
88.35 |
0.02 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
327.56 |
0.09 |
2 619.32 |
0.09 |
| прочая дебиторская задолженность |
41 722.37 |
11.25 |
0.00 |
-0.06 |
| Иные ценные бумаги
|
29 642.23 |
7.99 |
-2.84 |
-0.28 |
| Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
4 814.25 |
1.30 |
0.69 |
0.00 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
18 620.89 |
5.02 |
1.74 |
0.06 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-02 - Облигации [4B02-02-00011-T-003P] |
4 747.40 |
1.28 |
70.44 |
0.52 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
1 459.70 |
0.39 |
-68.55 |
-0.87 |
| ВСЕГО активов: |
370 877.05
| 99.99
| 0.58
| |
СЧА Фонда: 367 632 303.18 руб.
Стоимость пая: 4 106.17 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 1 996.26 |
-6.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 248.49 |
16.83 |
| ВСЕГО обязательств: |
3 244.75
| 1.06
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
