| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
701.62 |
2.93 |
-7.14 |
-0.24 |
| рубли |
701.62 |
2.93 |
-7.14 |
-0.24 |
| Акции российских эмитентов []
|
3 118.30 |
13.04 |
-6.12 |
-0.91 |
 FMCG ретейл
| 113.68 |
0.48 |
-9.52 |
-0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
113.68 |
0.48 |
-9.52 |
-0.05 |
| Банки
| 633.66 |
2.65 |
-13.06 |
-0.42 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
117.74 |
0.49 |
-23.46 |
-0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
515.92 |
2.16 |
-10.27 |
-0.26 |
| Добыча драгоценных металлов
| 110.34 |
0.46 |
-35.28 |
-0.26 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
110.34 |
0.46 |
-35.28 |
-0.26 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 463.33 |
6.12 |
-1.16 |
-0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
365.40 |
1.53 |
-9.11 |
-0.16 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
520.87 |
2.18 |
1.21 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
181.69 |
0.76 |
2.95 |
0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
117.18 |
0.49 |
5.04 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
67.25 |
0.28 |
-9.42 |
-0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
210.93 |
0.88 |
4.68 |
0.03 |
| Онлайн-ретейл
| 88.77 |
0.37 |
-16.10 |
-0.07 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
88.77 |
0.37 |
-16.10 |
-0.07 |
| Финансовые рынки
| 50.21 |
0.21 |
-6.37 |
-0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
50.21 |
0.21 |
-6.37 |
-0.02 |
| Холдинги
| 486.82 |
2.04 |
2.81 |
0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
285.87 |
1.20 |
6.53 |
0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
200.95 |
0.84 |
-2.04 |
-0.02 |
| Цветная металлургия
| 171.49 |
0.72 |
-6.49 |
-0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
171.49 |
0.72 |
-6.49 |
-0.05 |
| обыкновенные акции
|
3 118.30 |
13.04 |
-6.12 |
-0.91 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
117.74 |
0.49 |
-23.46 |
-0.16 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
171.49 |
0.72 |
-6.49 |
-0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
365.40 |
1.53 |
-9.11 |
-0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
113.68 |
0.48 |
-9.52 |
-0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
520.87 |
2.18 |
1.21 |
0.02 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] |
88.77 |
0.37 |
-16.10 |
-0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
285.87 |
1.20 |
6.53 |
0.07 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
50.21 |
0.21 |
-6.37 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
181.69 |
0.76 |
2.95 |
0.02 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
110.34 |
0.46 |
-35.28 |
-0.26 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
117.18 |
0.49 |
5.04 |
0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
515.92 |
2.16 |
-10.27 |
-0.26 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
67.25 |
0.28 |
-9.42 |
-0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
200.95 |
0.84 |
-2.04 |
-0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
210.93 |
0.88 |
4.68 |
0.03 |
| Паевые фонды
|
1 798.06 |
7.52 |
-2.58 |
-0.23 |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ)
|
1 798.06 |
7.52 |
-2.58 |
-0.23 |
| ПАРУС-МАКС [ПАРУС Управление Активами] |
1 798.06 |
7.52 |
-2.58 |
-0.23 |
| Облигации российских эмитентов
|
17 129.02 |
71.63 |
-3.31 |
-2.79 |
| государственные облигации
|
14 606.37 |
61.08 |
-3.98 |
-2.82 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
2 608.31 |
10.91 |
1.05 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
581.09 |
2.43 |
4.04 |
0.08 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
579.29 |
2.42 |
5.04 |
0.10 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
588.59 |
2.46 |
3.39 |
0.07 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
588.01 |
2.46 |
4.14 |
0.09 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
586.55 |
2.45 |
4.74 |
0.10 |
| Россия, облигация, [26250RMFS] |
312.34 |
1.31 | новый актив |
| Россия, облигация, [26253RMFS] |
585.85 |
2.45 |
3.85 |
0.08 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
586.63 |
2.45 |
4.47 |
0.09 |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
7 589.71 |
31.74 |
-12.77 |
-4.81 |
| корпоративные облигации
|
2 522.65 |
10.55 |
0.72 |
0.03 |
| Акрон, облигация, [4B02-03-00207-A-002P] |
138.78 |
0.58 |
0.19 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] |
141.28 |
0.59 |
1.08 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-12-36400-R-003P] |
178.21 |
0.75 |
0.94 |
0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] |
138.55 |
0.58 |
1.14 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-12-36400-R-001P] |
182.46 |
0.76 |
0.75 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] |
158.37 |
0.66 |
0.10 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-22-36400-R-003P] |
140.46 |
0.59 |
2.13 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] |
143.94 |
0.60 |
0.27 |
0.00 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
141.80 |
0.59 |
-1.60 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] |
139.57 |
0.58 |
-0.39 |
-0.01 |
| Полюс, облигация, [4-01-55192-E] |
146.55 |
0.61 |
1.68 |
0.00 |
| Полюс, облигация, [4B02-06-55192-E-001P] |
141.11 |
0.59 |
1.88 |
0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-51-65045-D-001P] |
150.45 |
0.63 |
1.78 |
0.01 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] |
152.23 |
0.64 |
2.28 |
0.01 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-09-65134-D-001P] |
142.00 |
0.59 |
-0.63 |
-0.01 |
| ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] |
143.52 |
0.60 |
-0.03 |
0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-05-06556-A-002P] |
143.39 |
0.60 |
0.73 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1 167.29 |
4.88 |
603.88 |
4.18 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
94.60 |
0.40 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 071.01 |
4.48 |
545.82 |
3.78 |
| прочая дебиторская задолженность |
1.68 |
0.01 |
новый актив |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
|
менее 0.01 |
новый актив |
| Однодневный фьючерсный контракт с автопролонгацией на золото GLDRUBF, Фьючерс [GLDRUBF] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Фьючерс на биткоин BTC-8.26, Фьючерс [BTC-8.26] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Фьючерсный контракт на инвестиционные паи QQQ ETF Trust NASD-9.26, Фьючерс [NASD-9.26] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| Фьючерсный контракт на серебро SILV-9.26, Фьючерс [SILV-9.26] |
|
менее 0.01 | новый актив |
| ВСЕГО активов: |
23 914.28
| 100.00
| 0.46
| |
СЧА Фонда: 23 787 303.70 руб.
Стоимость пая: 9 820.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 120.85 |
35.79 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.13 |
--- |
| ВСЕГО обязательств: |
126.98
| 42.68
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
