Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
2 182.49 |
0.60 |
-6.55 |
-0.05 |
рубли |
2 182.49 |
0.60 |
-6.55 |
-0.05 |
Акции российских эмитентов []
|
5 046.00 |
1.39 |
-6.54 |
-0.12 |
Нефтегазовая отрасль
| 5 046.00 |
1.39 |
-6.54 |
-0.12 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
5 046.00 |
1.39 |
-6.54 |
-0.12 |
обыкновенные акции
|
5 046.00 |
1.39 |
-6.54 |
-0.12 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
5 046.00 |
1.39 |
-6.54 |
-0.12 |
Облигации российских эмитентов
|
272 910.45 |
75.31 |
-1.77 |
-2.38 |
государственные облигации
|
122 894.18 |
33.91 |
-0.36 |
-0.58 |
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
33 106.41 |
9.14 |
-3.85 |
-0.49 |
Россия, 2.875% 4dec2025, EUR - Еврооблигации [12978082V] |
9 235.62 |
2.55 |
4.45 |
0.08 |
Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
4 743.85 |
1.31 | новый актив |
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] |
18 884.20 |
5.21 |
3.76 |
0.12 |
Россия, 26229 (ОФЗ-ПД, SU26229RMFS3) - Облигации [26229RMFS] |
17 546.76 |
4.84 |
1.65 |
0.01 |
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
24 380.65 |
6.73 |
1.57 |
0.02 |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] |
14 996.70 |
4.14 |
-27.18 |
-1.62 |
региональные и муниципальные облигации
|
2 094.48 |
0.58 |
2.57 |
0.01 |
Ульяновская область, 34006 - Облигации [RU34006ULN0] |
2 094.48 |
0.58 |
2.57 |
0.01 |
корпоративные облигации
|
147 921.79 |
40.82 |
-2.98 |
-1.81 |
АФК Система, 001P-07 - Облигации [4B02-07-01669-A-001P] |
9 629.96 |
2.66 |
1.85 |
0.02 |
Аэрофлот, П01-БО-01 - Облигации [4B02-01-00010-A-001P] |
4 617.60 |
1.27 |
-0.09 |
-0.02 |
Банк ВТБ (ПАО), Б-1-314 - Облигации [4B02-314-01000-B-001P] |
1 934.22 |
0.53 |
2.01 |
0.00 |
Банк ВТБ (ПАО), Б-1-343 - Облигации [4B02-342-01000-B-001P] |
7 973.44 |
2.20 |
0.19 |
-0.03 |
Газпром Капитал, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-36400-R-001P] |
4 738.51 |
1.31 |
2.70 |
0.02 |
Газпром Нефть, 003P-08R - Облигации [4B02-08-00146-A-003P] |
10 011.40 |
2.76 |
101.58 |
1.37 |
Газпром Нефть, 003P-10R - Облигации [4B02-10-00146-A-003P] |
9 949.70 |
2.75 |
79.31 |
1.20 |
ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-03 - Облигации [4B02-03-36383-R-003P] |
7 354.39 |
2.03 |
-0.67 |
-0.04 |
МТС, 001P-20 - Облигации [4B02-20-04715-A-001P] |
12 159.88 |
3.36 |
1.53 |
0.01 |
Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
5 176.10 |
1.43 | новый актив |
Магнит, БО-005Р-03 - Облигации [4B02-03-60525-P-005P] |
5 121.30 |
1.41 |
0.51 |
-0.01 |
РЖД, 001P-16R - Облигации [4B02-16-65045-D-001P] |
4 568.35 |
1.26 |
-2.12 |
-0.05 |
Россельхозбанк, БO-03-002P - Облигации [4B02-11-03349-B-002P] |
4 995.15 |
1.38 |
0.38 |
-0.01 |
Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] |
5 265.00 |
1.45 |
-0.35 |
-0.03 |
Россети, 001Р-17R - Облигации [4B02-17-65018-D-001P] |
8 129.60 |
2.24 | новый актив |
Ростелеком, 001P-16R - Облигации [4B02-16-00124-A-001P] |
5 142.75 |
1.42 |
2.45 |
0.02 |
Ростелеком, 002Р-06R - Облигации [4B02-06-00124-A-002P] |
4 718.50 |
1.30 |
2.10 |
0.01 |
РусГидро, БО-002Р-01 - Облигации [4B02-01-55038-E-002P] |
10 143.30 |
2.80 |
0.24 |
-0.03 |
РусГидро, БО-П07 - Облигации [4B02-07-55038-E-001P] |
4 856.85 |
1.34 |
-48.94 |
-1.32 |
Сбербанк России, 001Р-SBER27 - Облигации [4B02-459-01481-B-001P] |
9 159.40 |
2.53 |
40.03 |
0.70 |
Сбербанк России, 001Р-SBER29 - Облигации [4B02-474-01481-B-001P] |
1 881.86 |
0.52 |
2.40 |
0.01 |
Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] |
9 407.50 |
2.60 |
2.48 |
0.03 |
Транснефть, БО-001P-08 - Облигации [4B02-08-00206-A-001P] |
987.03 |
0.27 |
1.50 |
0.00 |
Дебиторская задолженность
|
54 732.98 |
15.10 |
23.10 |
2.67 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
88.35 |
0.02 |
новый актив |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
12 922.26 |
3.57 |
371.35 |
2.80 |
прочая дебиторская задолженность |
41 722.37 |
11.51 |
0.00 |
-0.16 |
Иные ценные бумаги
|
27 503.72 |
7.59 |
-0.32 |
-0.12 |
Автодор (Государственная компания), БO-004P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-004P] |
4 655.40 |
1.28 |
4.60 |
0.04 |
Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
17 911.52 |
4.94 |
-2.15 |
-0.18 |
Автодор (Государственная компания), БО-003Р-03 - Облигации [4B02-03-00011-T-003P] |
4 936.80 |
1.36 |
2.11 |
0.01 |
ВСЕГО активов: |
362 375.64
| 99.99
| 1.33
| |
СЧА Фонда: 359 708 334.02 руб.
Стоимость пая: 4 010.64 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 1 802.86 |
7.12 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 864.45 |
19.73 |
ВСЕГО обязательств: |
2 667.31
| 10.91
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |